| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.87%138.91万 | 171.68%1,059.52万 | 202.53%324.45万 | -40.72%141.15万 | -10.40%332.44万 | 168.68%261.48万 | 75.69%389.99万 | -324.66%-316.46万 | 346.53%238.1万 | 383.26%371.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.03%159.83万 | 58.14%581.51万 | 111.42%189.33万 | 18.98%103.19万 | 56.66%179.54万 | 42.47%109.45万 | 190.65%367.71万 | 223.88%89.55万 | 31.14%86.73万 | 5,305.60%114.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 123.60%590 | --0 | --740 | ---- | ---- | -2,000.84%-2,500 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.38%10.94万 | -6.48%45.35万 | -9.33%10.97万 | -9.28%11.03万 | -5.99%11.41万 | -1.29%11.94万 | -1.96%48.49万 | 0.14%12.1万 | 1.34%12.16万 | -8.45%12.14万 |
| 繰延税金 | 120.48%4.38万 | -2,482.32%-103.3万 | -1,226.70%-11.7万 | -2,918.36%-70.32万 | 115.58%965 | -12,499.47%-21.38万 | -531.47%-4万 | -114.79%-8,817 | -41.81%-2.33万 | 61.36%-6,192 |
| 運転資金の増減額 | -139.94%-58.71万 | 670.75%463.71万 | 126.59%115.5万 | -38.72%76.8万 | -46.66%124.44万 | 2,797.26%146.98万 | -1,493.37%-81.25万 | -624.87%-434.43万 | 461.76%125.33万 | 248.29%233.3万 |
| -売上債権増減額 | -180.71%-38.33万 | -1,361.80%-84.45万 | 9.62%-132.01万 | 131.44%64.58万 | -103.00%-3.38万 | -15,278.15%-13.66万 | 55.49%-5.78万 | -170,328.79%-146.06万 | 147.06%27.91万 | 260.79%112.46万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.22%-19.17万 | 148.57%64.56万 | 130.58%36.73万 | -2,233.84%-174.91万 | 1,152.90%139.3万 | 915.79%63.43万 | -674.28%-132.91万 | -413.05%-120.1万 | -78.72%8.2万 | 75.71%-13.23万 |
| -前払費用増減額 | -3.13%23.8万 | 131.95%105.11万 | 117.88%32.3万 | 209.14%34.3万 | 114.90%13.94万 | 205.39%24.57万 | -1,024.77%-328.97万 | -2,725.79%-180.68万 | -161.93%-31.43万 | -186.21%-93.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.67%7.77万 | 438.86%282.34万 | 132.14%44.73万 | 2,064.90%144.62万 | 18.73%-29.71万 | 23.01%122.71万 | -398.83%-83.32万 | -391.92%-139.15万 | 84.27%-7.36万 | -294.50%-36.56万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.54%-32.78万 | -79.53%96.16万 | -11.76%133.74万 | -93.59%8.2万 | -98.38%4.29万 | 32.35%-50.07万 | 1,430.74%469.74万 | 4,884.38%151.57万 | 184.90%128.01万 | 1,488.69%264.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.87%138.91万 | 171.68%1,059.52万 | 202.53%324.45万 | -40.72%141.15万 | -10.40%332.44万 | 168.68%261.48万 | 75.69%389.99万 | -324.66%-316.46万 | 346.53%238.1万 | 383.26%371.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.40%-43.88万 | 10.56%-784.03万 | -351.47%-397.09万 | 113.72%53.32万 | 56.52%-204.42万 | -34.21%-235.83万 | -854.54%-876.59万 | 368.84%157.91万 | -1,346.36%-388.59万 | -16,090.88%-470.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.19%-66.44万 | -913.51%-516.4万 | -98.55%-66.22万 | -1,283.35%-103.24万 | -2,337.34%-124.07万 | -4,315.04%-222.88万 | -68.96%-50.95万 | -283.07%-33.35万 | 36.33%-7.46万 | 1.35%-5.09万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.54%22.56万 | 16.37%-690.5万 | -273.00%-330.88万 | 55.54%-169.44万 | 82.72%-80.35万 | 35.65%-109.83万 | -1,238.63%-825.64万 | 482.28%191.26万 | -2,416.42%-381.13万 | -5,841.84%-465.09万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --422.87万 | --0 | --326万 | --0 | --96.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.40%-43.88万 | 10.56%-784.03万 | -351.47%-397.09万 | 113.72%53.32万 | 56.52%-204.42万 | -34.21%-235.83万 | -854.54%-876.59万 | 368.84%157.91万 | -1,346.36%-388.59万 | -16,090.88%-470.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -921.14%-48.84万 | -135.39%-115.17万 | -95.36%-47.79万 | 103.52%8,620 | -74.19万 | 5.95万 | -48.93万 | -24.46万 | -24.46万 | 0 |
| 配当金支払総額 | ---63.32万 | -242.98%-167.81万 | -104.41%-50.01万 | -78.27%-43.61万 | ---74.19万 | --0 | ---48.93万 | ---24.46万 | ---24.46万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 143.49%14.48万 | --52.64万 | --2.21万 | --44.47万 | --0 | --5.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921.14%-48.84万 | -135.39%-115.17万 | -95.36%-47.79万 | 103.52%8,620 | ---74.19万 | --5.95万 | ---48.93万 | ---24.46万 | ---24.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.33%435.2万 | -66.08%274.88万 | 21.35%555.63万 | -43.07%360.29万 | -58.13%306.47万 | -66.08%274.88万 | 19.13%810.41万 | -37.13%457.88万 | -9.83%632.84万 | -11.79%732万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.22%46.19万 | 129.94%160.32万 | 34.19%-120.43万 | 211.64%195.33万 | 154.28%53.83万 | 140.29%31.59万 | -511.52%-535.53万 | -322.85%-183.01万 | -761.35%-174.96万 | 22.56%-99.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.08%481.39万 | 58.33%435.2万 | 58.33%435.2万 | 21.35%555.63万 | -43.07%360.29万 | -58.13%306.47万 | -66.08%274.88万 | -66.08%274.88万 | -37.13%457.88万 | -9.83%632.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.77%72.48万 | 60.31%543.1万 | 173.82%258.24万 | -83.56%37.91万 | -43.02%208.35万 | -58.17%38.6万 | 76.81%338.79万 | -364.69%-349.81万 | 457.08%230.64万 | 368.60%365.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
