| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.02%1.45億 | 36.71%1.89億 | 39.59%2.27億 | -50.71%8,224.8万 | -50.71%8,224.8万 | -39.35%1.15億 | -25.49%1.38億 | -25.70%1.62億 | -35.66%1.67億 | -35.66%1.67億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.02%1.45億 | 36.71%1.89億 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8万 | -34.08%8,224.8万 | -27.96%1.15億 | 12.63%1.38億 | -3.63%1.45億 | -40.27%1.25億 | -40.27%1.25億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.42%1,742.7万 | -16.56%4,208.6万 | -16.56%4,208.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.13%6,782.4万 | 47.94%6,036万 | 49.97%5,461.2万 | 43.78%4,849.4万 | 43.78%4,849.4万 | 35.36%4,262.3万 | 46.53%4,079.9万 | 44.99%3,641.5万 | 47.07%3,372.9万 | 47.07%3,372.9万 |
| -売掛金 | 59.13%6,782.4万 | 47.94%6,036万 | 49.97%5,461.2万 | 43.78%4,849.4万 | 43.78%4,849.4万 | 35.36%4,262.3万 | 46.53%4,079.9万 | 44.99%3,641.5万 | 47.07%3,372.9万 | 47.07%3,372.9万 |
| 棚卸資産 | 55.73%8,010.2万 | 84.93%8,446.9万 | 85.75%7,309.5万 | 86.42%6,562.3万 | 86.42%6,562.3万 | 74.09%5,143.5万 | 56.25%4,567.6万 | 10.37%3,935.2万 | 2.35%3,520.1万 | 2.35%3,520.1万 |
| 前払費用 | -83.63%49.9万 | -87.81%34.9万 | --0 | -81.19%19.3万 | -81.19%19.3万 | -73.28%304.9万 | -70.04%286.3万 | -40.11%691.6万 | -9.84%102.6万 | -9.84%102.6万 |
| その他の流動資産 | 129.25%1,441.3万 | 146.14%1,062.6万 | 102.18%1,129万 | -54.32%450.7万 | -54.32%450.7万 | --628.7万 | --431.7万 | --558.4万 | -11.70%986.6万 | -11.70%986.6万 |
| 流動資産合計 | 40.93%3.08億 | 48.67%3.45億 | 45.89%3.66億 | -18.49%2.01億 | -18.49%2.01億 | -16.64%2.18億 | -8.06%2.32億 | -13.83%2.51億 | -25.01%2.47億 | -25.01%2.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 115.19%650.3万 | 192.64%715.5万 | 538.86%739.8万 | 289.58%467.5万 | 289.58%467.5万 | 206.49%302.2万 | 69.09%244.5万 | -41.46%115.8万 | -53.16%120万 | -53.16%120万 |
| -有形固定資産総額 | 115.19%650.3万 | 192.64%715.5万 | 538.86%739.8万 | 78.27%668.7万 | 78.27%668.7万 | 206.49%302.2万 | 69.09%244.5万 | -41.46%115.8万 | -18.69%375.1万 | -18.69%375.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 21.13%-201.2万 | 21.13%-201.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.38%-255.1万 | -24.38%-255.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| 非流動資産合計 | 113.09%655.9万 | 188.32%721.1万 | 514.00%745.4万 | 276.67%473.1万 | 276.67%473.1万 | -93.97%307.8万 | -95.14%250.1万 | -97.67%121.4万 | -97.61%125.6万 | -97.61%125.6万 |
| 資産合計 | 41.94%3.14億 | 50.16%3.52億 | 48.15%3.73億 | -17.00%2.06億 | -17.00%2.06億 | -29.26%2.21億 | -22.82%2.35億 | -26.55%2.52億 | -35.02%2.48億 | -35.02%2.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.00%3,486.4万 | 94.11%4,766.9万 | 66.62%2,843.3万 | 37.66%3,171.8万 | 37.66%3,171.8万 | 41.09%2,621.4万 | 91.38%2,455.8万 | -36.39%1,706.5万 | 31.21%2,304万 | 31.21%2,304万 |
| -買掛金 | 33.00%3,486.4万 | 94.11%4,766.9万 | 66.62%2,843.3万 | 37.66%3,171.8万 | 37.66%3,171.8万 | 41.09%2,621.4万 | 91.38%2,455.8万 | -36.39%1,706.5万 | 31.21%2,304万 | 31.21%2,304万 |
