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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.94%3,969.7万 | -39.46%5,460万 | 70.33%7,298万 | -39.67%4,003.5万 | -39.67%4,003.5万 | -20.14%5,219万 | -1.18%9,018.2万 | -4.05%4,284.7万 | 24.23%6,635.5万 | 24.23%6,635.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.94%3,969.7万 | -39.46%5,460万 | 70.33%7,298万 | -39.67%4,003.5万 | -39.67%4,003.5万 | -20.14%5,219万 | -1.18%9,018.2万 | -4.05%4,284.7万 | 24.23%6,635.5万 | 24.23%6,635.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.25%6,725.1万 | 16.71%5,998.2万 | 23.85%5,083.8万 | 32.45%4,691.8万 | 32.45%4,691.8万 | 80.48%5,639.3万 | 60.59%5,139.5万 | 38.26%4,104.9万 | 44.96%3,542.3万 | 44.96%3,542.3万 |
| -売掛金 | 22.96%6,725.1万 | 16.71%5,998.2万 | 23.85%5,083.8万 | 32.45%4,691.8万 | 32.45%4,691.8万 | 75.04%5,469.3万 | 60.59%5,139.5万 | 38.26%4,104.9万 | 44.96%3,542.3万 | 44.96%3,542.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.20%6,712.2万 | 13.91%6,421.3万 | 57.10%7,248.9万 | 117.23%7,947.1万 | 117.23%7,947.1万 | 115.28%6,793.5万 | 112.46%5,637万 | 61.68%4,614.1万 | 28.78%3,658.3万 | 28.78%3,658.3万 |
| 前払費用 | -47.04%540.3万 | -44.29%486.7万 | -40.51%469.1万 | -39.13%607.2万 | -39.13%607.2万 | 22.19%1,020.3万 | --873.6万 | 90.58%788.6万 | 90.36%997.5万 | 90.36%997.5万 |
| その他の流動資産 | --348万 | 5.83%247万 | -34.51%269.7万 | 53.38%240.5万 | 53.38%240.5万 | ---- | -64.82%233.4万 | 37.50%411.8万 | -11.51%156.8万 | -11.51%156.8万 |
| 流動資産合計 | -2.02%1.83億 | -10.95%1.86億 | 43.41%2.04億 | 16.68%1.75億 | 16.68%1.75億 | 35.14%1.87億 | 33.62%2.09億 | 29.11%1.42億 | 32.34%1.5億 | 32.34%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.59%8,427.2万 | 18.91%8,326.3万 | 36.21%8,315.2万 | 47.07%8,058.6万 | 47.07%8,058.6万 | 77.45%7,620.3万 | 87.31%7,001.9万 | 140.22%6,104.9万 | 162.62%5,479.4万 | 162.62%5,479.4万 |
| -有形固定資産総額 | 12.68%1.03億 | 19.08%1.01億 | 33.06%1億 | 41.65%9,691.3万 | 41.65%9,691.3万 | 62.28%9,181.6万 | 68.54%8,502万 | 98.79%7,543.7万 | 108.88%6,841.5万 | 108.88%6,841.5万 |
| -減価償却累計额 | -22.90%-1,918.8万 | -19.86%-1,798万 | -19.72%-1,722.5万 | -19.87%-1,632.7万 | -19.87%-1,632.7万 | -14.50%-1,561.3万 | -14.84%-1,500.1万 | -14.79%-1,438.8万 | -14.56%-1,362.1万 | -14.56%-1,362.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 66.09%1,024.8万 | 123.82%1,050.6万 | 106.52%997.9万 | 66.61%845.2万 | 66.61%845.2万 | 21.05%617万 | -3.79%469.4万 | -2.09%483.2万 | 4.90%507.3万 | 4.90%507.3万 |
