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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707.75%3,837.7万 | 39.52%5,275.4万 | 317.14%1.49億 | 121.19%6,094.8万 | 630.67%5,238.9万 | -122.43%-238.7万 | 489.61%3,781.2万 | 528.74%3,566.2万 | 1,003.44%2,755.5万 | 41.87%717万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.64%-2,545万 | -1.48%-4,922.7万 | 126.13%6,172万 | 12.05%-4,110万 | 342.68%1.76億 | 47.58%-2,479.6万 | 30.26%-4,850.8万 | -15.85%-2.36億 | 28.77%-4,673.1万 | -27.94%-7,257.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 408.10%239.7万 | -115.08%-18.1万 | 239.25%193万 | 90.76%-33.7万 | -16.63%184.5万 | 55.05%-77.8万 | -32.55%120万 | -169.86%-138.6万 | -1,416.61%-364.7万 | 29.95%221.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.60%356.5万 | -17.42%417.3万 | -11.04%1,799.9万 | -12.86%414.6万 | -19.29%407.2万 | -9.36%472.8万 | -3.09%505.3万 | 2.56%2,023.3万 | -7.97%475.8万 | -3.59%504.5万 |
| 繰延税金 | 67,480.00%2,365.3万 | 3,655.87%1,472.3万 | -10,721.87%-2.17億 | -233.35%-691.7万 | -142,468.24%-2.11億 | 104.69%3.5万 | -41.23%39.2万 | 17.41%-200.7万 | 6.15%-207.5万 | 393.33%14.8万 |
| その他の非現金項目 | 26.29%2,687.5万 | 28.56%2,629.4万 | 12.06%9,059.4万 | 57.11%3,168.6万 | -8.56%1,717.5万 | 0.51%2,128万 | -1.30%2,045.3万 | 15.04%8,084.7万 | 0.89%2,016.8万 | 7.53%1,878.3万 |
| 運転資金の増減額 | 5.73%-5,480.2万 | -195.79%-437.1万 | -3.51%-3,661.5万 | 4,318.37%1,948.5万 | 64.58%-253万 | -338.71%-5,813.3万 | 129.59%456.3万 | -71.31%-3,537.3万 | 110.24%44.1万 | -15,428.26%-714.3万 |
| -売上債権増減額 | -20.91%-5,912.2万 | 67.66%1.27億 | -37.03%-6,351.9万 | -56.55%-9,456.3万 | 136.54%407.2万 | -135.11%-4,889.9万 | 64.97%7,587.1万 | 25.46%-4,635.3万 | 16.09%-6,040.3万 | -220.05%-1,114.3万 |
| -前払費用増減額 | 136.25%99.8万 | -96.41%17.6万 | -317.31%-287.5万 | 141.54%263.7万 | -3,116.39%-765.5万 | -186.57%-275.3万 | 3.53%489.6万 | 138.61%132.3万 | -716.99%-634.8万 | 95.11%-23.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.57%1,495.7万 | -29.44%-2,542.8万 | 34.67%2,550.3万 | 99.55%4,928.7万 | -36.95%-2,250.9万 | 4.71%1,836.9万 | -186.02%-1,964.4万 | -71.31%1,893.8万 | -27.38%2,469.9万 | -443.35%-1,643.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.41%48.7万 | -385.15%-193.9万 | -77.64%190.6万 | -10.71%126.7万 | -139.92%-91.7万 | -67.50%87.6万 | -67.83%68万 | 933.33%852.5万 | -12.84%141.9万 | -9.35%229.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.97%-303.3万 | -8.84%-337.4万 | -8.65%-1,239.1万 | -9.80%-329.5万 | -2.51%-290.2万 | -30.60%-309.4万 | 3.25%-310万 | -28.32%-1,140.5万 | -22.49%-300.1万 | -15.32%-283.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 59.84%-908.9万 | -86.57%-1.01億 | 330.60%1,476.1万 | 45.55%6,415.2万 | 29.11%2,738.1万 | -67.62%-2,263.2万 | 6.95%-5,414万 | 50.67%-640.1万 | 24.98%4,407.5万 | 327.41%2,120.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,707.75%3,837.7万 | 39.52%5,275.4万 | 317.14%1.49億 | 121.19%6,094.8万 | 630.67%5,238.9万 | -122.43%-238.7万 | 489.61%3,781.2万 | 528.74%3,566.2万 | 1,003.44%2,755.5万 | 41.87%717万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.90%1,428.7万 | 93.61%-352万 | -5.50%-2.88億 | 78.54%-5,835.4万 | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2万 | -11,402.09%-5,509.5万 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 20.20%-71.5万 | -18.20%-74.7万 | -28.54%-345万 | 49.25%-84.5万 | -446.70%-107.7万 | -161.22%-89.6万 | -31.94%-63.2万 | -8.01%-268.4万 | -11.15%-166.5万 | 16.53%-19.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,910万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 130.90%1,500.2万 | 94.91%-277.3万 | 1.80%-2.65億 | 78.78%-5,736万 | ---1.05億 | ---4,854.6万 | ---5,446.3万 | ---2.7億 | ---2.7億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.90%1,428.7万 | 93.61%-352万 | -5.50%-2.88億 | 78.54%-5,835.4万 | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2万 | -11,402.09%-5,509.5万 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.03%1,224.6万 | 23.47%474.5万 | 129.26%4,005.4万 | 118.69%1,145.3万 | 96.16%884.7万 | 267.71%1,591.1万 | 13.13%384.3万 | -97.10%1,747.1万 | -40.96%523.7万 | -32.28%451万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 23.47%474.5万 | 129.26%4,005.4万 | 118.69%1,145.3万 | ---- | ---- | 13.13%384.3万 | -52.02%1,747.1万 | --523.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.03%1,224.6万 | 23.47%474.5万 | 129.26%4,005.4万 | 118.69%1,145.3万 | 96.16%884.7万 | 267.71%1,591.1万 | 13.13%384.3万 | -97.10%1,747.1万 | -40.96%523.7万 | -32.28%451万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.52%5.98億 | -16.01%5.43億 | -25.13%6.47億 | -39.81%5.3億 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | 113.93%8.64億 | 1.35%8.8億 | -2.32%8.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.72%6,491万 | 501.63%5,397.9万 | 54.90%-9,914.4万 | 105.87%1,404.7万 | -655.89%-6,383.3万 | -345.58%-3,591.8万 | -98.03%-1,344万 | -145.75%-2.2億 | -6,711.58%-2.39億 | 742.95%1,148.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.25%-138.9万 | 2,850.00%123.9万 | -256.17%-440.7万 | -110.90%-62.5万 | -89.86%100.8万 | 32.44%-483.2万 | 100.74%4.2万 | 113.70%282.2万 | 169.35%573.6万 | 211.42%994万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.70%6.62億 | -5.52%5.98億 | -16.01%5.43億 | -16.01%5.43億 | -39.81%5.3億 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | -25.13%6.47億 | 1.35%8.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,247.18%3,766.2万 | 39.88%5,200.7万 | 340.63%1.45億 | 132.15%6,010.3万 | 635.87%5,131.2万 | -131.88%-328.3万 | 465.08%3,718万 | 1,989.86%3,297.8万 | 592.86%2,589万 | 111.05%697.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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