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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.65%1,750.2万 | 2.51%1,609.1万 | 222.29%883.4万 | 114.23%5,231.8万 | 347.60%1,820.4万 | 88.64%1,567.6万 | 122.15%1,569.7万 | -44.94%274.1万 | 24.31%2,442.1万 | -57.89%406.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.31%1,153万 | -36.94%433.8万 | 100.29%412.4万 | 329.70%2,059.3万 | 615.84%488.5万 | 181.64%677万 | 3,360.19%687.9万 | 324.54%205.9万 | -34.25%-896.5万 | -626.11%-94.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -54.17%2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | --5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.34%501.5万 | 6.46%493.1万 | 5.41%489.2万 | 3.20%1,877.2万 | 4.66%478.3万 | -2.44%471.6万 | 4.39%463.2万 | 6.71%464.1万 | 8.20%1,819万 | 5.98%457万 |
| 繰延税金 | 36.14%-67.5万 | 100.11%3,000 | -99.15%7,000 | -132.72%-290.2万 | 99.68%-2,000 | -57.53%-105.7万 | -3,874.63%-266.3万 | 613.04%82万 | 55.06%-124.7万 | -536.36%-62.4万 |
| その他の非現金項目 | 16.43%149.5万 | 12.44%145.5万 | 12.23%141.3万 | -6.36%521.1万 | 965.12%137.4万 | -59.33%128.4万 | 27.11%129.4万 | -0.16%125.9万 | 30.21%556.5万 | -90.05%12.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2,367.83%352.9万 | -88.24%26.2万 | 27.96%-650.2万 | -361.89%-356.7万 | 325.16%308.7万 | -94.66%14.3万 | 47.45%222.8万 | -520.70%-902.5万 | -81.52%136.2万 | -138.53%-137.1万 |
| -売上債権増減額 | 21.68%-214.6万 | 386.07%115万 | -59.52%-198.6万 | -1.63%-267.7万 | 247.56%171万 | -35.04%-274万 | 37.58%-40.2万 | -174.83%-124.5万 | 34.20%-263.4万 | -59.00%49.2万 |
| -前払費用増減額 | 90.00%-21万 | -6,876.67%-203.3万 | 201.29%180.3万 | -52.35%-649.6万 | -147.29%-264.6万 | -23.89%-210万 | 113.51%3万 | -39.39%-178万 | -591.09%-426.4万 | -2,791.89%-107万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.67%775.5万 | -39.25%267.3万 | -8.42%-520.4万 | 44.54%1,125.1万 | 501.90%527.7万 | -0.45%637.4万 | 48.25%440万 | -1,651.82%-480万 | -10.47%778.4万 | -159.09%-131.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.79%-86.2万 | 12.39%-41.7万 | -11.22%-45.6万 | -113.66%-184.6万 | -22.11%-46.4万 | -244.44%-49.6万 | -101.69%-47.6万 | -294.23%-41万 | -149.71%-86.4万 | -163.89%-38万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.69%-135.1万 | 3.31%-117万 | 22.00%-127.6万 | -656.29%-534.7万 | -25,060.00%-125.8万 | -228.84%-124.3万 | -260.12%-121万 | -13,733.33%-163.6万 | -122.67%-70.7万 | -101.14%-5,000 |
| -その他運転資金の変動 | -1.44%34.3万 | 151.75%5.9万 | -27.07%61.7万 | -24.38%154.8万 | -48.29%46.8万 | -32.95%34.8万 | -500.00%-11.4万 | 31.78%84.6万 | 289.16%204.7万 | 841.80%90.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.65%1,750.2万 | 2.51%1,609.1万 | 222.29%883.4万 | 114.23%5,231.8万 | 347.60%1,820.4万 | 88.64%1,567.6万 | 122.15%1,569.7万 | -44.94%274.1万 | 24.31%2,442.1万 | -57.89%406.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 969.22%1,587.2万 | -57.58%-224.4万 | -62.49%-245.2万 | -44.84%-654.8万 | -34.41%-178.9万 | -82.42%-182.6万 | -62.56%-142.4万 | -14.93%-150.9万 | 85.37%-452.1万 | 10.61%-133.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.96%-237.3万 | -57.58%-224.4万 | -62.49%-245.2万 | -44.84%-654.8万 | -34.41%-178.9万 | -82.42%-182.6万 | -62.56%-142.4万 | -14.93%-150.9万 | 16.15%-452.1万 | 10.61%-133.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 969.22%1,587.2万 | -57.58%-224.4万 | -62.49%-245.2万 | -44.84%-654.8万 | -34.41%-178.9万 | -82.42%-182.6万 | -62.56%-142.4万 | -14.93%-150.9万 | 85.37%-452.1万 | 10.61%-133.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-17.1万 | -81.50%69.3万 | -80.57%12.9万 | -94.29%1,171.6万 | 184.25%190.9万 | -97.49%539.7万 | 278.72%374.6万 | 112.42%66.4万 | 490.38%2.05億 | -248.10%-226.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -484.24%-1.2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.28%144万 | -50.46%205.8万 | -30.05%132.7万 | 795.75%1,412.6万 | 381.71%247.6万 | 2,504.19%559.9万 | 1,303.38%415.4万 | 243.66%189.7万 | -68.34%157.7万 | -66.41%51.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -697.52%-161.1万 | -234.56%-136.5万 | 2.84%-119.8万 | 95.33%-241万 | 79.60%-56.7万 | 99.57%-20.2万 | ---40.8万 | ---123.3万 | -3,342.20%-5,163.3万 | ---278万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-17.1万 | -81.50%69.3万 | -80.57%12.9万 | -94.29%1,171.6万 | 184.25%190.9万 | -97.49%539.7万 | 278.72%374.6万 | 112.42%66.4万 | 490.38%2.05億 | -248.10%-226.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.36%3.33億 | 24.21%3.19億 | 22.58%3.12億 | 758.66%2.55億 | 15.60%2.94億 | 756.21%2.75億 | 817.12%2.56億 | 758.66%2.55億 | 379.46%2,965万 | 1,173.74%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.51%3,320.3万 | -19.31%1,454万 | 243.41%651.1万 | -74.44%5,748.6万 | 3,798.72%1,832.4万 | -91.33%1,924.7万 | 340.13%1,801.9万 | 212.66%189.6万 | 858.60%2.25億 | -95.15%47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.71%3.66億 | 21.36%3.33億 | 24.21%3.19億 | 22.58%3.12億 | 22.58%3.12億 | 15.60%2.94億 | 756.21%2.75億 | 817.12%2.56億 | 758.66%2.55億 | 758.66%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.23%1,512.9万 | -2.98%1,384.7万 | 418.02%638.2万 | 130.00%4,577万 | 499.96%1,641.5万 | 89.49%1,385万 | 130.58%1,427.3万 | -66.38%123.2万 | 39.62%1,990万 | -66.51%273.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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