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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,524.15%-317.31万 | 99.53%-6,268 | -42.69%-133.67万 | -24.06%-93.68万 | -75.51万 |
| 資本支出 | ---214.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -10,974.94%-69.42万 | -320.11%-6,268 | ---1,492 | ---- | ---1.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -40.41%-137.91万 | -34.08%-98.22万 | ---73.25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -3.40%4.38万 | 856.52%4.54万 | ---6,000 |
| その他の投資活動純額 | ---33.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,524.15%-317.31万 | 99.53%-6,268 | -42.69%-133.67万 | -24.06%-93.68万 | ---75.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 422.43万 | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | 662.95万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --422.43万 | ---- | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | --662.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --422.43万 | ---- | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | --662.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.92%369.94万 | -36.89%513.24万 | 89.44%813.31万 | 79.25%429.32万 | --239.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.90%-233.44万 | 51.75%-144.19万 | -177.29%-298.82万 | 104.02%386.6万 | --189.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.49%-3,435 | 171.63%8,924 | 52.37%-1.25万 | -929.10%-2.62万 | --3,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.19%136.16万 | -27.92%369.94万 | -36.89%513.24万 | 89.44%813.31万 | --429.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -331.95%-622.84万 | 68.37%-144.19万 | -10.86%-455.87万 | 13.04%-411.2万 | ---472.86万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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