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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.40%2.17億 | 29.58%7.63億 | 25.00%2.15億 | 13.03%1.95億 | 165.08%1.68億 | 2.30%1.85億 | -16.98%5.89億 | -9.80%1.72億 | -3.26%1.73億 | -58.38%6,326.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.38%1.82億 | -16.23%6.96億 | 19.00%1.75億 | -0.05%1.78億 | -25.69%1.72億 | -37.69%1.71億 | 21.94%8.31億 | -18.58%1.47億 | -13.30%1.78億 | 45.04%2.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.23%305.5万 | 218.18%1,832.2万 | -59.51%531.3万 | 134.50%337.8万 | 534.62%644.1万 | 118.38%319万 | 72.71%-1,550.4万 | 188.63%1,312.3万 | 76.10%-979.2万 | -1,222.73%-148.2万 |
| 繰延税金 | -44.76%932.4万 | -122.77%-1,324.6万 | -30.07%633.7万 | -6.92%1,326.7万 | -491.84%-4,972.8万 | -23.84%1,687.8万 | -30.77%5,816.8万 | -57.56%906.2万 | -36.19%1,425.3万 | -23.64%1,269.1万 |
| 運転資金の増減額 | 151.85%827.7万 | 104.79%1,622.9万 | 255.66%1,448.7万 | 44.88%-1,159.6万 | 115.16%2,930.2万 | 86.18%-1,596.4万 | -306.36%-3.39億 | 73.11%-930.7万 | 16.63%-2,103.7万 | -380.36%-1.93億 |
| -売掛金増減額 | 73.29%-69.5万 | 81.54%-207万 | 665.67%459.4万 | 81.63%-135.6万 | 50.23%-270.6万 | -357.88%-260.2万 | -435.96%-1,121.1万 | -61.46%60万 | -337.64%-738.3万 | -1,259.25%-543.7万 |
| -前払費用増減額 | --346.3万 | 9.48%-5,218.6万 | 26.22%-926万 | -6.61%-1,492.6万 | ---2,800万 | --0 | 0.90%-5,765万 | -0.21%-1,255万 | 9.09%-1,400万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 1,735.52%722.9万 | 115.19%2,901.7万 | 372.57%1,876.1万 | 287.82%977.7万 | 101.11%92.1万 | 99.61%-44.2万 | -687.56%-1.91億 | 172.04%397万 | 128.28%252.1万 | -873.09%-8,309.9万 |
| -繰延取得費用の変更 | -60.15%15.9万 | -66.01%77.1万 | -52.61%23.6万 | -78.80%8.5万 | -84.96%5.1万 | -61.26%39.9万 | -53.01%226.8万 | -55.89%49.8万 | -47.44%40.1万 | -48.09%33.9万 |
| -未収投資収益の変更 | 96.57%-12.8万 | 61.80%-252.7万 | 126.99%96.2万 | 80.85%-55.2万 | 122.88%79.7万 | -212.71%-373.4万 | -0.27%-661.6万 | -87.18%-356.4万 | -1,556.32%-288.2万 | -301.27%-348.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,630.72%918.1万 | 241.06%287.2万 | 30.07%1,024.4万 | 219.80%352.2万 | 4.20%-1,072.8万 | -103.93%-16.6万 | -121.06%-203.6万 | 276.48%787.6万 | -125.86%-294万 | -235.67%-1,119.8万 |
| -未満期保険料の変更 | -31.58%-705万 | -0.56%-2,262.4万 | -13.81%-742.7万 | -580.79%-623.1万 | -116.18%-360.8万 | 65.65%-535.8万 | 65.41%-2,249.8万 | 65.33%-652.6万 | 107.92%129.6万 | 88.98%-166.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.41%-388.2万 | 225.12%6,297.6万 | -1,031.36%-362.3万 | -198.21%-191.5万 | 226.04%7,257.5万 | -182.71%-406.1万 | -1,174.90%-5,033.3万 | 161.84%38.9万 | -62.35%195万 | -3,445.69%-5,758.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.40%2.17億 | 29.58%7.63億 | 25.00%2.15億 | 13.03%1.95億 | 165.08%1.68億 | 2.30%1.85億 | -16.98%5.89億 | -9.80%1.72億 | -3.26%1.73億 | -58.38%6,326.