| -のれん | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 | 0.00%46.5万 |
| -その他の無形資産 | 71.48%978.3万 | 137.43%1,004.1万 | 117.86%951.4万 | 73.33%798.7万 | 73.33%798.7万 | 23.16%570.5万 | -4.19%422.9万 | -2.30%436.7万 | 5.42%460.8万 | 5.42%460.8万 |
| その他の非流動資産 | 262.20%521.2万 | 230.59%518.7万 | 248.71%501.1万 | 264.50%470.2万 | 264.50%470.2万 | -0.55%143.9万 | 31.41%156.9万 | 20.65%143.7万 | 131.18%129万 | 131.18%129万 |
| 非流動資産合計 | 18.99%9,973.2万 | 29.72%9,895.6万 | 45.79%9,814.2万 | 53.28%9,374万 | 53.28%9,374万 | 69.36%8,381.2万 | 75.54%7,628.2万 | 113.44%6,731.8万 | 132.91%6,115.7万 | 132.91%6,115.7万 |
| 資産合計 | 4.49%2.83億 | -0.07%2.85億 | 44.17%3.02億 | 27.28%2.69億 | 27.28%2.69億 | 44.17%2.71億 | 42.73%2.85億 | 47.90%2.09億 | 51.27%2.11億 | 51.27%2.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.34%3,451.8万 | 16.41%2,857.7万 | 52.91%3,145万 | 108.31%4,173.3万 | 108.31%4,173.3万 | 96.05%2,916.8万 | 53.56%2,454.8万 | 19.67%2,056.8万 | 34.60%2,003.4万 | 34.60%2,003.4万 |
| -買掛金 | 18.91%3,439.7万 | 16.67%2,842万 | 53.40%3,107万 | 107.77%4,162.4万 | 107.77%4,162.4万 | 94.43%2,892.8万 | 52.38%2,435.9万 | 21.64%2,025.4万 | 38.40%2,003.4万 | 38.40%2,003.4万 |
| -未払法人税 | -49.58%12.1万 | -16.93%15.7万 | 21.02%38万 | --10.9万 | --10.9万 | --24万 | --18.9万 | --31.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -13.53%747.7万 | -12.99%744.8万 | 10.97%831.7万 | 23.43%823.8万 | 23.43%823.8万 | 5.27%864.7万 | 5.47%856万 | 6.78%749.5万 | -1.14%667.4万 | -1.14%667.4万 |
| 引当金 | 67.50%13.4万 | 252.63%13.4万 | -28.96%13万 | -8.46%11.9万 | -8.46%11.9万 | -49.04%8万 | -77.78%3.8万 | 7.65%18.3万 | -22.16%13万 | -22.16%13万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 52.86%114.8万 | 2.56%84.2万 | 7.03%83.7万 | 12.35%77.3万 | 12.35%77.3万 | 34.35%75.1万 | 107.32%82.1万 | 93.09%78.2万 | 71.14%68.8万 | 71.14%68.8万 |
| -資本リース債務 | 52.86%114.8万 | 2.56%84.2万 | 7.03%83.7万 | 12.35%77.3万 | 12.35%77.3万 | 34.35%75.1万 | 107.32%82.1万 | 93.09%78.2万 | 71.14%68.8万 | 71.14%68.8万 |
| 流動性繰延負債 | -16.77%165.3万 | 12.16%166万 | 10.13%173.9万 | 8.77%183.6万 | 8.77%183.6万 | 150.44%198.6万 | 26.93%148万 | 24.72%157.9万 | 119.51%168.8万 | 119.51%168.8万 |
| その他の流動負債 | --62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.39%5,049.8万 | -3.19%4,189.2万 | 15.78%4,801.6万 | 46.69%5,715万 | 46.69%5,715万 | 55.37%5,030.2万 | 24.52%4,327.3万 | 13.59%4,147.1万 | 22.17%3,895.9万 | 22.17%3,895.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.28%1.98億 | 6.24%1.97億 | 7.31%1.95億 | 7.16%1.91億 | 7.16%1.91億 | 24.24%1.88億 | 25.78%1.85億 | 235.35%1.82億 | 232.05%1.79億 | 232.05%1.79億 |
