(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 40.55万 | ||||
お客様からの領収書 | --40.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -22.30%-154.59万 | -53.61%-126.4万 | -69.62%-82.29万 | 11.28%-48.51万 | -54.68万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.30%-154.59万 | -53.61%-126.4万 | -69.62%-82.29万 | 11.28%-48.51万 | ---54.68万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---3,012 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 326.57%6,518 | 4.95%1,528 | 91.08%1,456 | -75.90%762 | --3,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%-113.38万 | -53.13%-126.24万 | -70.21%-82.44万 | 10.90%-48.44万 | ---54.36万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-303.61万 | -50.32%-811.87万 | -2,492.39%-540.08万 | 69.34%-20.83万 | -67.95万 |
資本支出 | 61.82%-302.7万 | -62.92%-792.87万 | -2,235.92%-486.65万 | 68.99%-20.83万 | ---67.18万 |
固定資産取引の純額 | 93.25%-9,040 | 69.77%-13.4万 | ---44.32万 | ---- | ---7,721 |
投資商品取引の純額 | ---- | 38.55%-5.6万 | ---9.12万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-303.61万 | -50.32%-811.87万 | -2,492.39%-540.08万 | 69.34%-20.83万 | ---67.95万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%449.64万 | -32.70%655.34万 | 2,063.93%973.77万 | -57.38%45万 | 105.6万 |
借入金純額 | --104.43万 | ---- | -111.11%-5万 | --45万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -47.32%345.21万 | -33.04%655.34万 | --978.77万 | ---- | --105.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%449.64万 | -32.70%655.34万 | 2,063.93%973.77万 | -57.38%45万 | --105.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.68%72.12万 | 9,628.63%354.89万 | -86.93%3.65万 | -37.46%27.92万 | --44.64万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 111.55%32.65万 | -180.51%-282.77万 | 1,547.28%351.24万 | -45.16%-24.27万 | ---16.72万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.27%104.77万 | -79.68%72.12万 | 9,628.63%354.89万 | -86.93%3.65万 | --27.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.28%-416.99万 | -52.02%-932.51万 | -785.54%-613.41万 | 43.37%-69.27万 | ---122.32万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし