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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.15%-129.87万 | --391.81万 | --0 | -207.43%-256.19万 | 114.89%238.46万 | ---1,601.51万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -92.74%24.78万 | 119.98%341.16万 | ---1,707.76万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 140.88%2.26万 | -782.57%-5.52万 | 105.28%8,091 | -469.66%-15.33万 | 1,096.71%4.15万 | --3,465 |
| -売掛金増減額 | 33.80%-4,706 | -286.49%-7,109 | -96.09%3,812 | 619.06%9.76万 | -1,119.69%-1.88万 | --1,844 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---4.77万 | --0 | ---- | 1,218.09%5.71万 | ---5,109 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374.50%114.59万 | 1,320.17%24.15万 | -100.23%-1.98万 | 1,399.01%864.43万 | -45.65%57.67万 | --106.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---128.5万 | --0 | ---- | ---918.28万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---9.51万 | --0 | ---- | ---- | ---128.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251.34%-128.5万 | ---9.51万 | --0 | ---918.28万 | --0 | ---128.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.92%25.62万 | -15.59%10.95万 | -80.54%12.98万 | 618.70%66.69万 | -67.64%9.28万 | --28.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.97%-13.91万 | 839.75%14.64万 | 96.32%-1.98万 | -193.39%-53.85万 | 362.04%57.67万 | ---22.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.22%449 | 164.38%282 | -130.42%-438 | 155.51%1,440 | -109.94%-2,594 | --2.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.09%11.76万 | 133.92%25.62万 | -15.59%10.95万 | -80.54%12.98万 | 618.70%66.69万 | --9.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 374.50%114.59万 | 1,320.17%24.15万 | -100.23%-1.98万 | 1,399.01%864.43万 | -45.65%57.67万 | --106.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
