PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.27%313.6万 | -35.63%1,342.7万 | -114.60%-81.1万 | 14.77%728.2万 | -95.80%24.5万 | 114.96%671.1万 | -8.13%2,086万 | -18.06%555.3万 | -14.90%634.5万 | 20.66%584万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.78%395.6万 | -8.53%1,699.2万 | -9.72%417.9万 | -10.96%391.4万 | -2.63%456.2万 | -10.87%433.7万 | -7.44%1,857.6万 | -20.55%462.9万 | -12.76%439.6万 | 2.03%468.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.33%363.9万 | 53.71%1,983.2万 | 54.78%2,012万 | -187.18%-11.2万 | ---468.7万 | --451.1万 | -3.14%1,290.2万 | -4.13%1,299.9万 | ---3.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.30%46.2万 | -0.47%210.5万 | 0.40%49.6万 | -5.23%50.7万 | 5.97%55万 | -2.65%55.2万 | -3.03%211.5万 | -13.33%49.4万 | 0.94%53.5万 | -4.24%51.9万 |
| 繰延税金 | -332.79%-100.8万 | 721.03%206.9万 | 1,518.60%122万 | 1,440.63%49.3万 | ---7.7万 | 41.50%43.3万 | 234.04%25.2万 | 76.94%-8.6万 | 112.03%3.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -23.78%-401.3万 | -59.91%-2,407.6万 | -78.57%-2,480万 | 17,181.82%187.9万 | 489.55%208.7万 | -114.56%-324.2万 | -23.46%-1,505.6万 | -14.09%-1,388.8万 | -100.57%-1.1万 | 271.01%35.4万 |
| 運転資金の増減額 | -80.58%33.3万 | -191.92%-128.6万 | -189.04%-210.4万 | -24.70%74.1万 | -1,179.69%-163.8万 | 194.23%171.5万 | 199.29%139.9万 | 332.81%236.3万 | 2,442.86%98.4万 | 78.98%-12.8万 |
| -売上債権増減額 | 211.35%57.9万 | 93.75%-20.5万 | 106.67%5.5万 | 39.53%35.3万 | 85.19%-9.3万 | 75.04%-52万 | -184.40%-328.2万 | 24.47%-82.4万 | 5,160.00%25.3万 | -83.63%-62.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.53%-8.2万 | -114.50%-72.4万 | -163.40%-207万 | -41.04%47.7万 | -351.73%-145.5万 | 581.52%232.4万 | 3,121.29%499.3万 | 1,953.46%326.5万 | 751.58%80.9万 | 509.93%57.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.27%-16.4万 | -14.42%-35.7万 | -14.10%-8.9万 | -14.10%-8.9万 | -15.38%-9万 | -14.10%-8.9万 | 23.90%-31.2万 | 6.02%-7.8万 | 40.91%-7.8万 | 38.10%-7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.27%313.6万 | -35.63%1,342.7万 | -114.60%-81.1万 | 14.77%728.2万 | -95.80%24.5万 | 114.96%671.1万 | -8.13%2,086万 | -18.06%555.3万 | -14.90%634.5万 | 20.66%584万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.88%-668.7万 | 120.42%7,701.6万 | 76.60%-2,705.3万 | 103.06%400.8万 | 205.91%6,803.2万 | 148.45%3,202.9万 | -194.33%-3.77億 | -63.04%-1.16億 | -45.76%-1.31億 | -3,476.45%-6,423.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.31%206.5万 | 210.53%1.37億 | 114.04%657.3万 | 101.51%132.1万 | 1,532.25%7,343.5万 | 894.83%5,594.9万 | -402.85%-1.24億 | -212.83%-4,681.2万 | -111.63%-8,751万 | 447.15%449.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 51.27%-1,120.8万 | 76.18%-5,919.6万 | 51.99%-3,339.8万 | 100.22%9万 | 95.78%-288.9万 | 66.51%-2,299.9万 | -165.53%-2.49億 | -25.88%-6,957.1万 | -5.34%-4,177.7万 | -9,809.70%-6,847.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -255.22%-23.8万 | 76.86%-22.1万 | -91.87%-23.6万 | 20.69%-13.8万 | 184.94%22万 | 83.21%-6.7万 | -67.25%-95.5万 | 15.75%-12.3万 | -270.21%-17.4万 | -149.04%-25.9万 |
