ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.22%1,053.2万 | 1,551.72%721.8万 | -12.90%1,277.7万 | 9.29%4,240.1万 | 93.98%1,652.3万 | -8.88%1,077.1万 | -94.02%43.7万 | 31.63%1,467万 | 28.98%3,879.7万 | 15.26%851.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.48%1,136万 | 15.08%1,048.7万 | -17.42%1,005.8万 | 43.81%4,101.1万 | 8.43%988.2万 | 27.57%983.7万 | 43.49%911.3万 | 127.99%1,217.9万 | 59.10%2,851.8万 | 35.42%911.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4,460.23%-401.3万 | --0 | --1.4万 | --0 | -4,374.44%-402.7万 | -129.83%-8.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.92%77.3万 | 46.52%94.8万 | 20.16%74.5万 | -0.47%253.7万 | -15.31%63.6万 | 5.84%63.4万 | 8.38%64.7万 | 2.99%62万 | 14.05%254.9万 | 35.32%75.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -91.37%-255.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.13%-133.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 45.24%-19万 | 74.22%-9.9万 | 54.18%-14.8万 | -22.49%-129.1万 | 22.80%-23.7万 | -8.44%-34.7万 | -104.26%-38.4万 | -35.15%-32.3万 | 25.88%-105.4万 | 20.88%-30.7万 |
| 運転資金の増減額 | -134.35%-345.2万 | 44.86%-615.6万 | -98.61%6.7万 | -139.21%-146.4万 | 456.08%635.6万 | -162.81%-147.3万 | -982.93%-1,116.5万 | 14.58%481.8万 | 435.72%373.4万 | -38.37%-178.5万 |
| -売上債権増減額 | 34.14%-54.2万 | 129.59%13.7万 | 76.53%-17.7万 | -114.00%-336.2万 | -144.81%-132.2万 | -54.12%-82.3万 | -31.91%-46.3万 | -416.44%-75.4万 | -573.19%-157.1万 | -303.77%-54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.67%221.2万 | 44.27%-163.8万 | -62.44%224.6万 | -35.46%173.1万 | -6.17%-283.8万 | -48.64%152.9万 | -371.88%-293.9万 | 360.99%597.9万 | 356.90%268.2万 | -17.19%-267.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -144.75%-493.9万 | 41.15%-447.6万 | -569.96%-182.9万 | -75.06%79.4万 | 583.13%1,069.1万 | -5,021.95%-201.8万 | -370.09%-760.6万 | -108.54%-27.3万 | 888.82%318.4万 | 80.92%156.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.66%-18.3万 | -14.01%-17.9万 | -29.10%-17.3万 | -11.76%-62.7万 | -27.74%-17.5万 | -15.83%-16.1万 | -9.79%-15.7万 | 5.63%-13.4万 | -3.13%-56.1万 | 1.44%-13.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.22%1,053.2万 | 1,551.72%721.8万 | -12.90%1,277.7万 | 9.29%4,240.1万 | 93.98%1,652.3万 | -8.88%1,077.1万 | -94.02%43.7万 | 31.63%1,467万 | 28.98%3,879.7万 | 15.26%851.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.08%-6,411.8万 | 29.75%-6,440.1万 | -352.79%-4,518.4万 | 2.75%-2.15億 | -42.50%-9,461.8万 | -18.28%-1,913.5万 | -38.67%-9,167.2万 | 86.30%-997.9万 | -29.92%-2.22億 | -38.79%-6,640万 |
| 投資商品取引の純額 | -156.94%-2,707.6万 | -3,315.64%-3,101.4万 | -382.28%-2,346.9万 | 95.59%-262.2万 | -89.78%51万 | -1,290.73%-1,053.8万 | 96.38%-90.8万 | 120.67%831.4万 | -71.53%-5,946万 | 163.95%498.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 36.78%-3,626.1万 | 63.59%-3,272.3万 | -16.90%-2,078.9万 | -60.63%-2.59億 | -31.23%-9,421.8万 | -270.06%-5,736万 | -125.99%-8,986.6万 | 48.18%-1,778.3万 | -20.12%-1.61億 | -79.53%-7,179.8万 |
