(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258.99%1,934.14万 | -125.77%-268.11万 | 82.09%286.42万 | 154.30%2,106.78万 | 561.40%1,076.14万 | -157.21%-166.88万 | 702.53%1,040.23万 | -75.44%157.29万 | 936.96%828.47万 | -188.81%-233.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 412.76%1,751.36万 | 40.82%-110.88万 | 1,375.85%204.22万 | 97.35%740.14万 | 253.67%572.11万 | 113.84%341.55万 | -206.95%-187.36万 | -87.92%13.84万 | 522.56%375.03万 | 119.63%161.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 98.11%-571 | -531.57%-30.49万 | -57.48%1.33万 | 95.44%-3.45万 | 103.73%1.26万 | 48.32%-3.01万 | -142.66%-4.83万 | 109.22%3.13万 | -10.83%-75.55万 | -103.46%-33.74万 |
減価償却費及び償却費 | 21.56%226.44万 | 11.11%222.16万 | 14.86%217.66万 | 29.83%780.72万 | 20.64%204.98万 | 22.12%186.29万 | 46.48%199.94万 | 33.09%189.51万 | 22.92%601.35万 | 19.43%169.91万 |
繰延税金 | -94.33%8.11万 | -46.32%-45.05万 | 285.33%78.19万 | -0.26%241.54万 | 8.82%171.55万 | 159.29%142.97万 | -146.59%-30.79万 | -14.95%-42.19万 | 1,044.03%242.16万 | 69.70%157.64万 |
その他の非現金項目 | 40.51%4.9万 | -9.15%3.2万 | 35.36%4.84万 | 3.40%15.45万 | 2.54%4.87万 | -6.25%3.49万 | -11.11%3.52万 | 42.15%3.57万 | 2.56%14.94万 | --4.75万 |
運転資金の増減額 | 93.25%-56.61万 | -129.31%-310.59万 | -1,978.40%-219.82万 | 193.80%332.37万 | 116.89%121.37万 | -1,039.06%-838.17万 | 7,730.94%1,059.75万 | -102.34%-10.58万 | -22.97%-354.35万 | -422.70%-718.44万 |
-売上債権増減額 | 58.63%-1,065.1万 | -68.44%395.55万 | -114.91%-64.38万 | 41.70%-1,621.18万 | 63.02%-731.54万 | -97.26%-2,574.66万 | 91.82%1,253.35万 | 386.48%431.67万 | -595.55%-2,780.56万 | -159.19%-1,978.09万 |
-前払費用増減額 | -22.90%86.1万 | -338.23%-241.96万 | 7.40%83.29万 | 44.08%423.74万 | 157.21%132.96万 | -73.13%111.67万 | 140.91%101.56万 | 3.28%77.55万 | 1,555.51%294.1万 | -9.86%51.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 12.98%758.77万 | -137.48%-328.67万 | 70.34%-230.8万 | -80.58%358.27万 | -50.42%603.27万 | 7.31%671.62万 | -58.23%-138.4万 | -968.74%-778.23万 | 511.49%1,844.69万 | 97.54%1,216.69万 |
-その他運転資金の変動 | -82.84%163.61万 | 13.55%-135.52万 | -103.07%-7.93万 | 307.59%1,171.54万 | 1,436.61%116.68万 | 401.31%953.2万 | 52.72%-156.77万 | -40.94%258.43万 | 269.21%287.43万 | 81.63%-8.73万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 1,258.99%1,934.14万 | -125.77%-268.11万 | 82.09%286.42万 | 154.30%2,106.78万 | 561.40%1,076.14万 | -157.21%-166.88万 | 702.53%1,040.23万 | -75.44%157.29万 | 936.96%828.47万 | -188.81%-233.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -22.91%-1,017.53万 | 47.70%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 | -371.16%-225.61万 | 4.73%-827.85万 | -402.98%-425.04万 |
固定資産取引の純額 | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -140.18%-1,017.53万 | -966.88%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 | -371.16%-225.61万 | 19.91%-423.65万 | -114.85%-20.84万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.88%-404.21万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-302.86万 | 50.02%-162.15万 | 54.76%-102.06万 | -22.91%-1,017.53万 | 47.70%-222.32万 | 2.03%-245.18万 | -209.94%-324.42万 | -371.16%-225.61万 | 4.73%-827.85万 | -402.98%-425.04万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -986.82%-1,386.64万 | 266.13%513.9万 | -992.46%-702.01万 | -134.47%-188.84万 | -113.29%-114.52万 | 146.24%156.36万 | -2.43%-309.35万 | 126.06%78.66万 | -116.44%-80.54万 | 347.06%861.48万 |
借入金純額 | -907.74%-1,382.5万 | 380.25%613.31万 | -992.46%-702.01万 | -306.22%-83.54万 | -113.29%-114.52万 | 150.61%171.16万 | 28.77%-218.84万 | 144.80%78.66万 | -92.22%40.51万 | 347.06%861.48万 |
株式発行/消却(ネット) | 72.03%-4.14万 | ---- | ---- | ---21.96万 | --0 | ---14.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.05万 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---83.34万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -986.82%-1,386.64万 | 266.13%513.9万 | -992.46%-702.01万 | -134.47%-188.84万 | -113.29%-114.52万 | 146.24%156.36万 | -2.43%-309.35万 | 126.06%78.66万 | -116.44%-80.54万 | 347.06%861.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.28%1,209.15万 | 49.45%1,125.5万 | 121.23%1,643.16万 | -9.72%742.75万 | 67.52%903.86万 | 38.66%1,159.56万 | -32.36%753.09万 | -9.72%742.75万 | -26.66%822.67万 | 137.61%539.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 195.67%244.64万 | -79.42%83.64万 | -5,104.74%-517.66万 | 1,226.55%900.41万 | 263.82%739.3万 | 13.82%-255.7万 | 246.70%406.47万 | -96.44%10.34万 | 73.27%-79.93万 | -65.88%203.21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60.84%1,453.79万 | 4.28%1,209.15万 | 49.45%1,125.5万 | 121.23%1,643.16万 | 121.23%1,643.16万 | 67.52%903.86万 | 38.66%1,159.56万 | -32.36%753.09万 | -9.72%742.75万 | -9.72%742.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 470.19%1,626.14万 | -169.97%-488.13万 | 290.51%147.83万 | 244.21%1,024.54万 | 384.21%843.77万 | -1,432.42%-439.27万 | 4,409.91%697.63万 | -114.21%-77.6万 | 156.71%297.65万 | -174.90%-296.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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