| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.15%-129.87万 | --391.81万 | --0 | -207.43%-256.19万 | 114.89%238.46万 | -41.31%-1,601.51万 | -212.97%-1,133.35万 | 160.91%1,003.23万 | ---1,646.99万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -92.74%24.78万 | 119.98%341.16万 | ---1,707.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 140.88%2.26万 | -782.57%-5.52万 | 105.28%8,091 | -469.66%-15.33万 | 1,096.71%4.15万 | -82.86%3,465 | 113.04%2.02万 | -136.30%-15.5万 | --42.72万 |
| -売上債権増減額 | 33.80%-4,706 | -286.49%-7,109 | -96.09%3,812 | 619.06%9.76万 | -1,119.69%-1.88万 | -40.25%1,844 | 1,040.85%3,086 | 99.69%-328 | ---10.64万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---4.77万 | --0 | ---- | 1,218.09%5.71万 | 90.18%-5,109 | ---5.2万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 374.50%114.59万 | 1,320.17%24.15万 | -100.23%-1.98万 | 1,399.01%864.43万 | -45.65%57.67万 | 111.17%106.1万 | -239.89%-949.51万 | 110.56%678.78万 | ---6,424.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 679.18%535.98万 | -102.20%-92.54万 | --4,200.01万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---128.5万 | --0 | ---- | ---918.28万 | --0 | ---- | 496.37%549.7万 | -104.95%-138.68万 | --2,800万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---9.51万 | --0 | ---- | ---- | 39.92%-128.44万 | 33.92%-213.78万 | -25.88%-323.52万 | ---257万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251.34%-128.5万 | ---9.51万 | --0 | ---918.28万 | --0 | -115.20%-128.1万 | 251.91%842.7万 | -108.60%-554.74万 | --6,447.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.92%25.62万 | -15.59%10.95万 | -80.54%12.98万 | 618.70%66.69万 | -67.64%9.28万 | -78.91%28.67万 | 391.61%135.95万 | --27.65万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.97%-13.91万 | 839.75%14.64万 | 96.32%-1.98万 | -193.39%-53.85万 | 362.04%57.67万 | 79.40%-22.01万 | -186.11%-106.81万 | 450.25%124.03万 | --22.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.22%449 | 164.38%282 | -130.42%-438 | 155.51%1,440 | -109.94%-2,594 | 656.16%2.61万 | 97.02%-4,694 | -407.73%-15.74万 | --5.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.09%11.76万 | 133.92%25.62万 | -15.59%10.95万 | -80.54%12.98万 | 618.70%66.69万 | -67.64%9.28万 | -78.91%28.67万 | 391.61%135.95万 | --27.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 374.50%114.59万 | 1,320.17%24.15万 | -100.23%-1.98万 | 1,399.01%864.43万 | -45.65%57.67万 | 111.17%106.1万 | -239.89%-949.51万 | 110.56%678.78万 | ---6,424.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