| -長期借入金 | 4.88%1.94億 | 6.46%1.94億 | 7.58%1.92億 | 7.57%1.89億 | 7.57%1.89億 | 25.05%1.85億 | 25.08%1.82億 | 240.37%1.79億 | 238.04%1.75億 | 238.04%1.75億 |
| -リース債務 | 31.08%382.5万 | -6.33%298.9万 | -6.88%318万 | -15.25%271.2万 | -15.25%271.2万 | -12.19%291.8万 | 84.88%319.1万 | 89.20%341.5万 | 68.42%320万 | 68.42%320万 |
| 繰延負債 | -19.40%121.3万 | -35.38%130.2万 | -24.24%139.4万 | -10.30%149.8万 | -10.30%149.8万 | -32.90%150.5万 | -1.99%201.5万 | 1.04%184万 | -30.18%167万 | -30.18%167万 |
| その他の非流動性負債 | --7.9万 | 769.57%15.4万 | 894.74%15.1万 | 434.09%14.7万 | 434.09%14.7万 | ---- | ---2.3万 | ---1.9万 | ---4.4万 | ---4.4万 |
| 非流動負債合計 | 5.13%1.99億 | 5.89%1.98億 | 7.08%1.97億 | 7.10%1.93億 | 7.10%1.93億 | 23.40%1.9億 | 25.38%1.87億 | 221.41%1.84億 | 216.84%1.8億 | 216.84%1.8億 |
| 負債合計 | 4.14%2.5億 | 4.18%2.4億 | 8.68%2.45億 | 14.14%2.5億 | 14.14%2.5億 | 28.96%2.4億 | 25.22%2.3億 | 140.45%2.25億 | 146.93%2.19億 | 146.93%2.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.78%3.69億 | 18.89%3.68億 | 63.24%3.67億 | 41.14%3.16億 | 41.14%3.16億 | 39.20%3.11億 | 39.61%3.1億 | 1.57%2.25億 | 1.77%2.24億 | 1.77%2.24億 |
| -普通株式 | 18.78%3.69億 | 18.89%3.68億 | 63.24%3.67億 | 41.14%3.16億 | 41.14%3.16億 | 39.20%3.11億 | 39.61%3.1億 | 1.57%2.25億 | 1.77%2.24億 | 1.77%2.24億 |
| 利益剰余金 | -20.79%-4.1億 | -26.81%-3.93億 | -28.19%-3.76億 | -27.88%-3.6億 | -27.88%-3.6億 | -26.68%-3.4億 | -24.40%-3.1億 | -38.25%-2.94億 | -36.44%-2.82億 | -36.44%-2.82億 |
| 資本剰余金 | 21.93%7,356.9万 | 23.96%7,000.4万 | 25.71%6,684.1万 | 27.72%6,374.8万 | 27.72%6,374.8万 | 29.31%6,033.5万 | 29.05%5,647.3万 | 32.87%5,317.1万 | 36.43%4,991.1万 | 36.43%4,991.1万 |
| 自己株式 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 | 0.00%285.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 65.10%322.6万 | 72.15%311.6万 | -9.90%208.4万 | -27.70%196.3万 | -27.70%196.3万 | -24.93%195.4万 | -28.57%181万 | 49.23%231.3万 | -25.76%271.5万 | -25.76%271.5万 |
| 株主資本 | 7.29%3,271万 | -17.96%4,501.9万 | 455.78%5,691.1万 | 324.74%1,839.5万 | 324.74%1,839.5万 | 1,907.04%3,048.7万 | 245.83%5,487.3万 | -133.44%-1,599.6万 | -116.13%-818.5万 | -116.13%-818.5万 |
| 資本合計 | 7.29%3,271万 | -17.96%4,501.9万 | 455.78%5,691.1万 | 324.74%1,839.5万 | 324.74%1,839.5万 | 1,907.04%3,048.7万 | 245.83%5,487.3万 | -133.44%-1,599.6万 | -116.13%-818.5万 | -116.13%-818.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
