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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.40%-7.13万 | 116.73%3.23万 | -568.30%-3.65万 | 283.31%10.66万 | 53.16%-1.97万 | 81.97%-1.81万 | 52.65%-19.31万 | 102.39%7,785 | -5.82万 | -4.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.33%-21.37万 | 51.63%-73.33万 | -385.38%-34.02万 | -24.80%-19.88万 | 89.68%-2.38万 | 86.30%-17.05万 | -16.18%-151.61万 | 113.94%11.92万 | ---15.93万 | ---23.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.72%145 | ---- | ---- | 101.25%529 | -668.35%-1,239 | 83.18%-1,663 | -245.10%-2.16万 | 222.70%3.03万 | ---4.22万 | --218 |
| その他の非現金項目 | ---- | -99.42%3,612 | --0 | --0 | 147,000.00%1,471 | -99.79%2,141 | -10.95%61.82万 | -160.56%-41.9万 | --3,901 | --1 |
| 運転資金の増減額 | -6.36%14.23万 | 10.36%76.2万 | 24.86%30.13万 | 118.64%30.49万 | -97.96%3,842 | 25.34%15.19万 | 229.87%69.05万 | 312.28%24.13万 | --13.95万 | --18.85万 |
| -売掛金増減額 | ---1.47万 | --9.72万 | ---- | ---- | ---19.54万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | --1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.34%15.7万 | -3.71%66.49万 | -0.63%20.42万 | -10.53%10.96万 | 14.78%19.92万 | -19.62%15.19万 | 221.24%69.05万 | 251.24%20.55万 | --12.25万 | --17.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.40%-7.13万 | 114.10%3.23万 | -29.21%-3.65万 | 283.30%10.66万 | 53.16%-1.97万 | 81.97%-1.81万 | 43.82%-22.91万 | 91.33%-2.82万 | ---5.82万 | ---4.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -72.37万 | -91.17万 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --18.8万 | --1 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---72.37万 | ---91.17万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.98%-5万 | 0 | 0 | -55.65%23.84万 | -105.47%-2.22万 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.07%23.84万 | -105.47%-2.22万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -120.98%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.65%23.84万 | -105.47%-2.22万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.46%7.52万 | -88.52%9.34万 | -89.43%11.22万 | -99.50%5,551 | -93.52%7.53万 | -88.52%9.34万 | 2,432.53%81.41万 | 361.59%106.18万 | --111.99万 | --116.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.40%-7.13万 | 97.52%-1.77万 | 96.21%-3.65万 | 283.30%10.66万 | -65.48%-6.97万 | -105.21%-1.81万 | -651.06%-71.44万 | -1,304.53%-96.2万 | ---5.82万 | ---4.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 92.32%-484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,300 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.80%3,915 | -19.46%7.52万 | -19.46%7.52万 | -89.43%11.22万 | -99.50%5,551 | -93.52%7.53万 | -42.26%9.34万 | -42.26%9.34万 | --106.18万 | --111.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.40%-7.13万 | 102.83%3.23万 | 96.12%-3.65万 | 283.30%10.66万 | 53.16%-1.97万 | 81.97%-1.81万 | -179.75%-114.07万 | -188.70%-93.99万 | ---5.82万 | ---4.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
