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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.79%-3,532.5万 | 70.89%-720.5万 | 199.03%5,382.8万 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6万 | 54.88%-1,932.5万 | 51.02%-2,475万 | -39.41%-5,435.6万 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.43%-2,952.4万 | -24.01%-6,192.5万 | 198.87%6,102.2万 | 10.45%-2.09億 | -1.54%-5,634.4万 | 25.16%-4,125万 | 24.71%-4,993.5万 | -8.79%-6,171.9万 | 13.17%-2.34億 | 14.79%-5,548.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.6万 | -80.39%1万 | --0 | -67.20%16.4万 | -93.48%6,000 | -75.24%2.6万 | -66.00%5.1万 | -47.06%8.1万 | -18.30%50万 | -39.87%9.2万 |
| その他の非現金項目 | -71.07%357.1万 | -70.19%354.3万 | -3.09%1,137.4万 | 4.69%4,837.6万 | 6.22%1,240.7万 | 7.33%1,234.5万 | 2.34%1,188.7万 | 2.84%1,173.7万 | 30.07%4,621.1万 | 6.15%1,168.1万 |
| 運転資金の増減額 | -288.78%-1,242万 | -149.20%-499.9万 | -210.63%-2,180.3万 | 505.43%1,367.5万 | 278.72%395.5万 | 317.34%657.9万 | 3,275.42%1,016万 | -548.21%-701.9万 | 93.58%-337.3万 | 60.37%-221.3万 |
| -売上債権増減額 | -309.21%-746.4万 | -31.11%-574.8万 | -127.77%-611.8万 | -36.78%-1,476.5万 | -162.10%-587.1万 | 49.96%-182.4万 | -60.70%-438.4万 | -23.10%-268.6万 | -2.36%-1,079.5万 | -83.01%-224万 |
| -棚卸資産増減額 | 175.83%436.7万 | -79.85%-1,137.4万 | -80.00%-747.2万 | -3,669.76%-3,042.2万 | -150.85%-1,418.8万 | -1,739.94%-575.9万 | -198.47%-632.4万 | -229.44%-415.1万 | 95.58%-80.7万 | -1,240.28%-565.6万 |
| -前払費用増減額 | -82.61%-393.7万 | -94.08%31.5万 | -309.83%-659万 | 336.36%619.2万 | 794.98%463.6万 | -16.35%-215.6万 | 167.34%532万 | -310.47%-160.8万 | 1,333.33%141.9万 | 151.96%51.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.30%20.8万 | 69.71%2,048.6万 | 22.88%-557.1万 | 219.91%3,077.5万 | 140.21%1,369.9万 | 207.42%1,222.9万 | 288.46%1,207.1万 | -213.87%-722.4万 | 135.40%962万 | 240.64%570.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -236.81%-559.4万 | -349.58%-867.8万 | -54.36%394.8万 | 879.18%2,189.5万 | 1,155.58%567.9万 | 442.46%408.9万 | 240.22%347.7万 | 511.90%865万 | -160.37%-281万 | -122.38%-53.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.79%-3,532.5万 | 70.89%-720.5万 | 199.03%5,382.8万 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6万 | 54.88%-1,932.5万 | 51.02%-2,475万 | -39.41%-5,435.6万 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.7万 | -100.44%-7.7万 | -100.29%-7.3万 | 424.43%4,250万 | 0 | 0 | 250.00%1,750万 | 238.11%2,500万 | 116.05%810.4万 | 76.64%-1,179.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---16.7万 | ---7.7万 | ---7.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 424.43%4,250万 | --0 | --0 | 250.00%1,750万 | 238.11%2,500万 | 116.05%810.4万 | 76.64%-1,179.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---16.7万 | -100.44%-7.7万 | -100.29%-7.3万 | 424.43%4,250万 | --0 | --0 | 250.00%1,750万 | 238.11%2,500万 | 116.05%810.4万 | 76.64%-1,179.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.92%-909.5万 | -3,811.12%-3,002.3万 | 83.07%9,060.6万 | 54.76%5,046万 | 114.73%447.1万 | -109.31%-431.2万 | -95.53%80.9万 | 3,546.52%4,949.2万 | -87.84%3,260.6万 | -114.23%-3,035.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,812.90%53.1万 | --0 | 72.39%9,067.2万 | -37.40%5,687.6万 | --0 | -100.06%-3.1万 | -78.68%430.9万 | --5,259.8万 | -58.46%9,084.9万 | -89.74%2,198.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 90,610.00%907.1万 | --576.6万 | --909万 | --906.9万 | --1.1万 | --1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---962.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.24%-5,021.9万 | -40,100.00%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.92%-909.5万 | -3,811.12%-3,002.3万 | 83.07%9,060.6万 | 54.76%5,046万 | 114.73%447.1万 | -109.31%-431.2万 | -95.53%80.9万 | 3,546.52%4,949.2万 | -87.84%3,260.6万 | -114.23%-3,035.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.71%1.89億 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8万 | -51.80%1.25億 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 | -51.80%1.25億 | -15.11%2.59億 | 36.26%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.63%-4,458.7万 | -479.18%-3,730.5万 | 616.93%1.44億 | 68.29%-4,252.7万 | 61.49%-3,258.5万 | -164.83%-2,363.7万 | 76.51%-644.1万 | 134.40%2,013.6万 | -191.12%-1.34億 | -180.43%-8,462.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.02%1.45億 | 36.71%1.89億 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8万 | -34.08%8,224.8万 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 | -51.80%1.25億 | -51.80%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.66%-3,549.2万 | 70.58%-728.2万 | 198.89%5,375.5万 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6万 | 54.88%-1,932.5万 | 51.02%-2,475万 | -39.41%-5,435.6万 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
