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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.46%-1,246.1万 | 49.88%-1,415.4万 | 45.90%-1,115.2万 | -69.68%-8,851.3万 | 48.70%-814.8万 | -56.66%-3,151.1万 | -149.25%-2,824万 | -325.91%-2,061.4万 | -89.47%-5,216.6万 | -106.02%-1,588.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.01%-1,668.2万 | -2.60%-1,718.1万 | -35.67%-1,620.2万 | -4.38%-7,850.2万 | -51.47%-2,054.2万 | -57.31%-2,927.3万 | 54.87%-1,674.5万 | -101.28%-1,194.2万 | -82.82%-7,520.9万 | 4.43%-1,356.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -188.00%-267万 | 221.84%242.7万 | 243.91%204.5万 | -119.24%-390.1万 | 11.77%-352.2万 | -20.95%303.4万 | -108.71%-199.2万 | 41.62%-142.1万 | 458.13%2,027.7万 | -647.60%-399.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.88%218.8万 | 40.21%158.3万 | 26.95%141.3万 | 12.54%488.3万 | 21.80%139.7万 | 12.89%124.4万 | 8.35%112.9万 | 6.20%111.3万 | 5.21%433.9万 | 11.68%114.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -4,409.30%-370.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,128.57%8.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -72.13%62.9万 | -30.45%152.8万 | 21.76%291万 | 115.99%971.1万 | 184.99%286.7万 | 167.10%225.7万 | 6.39%219.7万 | 312.07%239万 | 236.02%449.6万 | 678.16%100.6万 |
| 運転資金の増減額 | 91.82%-110.4万 | 63.62%-641.3万 | 58.12%-570.9万 | -58.43%-3,412.9万 | 604.03%1,063.5万 | -7.75%-1,350.3万 | -354.24%-1,762.9万 | -351.54%-1,363.2万 | -234.50%-2,154.2万 | -211.35%-211万 |
| -売上債権増減額 | -48.42%-690.9万 | 0.08%-961.5万 | 13.97%-460.8万 | 6.29%-1,155.7万 | 429.67%807.7万 | -438.15%-465.5万 | -143.56%-962.3万 | -5.70%-535.6万 | -84.21%-1,233.3万 | -2,550.00%-245万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.24%-149.4万 | 169.53%735.9万 | 158.88%500.1万 | -287.43%-4,223万 | -258.68%-927.2万 | -88.82%-1,388万 | -19,143.64%-1,058.4万 | -834.43%-849.4万 | -42.60%-1,090万 | -9.77%-258.5万 |
| -前払費用増減額 | -67.26%-150.2万 | 43.90%5.9万 | 827.64%179万 | 158.74%263.7万 | 388.14%374万 | 78.11%-89.8万 | -95.14%4.1万 | -456.52%-24.6万 | -178.65%-448.9万 | -175.95%-129.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.51%912.6万 | -235.92%-375.4万 | -1,061.67%-725.1万 | 140.51%1,729.5万 | 101.44%783.4万 | 1,823.95%594.5万 | 443.96%276.2万 | -80.14%75.4万 | -25.75%719.1万 | 77.01%388.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.82%-2,000 | -56.56%-19.1万 | -135.77%-32.3万 | 142.40%31.8万 | 149.73%46.7万 | 139.15%11万 | -510.00%-12.2万 | 78.46%-13.7万 | -933.33%-75万 | 264.04%18.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -158.40%-32.3万 | -163.11%-27.1万 | -107.84%-31.8万 | -126.82%-59.2万 | -243.54%-21.1万 | 48.13%-12.5万 | -198.10%-10.3万 | 43.75%-15.3万 | 1.51%-26.1万 | -58.94%14.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.46%-1,246.1万 | 49.88%-1,415.4万 | 45.90%-1,115.2万 | -69.68%-8,851.3万 | 41.87%-814.8万 | -43.36%-3,151.1万 | -149.25%-2,824万 | -325.91%-2,061.4万 | -89.47%-5,216.6万 | -81.81%-1,401.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-276.5万 | 51.36%-440.1万 | -54.89%-662.6万 | 29.44%-2,454.7万 | 55.70%-462万 | -37.21%-660万 | 34.49%-904.9万 | 25.46%-427.8万 | -385.70%-3,479.1万 | -188.46%-1,042.8万 |
