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| (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.27%-35.49万 | 43.61%-129.73万 | 28.63%-22.33万 | 73.80%-20.67万 | 144.65%32.67万 | -155.74%-119.39万 | -64.44%-230.05万 | 32.76%-31.29万 | 7.61%-78.9万 | -2,171.32%-73.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.89%-34.82万 | -69.18%-554.33万 | -564.53%-366.44万 | 39.08%-53.68万 | 34.58%-55.26万 | 20.98%-78.95万 | -27.98%-327.65万 | 62.03%-55.14万 | 9.98%-88.11万 | -666.58%-84.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | --299.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -78.38%4.79万 | -54.75%61.66万 | -42.12%11.84万 | -66.09%10.82万 | -39.53%16.86万 | -60.48%22.15万 | 7.67%136.26万 | -75.47%20.45万 | --31.9万 | --27.88万 |
| その他の非現金項目 | --6.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.43%-12.25万 | 263.16%63.08万 | 851.94%32.4万 | 197.79%22.19万 | 528.96%71.07万 | -2,133.24%-62.59万 | -28.24%-38.66万 | 178.15%3.4万 | 26.14%-22.69万 | -213.85%-16.57万 |
| -売上債権増減額 | 89.47%-1.05万 | 178.11%10.73万 | 127.63%2.08万 | 35.85%1.27万 | 862.75%17.3万 | -11.16%-9.93万 | -141.16%-13.73万 | -127.83%-7.53万 | 102.89%9,324 | 652.03%1.8万 |
| -前払費用増減額 | -39.36%5.06万 | 229.42%36.64万 | 2,318.43%9.64万 | 20.89%6.94万 | 13.02%11.72万 | 118.97%8.34万 | 16.42%-28.31万 | 98.46%-4,346 | --5.74万 | --10.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.34%-16.26万 | 364.41%15.71万 | 81.85%20.68万 | 147.64%13.99万 | 246.34%42.05万 | -221.74%-61万 | -64.08%3.38万 | 464.95%11.37万 | -510.29%-29.36万 | -489.46%-28.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.27%-35.49万 | 43.61%-129.73万 | 28.63%-22.33万 | 73.80%-20.67万 | 144.65%32.67万 | -155.74%-119.39万 | -64.44%-230.05万 | 32.76%-31.29万 | 7.61%-78.9万 | -2,171.32%-73.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.46%-6.11万 | 1.98%-263.98万 | 80.39%-12.21万 | 9.18%-49.29万 | 3.04%-109万 | -131.58%-93.48万 | -468.60%-269.32万 | -121.30%-62.27万 | -366.30%-54.27万 | -1,398.90%-112.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.76%-6.11万 | 3.13%-263.98万 | 88.83%-7.37万 | 7.71%-49.64万 | 3.03%-109.01万 | -142.69%-97.96万 | -470.97%-272.51万 | -131.35%-65.93万 | -362.19%-53.79万 | -1,398.90%-112.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3,519 | --88 | --4.49万 | --3.19万 | --3.67万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.46%-6.11万 | 1.98%-263.98万 | 80.39%-12.21万 | 9.18%-49.29万 | 3.04%-109万 | -131.58%-93.48万 | -468.60%-269.32万 | -121.30%-62.27万 | -366.30%-54.27万 | -1,398.90%-112.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.81%-6.79万 | -104,546.15%-6.79万 | 0 | 0 | 0 | 30.92%835.26万 | -98.26%65 | -99.56%2.51万 | -93.12%5.01万 |
| 借入金純額 | ---- | ---6.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.96%800万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --35.26万 | --65 | --2.51万 | --5.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.81%-6.79万 | -104,546.15%-6.79万 | --0 | --0 | --0 | 30.92%835.26万 | -98.26%65 | -99.56%2.51万 | -93.12%5.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.71%405.16万 | 71.50%805.65万 | -50.35%446.49万 | -49.85%516.45万 | -51.03%592.78万 | 71.50%805.65万 | 2,364.45%469.77万 | 65.28%899.21万 | 1,261.89%1,029.86万 | 17,970.22%1,210.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.46%-41.6万 | -219.24%-400.5万 | 55.81%-41.34万 | 46.46%-69.96万 | 57.73%-76.33万 | -128.74%-212.87万 | -25.47%335.89万 | -25.92%-93.55万 | -127.89%-130.66万 | -361.99%-180.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.67%363.55万 | -49.71%405.15万 | -49.71%405.15万 | -50.35%446.49万 | -49.85%516.45万 | -51.03%592.78万 | 71.50%805.65万 | 71.50%805.65万 | 65.28%899.21万 | 1,261.89%1,029.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.86%-41.6万 | 21.66%-393.71万 | 69.45%-29.7万 | 47.01%-70.31万 | 58.86%-76.34万 | -149.69%-217.36万 | -167.85%-502.55万 | -29.58%-97.22万 | -36.75%-132.69万 | -4,577.35%-185.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
