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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.54%-237.52万 | -102.27%-155.27万 | 196.26%107.53万 | 8.43%-79.81万 | 37.92%-109.98万 | 52.84%-452.78万 | 54.86%-76.76万 | 50.49%-111.7万 | 65.86%-87.15万 | 42.70%-177.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.37%-405.44万 | -33.26%-260.33万 | 161.08%106.6万 | 17.80%-102.41万 | 42.91%-149.29万 | 30.65%-755.96万 | 30.23%-195.35万 | 32.72%-174.53万 | 55.70%-124.59万 | 2.94%-261.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.43%-3.08万 | -290.05%-21.93万 | 18,508,200.00%18.51万 | ---6.1万 | -64.14%6.44万 | 26.88%29.5万 | --11.54万 | --1 | --0 | --17.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.14%5.37万 | -52.93%3.55万 | -90.18%3,961 | -84.61%5,777 | -86.52%8,479 | -30.12%21.62万 | -15.47%7.55万 | -51.57%4.03万 | -55.19%3.75万 | 18.46%6.29万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 5.85%-20.66万 | 101.50%4,777 | 21.05%-11.93万 | ---- | ---- | -96.04%-21.95万 | -250.93%-31.81万 | -173.32%-15.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,371.91%66.72万 | 97.27%-4,207 | 97.39%-289 | 95.05%29.21万 | 1,127.50%37.96万 | -124.00%-5.25万 | 42.17%-15.42万 | -106.52%-1.11万 | -53.79%14.98万 | -331.76%-3.69万 |
| その他の非現金項目 | -65.33%65.75万 | -56.06%10.46万 | -76.06%16.53万 | -512.57%-689 | -59.89%38.83万 | 5,395.19%189.66万 | 383,854.84%23.81万 | 41,533.67%69.03万 | 100.59%167 | 16,711.63%96.81万 |
| 運転資金の増減額 | -51.00%33.15万 | 265.43%81.29万 | -207.74%-13.81万 | -102.96%-1.49万 | -83.18%-32.84万 | 18.59%67.64万 | -78.69%22.25万 | -35.31%12.82万 | 1,822.31%50.5万 | 72.10%-17.93万 |
| -前払費用増減額 | -159.58%-8.97万 | 183.33%26.01万 | -437.28%-40.55万 | -89.39%4.62万 | 110.35%9,585 | -60.46%15.06万 | -343.73%-31.21万 | -69.75%12.02万 | 75.00%43.51万 | 52.49%-9.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.91%42.12万 | 3.41%55.28万 | 3,258.19%26.74万 | -187.31%-6.11万 | -290.20%-33.8万 | 177.33%52.59万 | -52.03%53.46万 | 103.99%7,963 | 125.18%7万 | 80.65%-8.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.54%-237.52万 | -102.27%-155.27万 | 196.26%107.53万 | 8.43%-79.81万 | 37.92%-109.98万 | 52.84%-452.78万 | 54.86%-76.76万 | 50.49%-111.7万 | 65.86%-87.15万 | 42.70%-177.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.25%-1.54万 | -1.77万 | 125.93%196 | -97.50%689 | 103.86%1,394 | -101.97%-9,304 | 0 | -100.82%-756 | 114.35%2.76万 | -6,909.60%-3.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 94.87%-9,319 | --0 | -100.84%-758 | 112.50%2.76万 | -582.88%-3.62万 |
| 受領利息 | 18,906.67%2,851 | --572 | 9,700.00%196 | --689 | 10,623.08%1,394 | -99.96%15 | --0 | -99.88%2 | --0 | -99.78%13 |
| その他の投資活動純額 | ---1.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.25%-1.54万 | ---1.77万 | 125.93%196 | -97.50%689 | 103.86%1,394 | -101.97%-9,304 | --0 | -100.82%-756 | 114.35%2.76万 | -6,909.60%-3.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.73%164.83万 | -36.41%88.68万 | -95.60%6.21万 | 840.46%69.94万 | 0 | 278.52%527.18万 | 2,833.37%139.45万 | 2,738.82%141.34万 | -108.34%-9.45万 | 602.07%255.84万 |
| 借入金純額 | -127.21%-106.05万 | -43.16%-106.05万 | --0 | --0 | --0 | 2,496.94%389.81万 | -1,352.03%-74.08万 | 2,821.84%145.79万 | -221.17%-9.45万 | 11,536.35%327.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.81%83.9万 | --0 | --11.17万 | ---- | ---- | --163.9万 | --163.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---55.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 804.70%186.98万 | 3,665.92%194.73万 | -11.39%-4.95万 | ---- | ---- | ---26.53万 | ---5.46万 | ---4.45万 | ---1 | ---16.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.73%164.83万 | -36.41%88.68万 | -95.60%6.21万 | 840.46%69.94万 | --0 | 278.52%527.18万 | 2,833.37%139.45万 | 2,738.82%141.34万 | -108.34%-9.45万 | 602.07%255.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401.23%91.27万 | 546.96%146.39万 | -14.82%10.54万 | -98.61%1.77万 | 401.23%91.27万 | -97.67%18.21万 | -82.91%22.63万 | -96.65%12.37万 | -75.02%127万 | -97.67%18.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.04%-74.23万 | -209.04%-68.36万 | 284.79%113.76万 | 89.56%-9.8万 | -246.35%-109.84万 | 109.50%73.47万 | 153.17%62.69万 | 113.33%29.56万 | 41.81%-93.84万 | 127.52%75.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,947.17%-12.53万 | -1,335.16%-73.53万 | 214.43%22.09万 | 189.29%18.57万 | -39.71%20.34万 | -104.42%-4,113 | 60.59%5.95万 | -25.58%-19.31万 | -192.69%-20.79万 | 2,417.83%33.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.07%4.5万 | -95.07%4.5万 | 546.96%146.39万 | -14.82%10.54万 | -98.61%1.77万 | 401.23%91.27万 | 401.23%91.27万 | -82.91%22.63万 | -96.65%12.37万 | -75.02%127万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.65%-237.52万 | -102.27%-155.27万 | 196.20%107.53万 | 5.43%-79.81万 | 39.17%-109.98万 | 53.63%-453.71万 | 56.04%-76.76万 | 48.40%-111.78万 | 69.58%-84.39万 | 41.63%-180.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
