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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.98%887.85万 | -11.35%1,867.7万 | -107.88%-84.75万 | 1,258.99%1,934.14万 | -125.77%-268.11万 | 82.09%286.42万 | 154.30%2,106.78万 | 561.40%1,076.14万 | -157.21%-166.88万 | 702.53%1,040.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.20%85.37万 | 239.19%2,510.5万 | 16.38%665.8万 | 412.76%1,751.36万 | 40.82%-110.88万 | 1,375.85%204.22万 | 97.35%740.14万 | 253.67%572.11万 | 113.84%341.55万 | -206.95%-187.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,568.95%-19.58万 | -657.30%-26.11万 | 146.64%3.11万 | 98.11%-571 | -531.57%-30.49万 | -57.48%1.33万 | 95.44%-3.45万 | 103.73%1.26万 | 48.32%-3.01万 | -142.66%-4.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.99%269.88万 | 15.00%897.8万 | 12.96%231.54万 | 21.56%226.44万 | 11.11%222.16万 | 14.86%217.66万 | 29.83%780.72万 | 20.64%204.98万 | 22.12%186.29万 | 46.48%199.94万 |
| 繰延税金 | -51.63%37.82万 | -115.72%-37.96万 | -146.17%-79.21万 | -94.33%8.11万 | -46.32%-45.05万 | 285.33%78.19万 | -0.26%241.54万 | 8.82%171.55万 | 159.29%142.97万 | -146.59%-30.79万 |
| その他の非現金項目 | -17.03%4.01万 | 9.94%16.98万 | -16.82%4.05万 | 40.51%4.9万 | -9.15%3.2万 | 35.36%4.84万 | 3.40%15.45万 | 2.54%4.87万 | -6.25%3.49万 | -11.11%3.52万 |
| 運転資金の増減額 | 332.16%510.34万 | -571.10%-1,565.82万 | -906.44%-978.78万 | 93.25%-56.61万 | -129.31%-310.59万 | -1,978.40%-219.82万 | 193.80%332.37万 | 116.89%121.37万 | -1,039.06%-838.17万 | 7,730.94%1,059.75万 |
| -売上債権増減額 | 643.60%349.97万 | -16.39%-1,886.9万 | -57.61%-1,152.97万 | 58.63%-1,065.1万 | -68.44%395.55万 | -114.91%-64.38万 | 41.70%-1,621.18万 | 63.02%-731.54万 | -97.26%-2,574.66万 | 91.82%1,253.35万 |
| -前払費用増減額 | 18.37%98.59万 | -113.41%-56.84万 | -88.17%15.73万 | -22.90%86.1万 | -338.23%-241.96万 | 7.40%83.29万 | 44.08%423.74万 | 157.21%132.96万 | -73.13%111.67万 | 140.91%101.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.45%-428.02万 | 27.59%457.12万 | -57.26%257.82万 | 12.98%758.77万 | -137.48%-328.67万 | 70.34%-230.8万 | -80.58%358.27万 | -50.42%603.27万 | 7.31%671.62万 | -58.23%-138.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 6,277.49%489.79万 | -106.76%-79.2万 | -185.16%-99.36万 | -82.84%163.61万 | 13.55%-135.52万 | -103.07%-7.93万 | 307.59%1,171.54万 | 1,436.61%116.68万 | 401.31%953.2万 | 52.72%-156.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 209.98%887.85万 | -11.35%1,867.7万 | -107.88%-84.75万 | 1,258.99%1,934.14万 | -125.77%-268.11万 | 82.09%286.42万 | 154.30%2,106.78万 | 561.40%1,076.14万 | -157.21%-166.88万 | 702.53%1,040.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171.83%-2,318.74万 | 21.41%-799.7万 | -4.63%-232.62万 | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -22.91%-1,017.53万 | 47.70%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -135.56%-240.42万 | 24.36%-769.7万 | 8.86%-202.62万 | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -140.18%-1,017.53万 | -966.88%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 |
| 事業取引の純額 | ---2,078.32万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171.83%-2,318.74万 | 21.41%-799.7万 | -4.63%-232.62万 | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -22.91%-1,017.53万 | 47.70%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.56%2,173.13万 | -651.19%-1,418.55万 | 236.39%156.19万 | -986.82%-1,386.64万 | 266.13%513.9万 | -992.46%-702.01万 | -134.47%-188.84万 | -113.29%-114.52万 | 146.24%156.36万 | -2.43%-309.35万 |
| 借入金純額 | 409.56%2,173.13万 | -1,474.04%-1,315.01万 | 236.39%156.19万 | -907.74%-1,382.5万 | 380.25%613.31万 | -992.46%-702.01万 | -306.22%-83.54万 | -113.29%-114.52万 | 150.61%171.16万 | 28.77%-218.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 81.16%-4.14万 | --0 | 72.03%-4.14万 | ---- | ---- | ---21.96万 | --0 | ---14.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -19.28%-99.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---83.34万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.56%2,173.13万 | -651.19%-1,418.55万 | 236.39%156.19万 | -986.82%-1,386.64万 | 266.13%513.9万 | -992.46%-702.01万 | -134.47%-188.84万 | -113.29%-114.52万 | 146.24%156.36万 | -2.43%-309.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.33%1,292.6万 | 121.23%1,643.16万 | 60.84%1,453.79万 | 4.28%1,209.15万 | 49.45%1,125.5万 | 121.23%1,643.16万 | -9.72%742.75万 | 67.52%903.86万 | 38.66%1,159.56万 | -32.36%753.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.38%742.24万 | -138.93%-350.55万 | -121.80%-161.18万 | 195.67%244.64万 | -79.42%83.64万 | -5,104.74%-517.66万 | 1,226.55%900.41万 | 263.82%739.3万 | 13.82%-255.7万 | 246.70%406.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.79%2,034.84万 | -21.33%1,292.6万 | -21.33%1,292.6万 | 60.84%1,453.79万 | 4.28%1,209.15万 | 49.45%1,125.5万 | 121.23%1,643.16万 | 121.23%1,643.16万 | 67.52%903.86万 | 38.66%1,159.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 305.08%598.83万 | -3.16%992.17万 | -134.80%-293.67万 | 470.19%1,626.14万 | -169.97%-488.13万 | 290.51%147.83万 | 244.21%1,024.54万 | 384.21%843.77万 | -1,432.42%-439.27万 | 4,409.91%697.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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