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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -278.18%-25.83億 | -276.94%-6.83億 | 197.47%3.86億 | 80.83%-3.96億 | 7.19%-20.66億 | -2,000.00%-22.26億 | 81.88%-1.06億 | 84.05%-5.85億 | -1,067.55%-36.67億 | 109.13%3.79億 |
| その他の非現金項目 | -20.00%3,200万 | 33.33%4,000万 | -63.41%3,000万 | 685.71%8,200万 | 48.15%-1,400万 | -775.00%-2,700万 | 136.36%400万 | 31.25%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | 14.29%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -64.72%1.45億 | 189.74%4.11億 | -231.23%-4.58億 | 170.93%3.49億 | -623.40%-4.92億 | 119.34%9,400万 | -816.98%-4.86億 | -135.33%-5,300万 | -70.59%1.5億 | 1,861.54%5.1億 |
| -売上債権増減額 | -98.20%1,000万 | 173.04%5.57億 | 189.47%2.04億 | -90.00%-2.28億 | -200.00%-1.2億 | -19.46%1.2億 | -49.66%1.49億 | -68.97%2.96億 | 68.25%9.54億 | 332.82%5.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 704.41%4.11億 | -326.67%-6,800万 | 178.95%3,000万 | -108.43%-3,800万 | 104.07%4.51億 | 7.80%2.21億 | -8.48%2.05億 | -23.81%2.24億 | 753.33%2.94億 | -111.72%-4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.23%2,300万 | -5,050.00%-9,900万 | -97.26%200万 | 221.67%7,300万 | -172.73%-6,000万 | 35.29%-2,200万 | 82.56%-3,400万 | 53.90%-1.95億 | -1,344.12%-4.23億 | -78.21%3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -504.02%-8.04億 | -64.46%1.99億 | 566.67%5.6億 | 89.23%-1.2億 | -273.83%-11.14億 | -102.72%-2.98億 | 52.88%-1.47億 | -333.33%-3.12億 | -105.08%-7,200万 | 287.32%14.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | 300.00%400万 | -80.00%100万 | 101.87%500万 | -138.39%-2.67億 | 55.73%-1.12億 | 19.43%-2.53億 | 12.53%-3.14億 | 60.72%-3.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.44%-1.01億 | -91.11%-8,600万 | -462.50%-4,500万 | 95.09%-800万 | ---1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 33.33%-200万 | ---300万 | --0 | --8,400万 | ---- | ---- | -96.17%3,500万 | 91,200.00%9.13億 | --100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -92.86%400万 | -89.45%5,600万 | 208.59%5.31億 | -128.68%-4.89億 | 422.92%17.05億 | -150.72%-5.28億 | 68.72%10.41億 | 120.66%6.17億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.45%-1.34億 | -130.56%-8,300万 | -125.53%-3,600万 | -66.98%1.41億 | 161.17%4.27億 | -141.75%-6.98億 | 872.09%16.72億 | -77.75%1.72億 | 146.96%7.73億 | 108.13%3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---900万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.6億 | 77.62%-2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6.95億 | --0 | ---- | -654.55%-2.49億 | -43.48%-3,300万 | -866.67%-2,300万 | -90.32%300万 | -99.39%3,100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.64%-9,500万 | 80.07%-5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.23%-6.58億 | -2,003.13%-6.73億 | 78.95%-3,200万 | ---1.52億 | --0 | -654.55%-2.49億 | -43.48%-3,300万 | 93.48%-2,300万 | -22.15%-3.53億 | -108.07%-2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.06%20.11億 | 16.65%26.48億 | 1.75%22.7億 | -42.49%22.31億 | -23.49%38.79億 | 45.48%50.7億 | -5.50%34.85億 | 0.74%36.88億 | 67.78%36.61億 | -31.19%21.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.54%-15.96億 | -213.21%-5.57億 | 475.57%4.92億 | 80.93%-1.31億 | 44.82%-6.87億 | -183.45%-12.45億 | 1,015.34%14.92億 | -146.84%-1.63億 | -75.87%3.48億 | 240.55%14.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.75%1,900万 | 29.82%-8,000万 | -167.06%-1.14億 | 909.52%1.7億 | -138.89%-2,100万 | -41.94%5,400万 | 332.50%9,300万 | 87.54%-4,000万 | -967.57%-3.21億 | 0.00%3,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.42%4.34億 | -24.06%20.11億 | 16.65%26.48億 | -28.41%22.7億 | -18.25%31.71億 | -23.49%38.79億 | 45.48%50.7億 | -5.50%34.85億 | 0.74%36.88億 | 67.78%36.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -900.88%-9.05億 | -78.06%1.13億 | 502.34%5.15億 | 89.98%-1.28億 | -111.77%-12.77億 | -49.26%-6.03億 | 29.62%-4.04億 | -36.34%-5.74億 | -140.36%-4.21億 | 162.23%10.43億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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