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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.71%-1.19万 | 30.81%-1.44万 | -57.89%-2.6万 | 8.58%-7.73万 | -42.07%-2.66万 | 59.93%-1.35万 | 2.12%-2.08万 | -50.67%-1.64万 | 24.01%-8.45万 | 15.60%-1.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.83%-1.47万 | 71.01%-1.07万 | 98.72%-419 | 77.19%-11.87万 | 94.62%-2.05万 | 7.80%-2.82万 | 30.09%-3.71万 | 40.16%-3.28万 | -257.12%-52.01万 | -155.70%-38.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 271.43%8,477 | --9,117 | --20 | --0 | 86.65%-660 | -2,791.81%-4,945 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.21万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 205.35%1,300 | 55.28%-1,020 | -140.26%-8,103 | -93.27%5,508 | -196.03%-1.11万 | -123.35%-1,234 | -110.43%-2,281 | -53.30%2.01万 | 385.83%8.18万 | -81.64%1.16万 |
| その他の非現金項目 | --1,496 | --1,495 | --1,184 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -99.99%2 | -122.73%-4,225 | -507.47%-1.86万 | 313.97%2.74万 | -436.88%-4,032 | 289.99%1.59万 | 87.05%1.86万 | -152.67%-3,065 | -89.53%6,622 | -101.16%-751 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.99%2 | -122.73%-4,225 | -507.47%-1.86万 | 313.97%2.74万 | -436.88%-4,032 | 289.99%1.59万 | 87.05%1.86万 | -152.67%-3,065 | -89.53%6,622 | -101.16%-751 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.71%-1.19万 | 30.81%-1.44万 | -57.89%-2.6万 | 8.58%-7.73万 | -42.07%-2.66万 | 59.93%-1.35万 | 2.12%-2.08万 | -50.67%-1.64万 | 24.01%-8.45万 | 15.60%-1.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,800 | 0 | 482.33%3.88万 | 3.05万 | 7,680 | 0 | -90.06%660 | 102.41%6,667 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3,800 | --0 | 482.33%3.88万 | --3.05万 | --7,680 | --0 | -90.06%660 | 102.41%6,667 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3,800 | --0 | 482.33%3.88万 | --3.05万 | --7,680 | --0 | -90.06%660 | 102.41%6,667 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.21%4.92万 | 23.56%5.97万 | -59.93%2.57万 | -54.83%6.41万 | -73.71%2.18万 | -76.31%2.76万 | -64.89%4.84万 | -54.83%6.41万 | -38.24%14.2万 | -49.35%8.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.76%-1.19万 | 49.13%-1.06万 | 315.74%3.4万 | 50.63%-3.84万 | 120.98%3,923 | 82.72%-5,822 | 2.01%-2.08万 | -269.73%-1.58万 | 11.43%-7.78万 | 13.32%-1.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.12%3.73万 | 78.21%4.92万 | 23.56%5.97万 | -59.93%2.57万 | -59.93%2.57万 | -73.71%2.18万 | -76.31%2.76万 | -64.89%4.84万 | -54.83%6.41万 | -54.83%6.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.71%-1.19万 | 30.81%-1.44万 | -57.89%-2.6万 | 8.58%-7.73万 | -42.07%-2.66万 | 59.93%-1.35万 | 2.12%-2.08万 | -50.67%-1.64万 | 24.01%-8.45万 | 15.60%-1.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