| 当期の未払費用 | -22.94%6,365.7万 | 8.07%6,409.1万 | 62.64%9,822.4万 | 54.08%8,678.2万 | 54.08%8,678.2万 | 63.53%8,260.7万 | 6.06%5,930.7万 | 47.61%6,039.4万 | 41.13%5,632.4万 | 41.13%5,632.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 198.58%274.1万 | 289.96%267.9万 | 732.46%253.9万 | 304.43%155.3万 | 304.43%155.3万 | 32.47%91.8万 | -28.21%68.7万 | -74.94%30.5万 | -72.41%38.4万 | -72.41%38.4万 |
| -資本リース債務 | 198.58%274.1万 | 289.96%267.9万 | 732.46%253.9万 | 304.43%155.3万 | 304.43%155.3万 | 32.47%91.8万 | -28.21%68.7万 | -74.94%30.5万 | -72.41%38.4万 | -72.41%38.4万 |
| 流動性繰延負債 | -23.55%1,507.8万 | 32.22%2,067.2万 | 141.42%2,935万 | 624.32%2,540.2万 | 624.32%2,540.2万 | 387.59%1,972.3万 | 210.94%1,563.4万 | 220.34%1,215.7万 | -38.29%350.7万 | -38.29%350.7万 |
| その他の流動負債 | --3,839.4万 | --3,275.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 20.45%1.66億 | 63.60%1.75億 | 72.29%1.65億 | 69.24%1.56億 | 69.24%1.56億 | 67.23%1.38億 | 30.26%1.07億 | 20.74%9,548.6万 | 25.84%9,230.8万 | 25.84%9,230.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.14%2.66億 | 1.53%2.66億 | 2.05%2.66億 | 1.56%2.65億 | 1.56%2.65億 | 1.42%2.63億 | 1.24%2.62億 | 0.83%2.61億 | 0.68%2.61億 | 0.68%2.61億 |
| -長期借入金 | 0.67%2.63億 | 0.67%2.62億 | 0.66%2.62億 | 0.65%2.62億 | 0.65%2.62億 | 0.65%2.61億 | 0.64%2.61億 | 0.63%2.6億 | 0.63%2.6億 | 0.63%2.6億 |
| -リース債務 | 61.01%329.9万 | 133.76%398.1万 | 464.71%441.6万 | 354.14%302万 | 354.14%302万 | 4,259.57%204.9万 | 1,161.48%170.3万 | 197.34%78.2万 | 26.91%66.5万 | 26.91%66.5万 |
| その他の非流動性負債 | 9.48%2.52億 | 7.49%2.55億 | 5.11%2.36億 | 9.64%2.4億 | 9.64%2.4億 | -13.08%2.3億 | -6.69%2.37億 | -11.26%2.25億 | -10.95%2.19億 | -10.95%2.19億 |
| 非流動負債合計 | 5.03%5.18億 | 4.36%5.21億 | 3.47%5.03億 | 5.25%5.05億 | 5.25%5.05億 | -5.91%4.94億 | -2.72%4.99億 | -5.23%4.86億 | -5.10%4.79億 | -5.10%4.79億 |
| 負債合計 | 8.40%6.84億 | 14.83%6.97億 | 14.77%6.67億 | 15.58%6.61億 | 15.58%6.61億 | 4.02%6.31億 | 1.83%6.07億 | -1.76%5.81億 | -1.18%5.72億 | -1.18%5.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 74.11%19.5万 | 93.07%19.5万 | 116.09%18.8万 | 57.33%11.8万 | 57.33%11.8万 | 55.56%11.2万 | 55.38%10.1万 | 42.62%8.7万 | 22.95%7.5万 | 22.95%7.5万 |
| -普通株式 | 74.11%19.5万 | 93.07%19.5万 | 116.09%18.8万 | 57.33%11.8万 | 57.33%11.8万 | 55.56%11.2万 | 55.38%10.1万 | 42.62%8.7万 | 22.95%7.5万 | 22.95%7.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.81%-15.8億 | -6.78%-15.5億 | -6.17%-14.88億 | -15.62%-15.49億 | -15.62%-15.49億 | -16.22%-14.93億 | -18.08%-14.52億 | -20.52%-14.02億 | -21.12%-13.4億 | -21.12%-13.4億 |
| 資本剰余金 | 11.12%12.64億 | 11.12%12.61億 | 10.80%12.49億 | 7.28%11.49億 | 7.28%11.49億 | 8.83%11.38億 | 14.26%11.35億 | 16.27%11.27億 | 11.07%10.71億 | 11.07%10.71億 |
| 自己株式 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 | 0.00%5,499.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.62%-1,000 | 93.55%-2,000 | 93.55%-2,000 |
| 株主資本 | 9.71%-3.7億 | 7.46%-3.44億 | 10.73%-2.94億 | -40.53%-4.55億 | -40.53%-4.55億 | -39.41%-4.1億 | -27.52%-3.72億 | -32.37%-3.3億 | -64.40%-3.24億 | -64.40%-3.24億 |
| 資本合計 | 9.71%-3.7億 | 7.46%-3.44億 | 10.73%-2.94億 | -40.53%-4.55億 | -40.53%-4.55億 | -39.41%-4.1億 | -27.52%-3.72億 | -32.37%-3.3億 | -64.40%-3.24億 | -64.40%-3.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