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.31%-1.51億 | -31.76%-5.26億 | 11.40%-1.29億 | 8.53%-1.35億 | 22.37%-1.12億 | -483.98%-1.49億 | 31.60%-3.99億 | 18.86%-1.46億 | 10.06%-1.47億 | -171.31%-1.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 4.97%-1.41億 | -24.21%-4億 | 14.83%-1.18億 | 64.60%-3,871万 | 29.81%-9,477.3万 | -341.11%-1.48億 | 38.33%-3.22億 | 13.42%-1.39億 | 33.48%-1.09億 | -735.70%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,049.74%-448.4万 | -0.53%-400.2万 | -46.87%-215.9万 | -21.35%-104.6万 | 56.38%-40.7万 | 45.53%-39万 | -59.37%-398.1万 | -83.06%-147万 | 7.31%-86.2万 | -388.48%-93.3万 |
| 事業取引の純額 | -579.36%-612.1万 | -66.85%-1.22億 | -61.43%-866.9万 | -155.65%-9,507.9万 | -98.84%-1,698.5万 | 95.87%-90.1万 | -24.50%-7,289.9万 | 70.79%-537万 | -2,693.51%-3,719.1万 | 76.86%-854.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.31%-1.51億 | -31.76%-5.26億 | 11.40%-1.29億 | 8.53%-1.35億 | 22.37%-1.12億 | -483.98%-1.49億 | 31.60%-3.99億 | 18.86%-1.46億 | 10.06%-1.47億 | -171.31%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 10.17%-4,316.9万 | 7.00%-1.77億 | -66.70%-4,121.8万 | -34.02%-3,153.5万 | -25.25%-5,607.8万 | 50.55%-4,805.4万 | -29.01%-1.9億 | -670.78%-2,472.6万 | 74.08%-2,353万 | -18.92%-4,477.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.31%-1,355.2万 | 27.82%-7,067万 | -10,177.78%-1,480万 | -27,894.44%-503.9万 | -32.34%-2,955.2万 | 71.79%-2,127.9万 | 40.24%-9,791.4万 | 99.79%-14.4万 | 99.97%-1.8万 | -20.21%-2,233万 |
| 配当金支払総額 | -10.61%-2,961.7万 | -15.29%-1.06億 | -7.47%-2,641.8万 | -12.69%-2,649.6万 | -18.20%-2,652.6万 | -24.00%-2,677.5万 | -18.53%-9,212.8万 | -18.31%-2,458.2万 | -17.97%-2,351.2万 | -17.66%-2,244.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.37%-15.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.17%-4,316.9万 | 7.00%-1.77億 | -66.70%-4,121.8万 | -34.02%-3,153.5万 | -25.25%-5,607.8万 | 50.55%-4,805.4万 | -29.01%-1.9億 | -670.78%-2,472.6万 | 74.08%-2,353万 | -18.92%-4,477.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.53%1.42億 | -0.31%8,124万 | 21.79%9,677.9万 | -12.53%6,810.1万 | -66.33%6,863.3万 | -0.31%8,124万 | -20.75%8,149.1万 | 20.72%7,946.7万 | -45.23%7,785.2万 | 151.59%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.22%2,246.8万 | 24,222.31%6,054.7万 | 2,438.52%4,500.8万 | 1,675.73%2,867.8万 | 99.58%-53.2万 | -110.30%-1,260.7万 | 98.82%-25.1万 | -88.68%177.3万 | 102.12%161.5万 | -306.15%-1.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.32%1.64億 | 74.53%1.42億 | 74.53%1.42億 | 21.79%9,677.9万 | -12.53%6,810.1万 | -66.33%6,863.3万 | -0.31%8,124万 | -0.31%8,124万 | 20.72%7,946.7万 | -45.23%7,785.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.21%2.12億 | 29.78%7.59億 | 24.81%2.13億 | 12.99%1.94億 | 168.39%1.67億 | 2.49%1.84億 | -17.25%5.85億 | -10.19%1.71億 | -3.24%1.72億 | -58.94%6,233.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