| その他の投資活動純額 | 415.46%269.4万 | 75.61%-84.5万 | -99.10%8,000 | 261.83%273.5万 | -91,233.33%-273.4万 | 67.91%-85.4万 | 62.64%-346.4万 | 263.70%88.4万 | 81.05%-169万 | -98.98%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.88%-668.7万 | 120.42%7,701.6万 | 76.60%-2,705.3万 | 103.06%400.8万 | 205.91%6,803.2万 | 148.45%3,202.9万 | -194.33%-3.77億 | -63.04%-1.16億 | -45.76%-1.31億 | -3,476.45%-6,423.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.27%790.2万 | -130.76%-1.27億 | -151.41%-5,155.5万 | -80.80%3,752万 | -166.96%-3,626.8万 | -220.58%-7,696.2万 | 1,716.93%4.14億 | 1,020.93%1億 | 896.24%1.95億 | 580.67%5,416.2万 |
| 預金増減額 | 200.19%7,093.1万 | -111.38%-3,196.5万 | -44.85%7,475.1万 | 12.28%1.08億 | -342.63%-1.44億 | -605.37%-7,079.8万 | 209.72%2.81億 | 1,458.64%1.36億 | 138.54%9,618万 | 528.93%5,931.3万 |
| 借入金純額 | -1,962.18%-6,500万 | -158.85%-8,465.2万 | -359.64%-1.16億 | -172.54%-7,145.9万 | 2,693.01%1.06億 | -104.22%-315.2万 | -37.68%1.44億 | -536.09%-2,533.7万 | -56.22%9,851.1万 | ---410.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---506.3万 | --0 | --0 | --0 | ---506.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.34%-148.1万 | -0.79%-590.5万 | -0.68%-147.6万 | -0.89%-147.8万 | -0.68%-147.5万 | -0.89%-147.6万 | -11.11%-585.9万 | -0.83%-146.6万 | 0.54%-146.5万 | -24.68%-146.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.13%345.2万 | 106.09%32万 | 0.88%-837.2万 | 10.90%246.2万 | 546.65%270.3万 | 535.50%352.7万 | -176.64%-525.3万 | -237.17%-844.6万 | 23.88%222万 | -88.81%41.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.27%790.2万 | -130.76%-1.27億 | -151.41%-5,155.5万 | -80.80%3,752万 | -166.96%-3,626.8万 | -220.58%-7,696.2万 | 1,716.93%4.14億 | 1,020.93%1億 | 896.24%1.95億 | 580.67%5,416.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.12%4,858万 | 205.69%8,540.2万 | 34.48%1.28億 | 222.68%7,918.9万 | 63.98%4,718万 | 205.69%8,540.2万 | -82.42%2,793.7万 | 14.50%9,518.1万 | -87.10%2,454.1万 | -85.50%2,877.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.38%435.1万 | -164.08%-3,682.2万 | -712.14%-7,941.9万 | -30.90%4,881万 | 856.54%3,200.9万 | -4,677.49%-3,822.2万 | 143.86%5,746.5万 | 82.28%-977.9万 | 165.98%7,064万 | 48.55%-423.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.19%5,293.1万 | -43.12%4,858万 | -43.12%4,858万 | 34.48%1.28億 | 222.68%7,918.9万 | 63.98%4,718万 | 205.69%8,540.2万 | 205.69%8,540.2万 | 14.50%9,518.1万 | -87.10%2,454.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.38%289.8万 | -33.65%1,320.6万 | -119.01%-103.2万 | 18.00%728.2万 | -94.41%31.2万 | 144.00%664.4万 | -10.08%1,990.5万 | -18.11%543万 | -16.71%617.1万 | 17.84%558.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