| 資本支出 | 93.97%-16万 | 87.51%-73.1万 | 62.21%-143.5万 | 48.83%-1,531.1万 | 67.24%-300.7万 | 29.79%-265.2万 | 52.84%-585.5万 | 16.57%-379.7万 | -947.39%-2,992.4万 | -221.32%-918万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.23%-147.3万 | 74.40%-79.8万 | -666.67%-331.2万 | -177.38%-790.8万 | 32.19%-65.5万 | -671.67%-370.4万 | -413.51%-311.7万 | 45.86%-43.2万 | -17.57%-285.1万 | -499.17%-96.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -363.93%-113.2万 | -3,629.87%-287.2万 | -3,734.69%-187.9万 | 10.93%-132.8万 | -239.72%-95.8万 | 55.88%-24.4万 | 71.05%-7.7万 | 87.44%-4.9万 | -3.04%-149.1万 | 71.80%-28.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.97%-52.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-276.5万 | 51.36%-440.1万 | -54.89%-662.6万 | 29.44%-2,454.7万 | 55.70%-462万 | -37.21%-660万 | 34.49%-904.9万 | 25.46%-427.8万 | -385.70%-3,479.1万 | -188.46%-1,042.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.75%-2.8万 | -99.54%38.9万 | 4,214.71%5,104.3万 | -13.99%8,622.7万 | -99.74%6.5万 | -61.50%48.7万 | 16.83%8,449.2万 | -30.21%118.3万 | 2,374.21%1億 | 11,966.18%2,497.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -271.43%-2.6万 | 55,177.71%9,638.6万 | 204,191.67%2,449.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,973.6万 | --8,453.8万 | --0 | --0 | --8,453.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.05%5.9万 | 174.76%57.7万 | 12.20%142.6万 | -43.89%217.3万 | -79.59%9.9万 | -53.49%59.3万 | -48.91%21万 | -25.32%127.1万 | -15.49%387.3万 | -0.41%48.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.92%-8.7万 | 33.33%-18.8万 | -91.94%-11.9万 | -12,000.00%-48.4万 | -3,500.00%-3.4万 | ---10.6万 | ---28.2万 | ---6.2万 | 98.88%-4,000 | 100.37%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.75%-2.8万 | -99.54%38.9万 | 4,214.71%5,104.3万 | -13.99%8,622.7万 | -99.74%6.5万 | -61.50%48.7万 | 16.83%8,449.2万 | -30.21%118.3万 | 2,374.21%1億 | 11,966.18%2,497.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.46%5,460万 | 70.33%7,298万 | -39.67%4,003.5万 | 24.23%6,635.5万 | -20.14%5,219万 | -1.18%9,018.2万 | -4.05%4,284.7万 | 24.23%6,635.5万 | -36.80%5,341.5万 | 1.12%6,534.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.46%-1,525.4万 | -138.48%-1,816.6万 | 240.31%3,326.5万 | -301.78%-2,683.3万 | -2,483.30%-1,270.3万 | -47.40%-3,762.4万 | 0.06%4,720.3万 | -166.87%-2,370.9万 | 143.40%1,329.8万 | 104.79%53.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.38%35.1万 | -262.12%-21.4万 | -259.20%-32万 | 243.30%51.3万 | 15.86%54.8万 | 4.42%-36.8万 | 123.12%13.2万 | 60.80%20.1万 | 23.01%-35.8万 | 619.78%47.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.94%3,969.7万 | -39.46%5,460万 | 70.33%7,298万 | -39.67%4,003.5万 | -39.67%4,003.5万 | -20.14%5,219万 | -1.18%9,018.2万 | -4.05%4,284.7万 | 24.23%6,635.5万 | 24.23%6,635.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.05%-1,522.6万 | 50.24%-1,855.5万 | 28.58%-1,777.8万 | -30.81%-1.13億 | 47.77%-1,276.8万 | -42.26%-3,811.1万 | -51.46%-3,728.9万 | -135.30%-2,489.2万 | -152.28%-8,643.2万 | -115.86%-2,444.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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