| 資本支出 | -30.00%-72.8万 | 40.26%-32.2万 | 11.97%-69.1万 | -106.28%-239.9万 | -436.46%-51.5万 | -58.64%-56万 | -64.33%-53.9万 | -103.37%-78.5万 | 40.05%-116.3万 | 84.39%-9.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.88%-5.3万 | -307.14%-34.2万 | -279.03%-23.5万 | -728.77%-60.5万 | -1,159.09%-27.7万 | -1,037.50%-18.2万 | -250.00%-8.4万 | -463.64%-6.2万 | 92.73%-7.3万 | 64.52%-2.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 9.23%-11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,028.57%-13万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.08%-6,411.8万 | 29.75%-6,440.1万 | -352.79%-4,518.4万 | 2.75%-2.15億 | -42.50%-9,461.8万 | -18.28%-1,913.5万 | -38.67%-9,167.2万 | 86.30%-997.9万 | -29.92%-2.22億 | -38.79%-6,640万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.69%4,851.6万 | 911.83%5,167.3万 | -27.28%2,544.1万 | -11.93%1.74億 | 207.58%1.23億 | -27.09%2,281.1万 | -109.78%-636.5万 | -43.07%3,498.6万 | -11.90%1.98億 | -22.37%3,987.9万 |
| 預金増減額 | 109.67%4,950.2万 | 1,080.77%5,284.4万 | -25.97%2,675万 | -10.39%1.79億 | 205.81%1.25億 | -26.15%2,360.9万 | -108.22%-538.8万 | -41.25%3,613.6万 | -10.93%2億 | -20.61%4,077.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---28.6万 | --0 | --0 | ---1.8万 | ---26.8万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -38.44%-117.4万 | -21.37%-117万 | -52.45%-118.3万 | -73.06%-371.9万 | -46.12%-113.1万 | -23.26%-84.8万 | -40.32%-96.4万 | ---77.6万 | ---214.9万 | ---77.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 276.00%18.8万 | --0 | 268.09%17.3万 | -66.97%11万 | -95.48%7,000 | 614.29%5万 | -96.49%6,000 | --4.7万 | 1,133.33%33.3万 | 2,483.33%15.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -95.42%-29.9万 | -217.40%-107.6万 | -229.64%-92.3万 | --0 | --0 | -159.32%-15.3万 | ---33.9万 | ---28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.69%4,851.6万 | 911.83%5,167.3万 | -27.28%2,544.1万 | -11.93%1.74億 | 207.58%1.23億 | -27.09%2,281.1万 | -109.78%-636.5万 | -43.07%3,498.6万 | -11.90%1.98億 | -22.37%3,987.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.82%1.53億 | -22.35%1.58億 | 0.66%1.65億 | 10.03%1.64億 | -33.76%1.21億 | -31.57%1.06億 | 36.83%2.04億 | 10.03%1.64億 | 128.82%1.49億 | 31.75%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.09%-507万 | 94.35%-551万 | -117.56%-696.6万 | -92.74%108.7万 | 347.53%4,456.3万 | -46.35%1,444.7万 | -1,660.10%-9,760万 | 18,468.98%3,967.7万 | -82.18%1,496.6万 | -264.85%-1,800.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.39%1.48億 | 43.82%1.53億 | -22.35%1.58億 | 0.66%1.65億 | 0.66%1.65億 | -33.76%1.21億 | -31.57%1.06億 | 36.83%2.04億 | 10.03%1.64億 | 10.03%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.77%975.1万 | 3,623.66%655.4万 | -14.27%1,185.1万 | 4.89%3,939.7万 | 87.27%1,573.1万 | -12.43%1,002.9万 | -102.67%-18.6万 | 28.61%1,382.3万 | 38.42%3,756.1万 | 25.13%840万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
