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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.84%1.45億 | 31.96%3,417.6万 | 86.07%3,022.7万 | 364.88%2,028.2万 | 210.37%5,998.9万 | -21.64%5,381.4万 | 20.52%2,589.8万 | 96.65%1,624.5万 | -925.11%-765.7万 | -49.13%1,932.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.03%7,102.7万 | -25.29%1,386万 | 57.26%1,902.4万 | 11.38%2,225.1万 | 14.08%1,589.2万 | -11.18%6,455.5万 | -3.45%1,855.1万 | -43.97%1,209.7万 | 16.25%1,997.7万 | -5.16%1,393万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.11%262万 | -101.86%-7.2万 | -99.85%1,000 | 133.43%247.9万 | -43.77%21.2万 | 446.20%597万 | 768.99%386.7万 | 4,642.86%66.4万 | 276.60%106.2万 | 7.10%37.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.31%1,540.7万 | -1.79%394.2万 | -4.34%376.5万 | -13.38%380.6万 | -12.67%389.4万 | -4.43%1,680.3万 | -7.45%401.4万 | -9.41%393.6万 | -4.31%439.4万 | 3.51%445.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 26.45%480.9万 | 1.23%123.2万 | 2.85%112万 | 0.00%112.2万 | 256.00%133.5万 | 175.78%380.3万 | 651.23%121.7万 | 210.26%108.9万 | 186.96%112.2万 | -21.05%37.5万 |
| 繰延税金 | 22.90%1,166.8万 | -39.52%183万 | 158.04%276.1万 | 22.23%439.8万 | 48.83%267.9万 | -26.40%949.4万 | -8.99%302.6万 | -73.72%107万 | 6.61%359.8万 | -15.41%180万 |
| その他の非現金項目 | -42.40%124.7万 | -57.35%27万 | -27.97%39.4万 | -51.65%33.6万 | -14.83%24.7万 | 10.74%216.5万 | 1.93%63.3万 | -33.70%54.7万 | 167.31%69.5万 | 16.47%29万 |
| 運転資金の増減額 | 245.48%5,342.6万 | 831.73%2,391.3万 | 590.67%425.9万 | 60.15%-1,318.1万 | 7,808.44%3,843.5万 | -22.15%-3,672.4万 | -10.67%-326.8万 | 95.83%-86.8万 | -42.85%-3,307.4万 | -97.12%48.6万 |
| -売掛金増減額 | 352.69%2,049.1万 | 237.03%605万 | -595.41%-1,520.9万 | 498.35%818.6万 | 555.81%2,146.4万 | 72.47%-810.9万 | -453.48%-441.5万 | 116.22%307万 | 63.47%-205.5万 | 23.47%-470.9万 |
| -在庫増減額 | 84.01%-382.1万 | -78.62%105.7万 | 54.88%-282.9万 | 112.32%89万 | 80.85%-293.9万 | 6.23%-2,389.9万 | 303.62%494.4万 | 45.31%-627万 | 20.64%-722.4万 | -515.93%-1,534.9万 |
| -前払費用増減額 | 85.58%-54.3万 | -324.84%-35.3万 | 227.07%330.9万 | -382.91%-200.3万 | 26.16%-149.6万 | -1,464.13%-376.5万 | 138.01%15.7万 | -307.82%-260.4万 | 167.43%70.8万 | -515.16%-202.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -336.50%-1,363.2万 | 2,387.77%345.8万 | 614.24%1,213.1万 | -167.72%-2,875.6万 | -102.48%-46.5万 | 13.58%576.4万 | 101.13%13.9万 | -123.75%-235.9万 | -32.70%-1,074.1万 | 20.25%1,872.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 858.47%5,093.1万 | 434.74%1,370.1万 | -6.00%685.7万 | 161.78%850.2万 | 468.82%2,187.1万 | -134.38%-671.5万 | -137.30%-409.3万 | 550.59%729.5万 | -2,011.39%-1,376.2万 | -59.33%384.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.75%-1,553万 | -404.15%-1,079.9万 | 52.10%-109.7万 | 82.89%-92.9万 | -13.23%-270.5万 | -38.47%-1,225.2万 | 41.51%-214.2万 | -8.48%-229万 | -171.14%-543.1万 | -122.85%-238.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.84%1.45億 | 31.96%3,417.6万 | 86.07%3,022.7万 | 364.88%2,028.2万 | 210.37%5,998.9万 | -21.64%5,381.4万 | 20.52%2,589.8万 | 96.65%1,624.5万 | -925.11%-765.7万 | -49.13%1,932.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.79%-226.2万 | -207.82%-330.8万 | 61.22%-63.1万 | 173.35%408.8万 | 81.34%-241.1万 | -244.93%-1,711.9万 | 335.82%306.8万 | -131.44%-162.7万 | -201.73%-557.3万 | -1,061.78%-1,291.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.04%-944.5万 | -393.73%-330.8万 | 59.16%-63.1万 | 5.58%-225.2万 | -70.19%-325.4万 | -31.21%-651.2万 | 48.50%-67万 | -119.77%-154.5万 | -29.13%-238.5万 | -71.94%-191.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.72%718.3万 | --0 | --0 | 298.87%634万 | 107.66%84.3万 | ---1,060.7万 | --373.8万 | ---8.2万 | ---318.8万 | ---1,100.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.79%-226.2万 | -207.82%-330.8万 | 61.22%-63.1万 | 172.86%408.8万 | 81.34%-241.1万 | -244.93%-1,711.9万 | 335.82%306.8万 | -131.44%-162.7万 | -203.79%-561.1万 | -1,061.78%-1,291.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.01%-7,021.1万 | -41.50%-1,502.7万 | 1.12%-1,613.3万 | -5.87%-1,696.7万 | -46.63%-2,208.4万 | 57.81%-5,802.3万 | 29.07%-1,062万 | -3.78%-1,631.5万 | 82.53%-1,602.7万 | 0.30%-1,506.1万 |
| 借入金純額 | -723.34%-1,025.4万 | -123.39%-113.2万 | -6.72%-114.4万 | 11.01%-96.2万 | -573.32%-701.6万 | 138.06%164.5万 | 586.43%484万 | -6.14%-107.2万 | 9.16%-108.1万 | 7.54%-104.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 119.10%18.6万 | 445.76%122.4万 | 205.05%22.9万 | -153.91%-90.9万 | -713.64%-35.8万 | -40.96%-97.4万 | ---35.4万 | 68.45%-21.8万 | ---35.8万 | ---4.4万 |
| 配当金支払総額 | -3.91%-5,859.6万 | -2.60%-1,484.9万 | -2.39%-1,482.4万 | -5.39%-1,446万 | -5.41%-1,446.3万 | 57.02%-5,639.2万 | -5.47%-1,447.3万 | -5.46%-1,447.8万 | 84.76%-1,372万 | 0.07%-1,372.1万 |
| 支払利息CFF | 38.89%-114.7万 | 57.35%-27万 | 27.97%-39.4万 | 46.73%-23.6万 | 2.76%-24.7万 | -77.91%-187.7万 | -148.24%-63.3万 | -87.97%-54.7万 | -70.38%-44.3万 | -2.01%-25.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.88%-40万 | --0 | ---- | 5.88%-40万 | ---- | -70.00%-42.5万 | --0 | ---- | -70.00%-42.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.01%-7,021.1万 | -41.50%-1,502.7万 | 1.12%-1,613.3万 | -5.87%-1,696.7万 | -46.63%-2,208.4万 | 57.81%-5,802.3万 | 29.07%-1,062万 | -3.78%-1,631.5万 | 82.53%-1,602.7万 | 0.30%-1,506.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.22%1,246.8万 | 1,424.32%6,971.2万 | 1,432.34%5,586.5万 | 91.27%4,893.4万 | -63.22%1,246.8万 | -68.83%3,390.2万 | -117.67%-526.4万 | -111.13%-419.3万 | -80.56%2,558.4万 | -68.83%3,390.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 438.53%7,220.1万 | -13.65%1,584.1万 | 893.34%1,346.3万 | 125.27%740.3万 | 510.24%3,549.4万 | 71.10%-2,132.8万 | 251.79%1,834.6万 | 79.21%-169.7万 | 68.38%-2,929.5万 | -139.73%-865.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,662.26%165.6万 | 225.73%77.2万 | -38.66%38.4万 | 9.23%-47.2万 | 191.02%97.2万 | 90.03%-10.6万 | 44.43%-61.4万 | 116.61%62.6万 | 60.55%-52万 | -68.76%33.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592.37%8,632.5万 | 592.37%8,632.5万 | 1,424.32%6,971.2万 | 1,420.37%5,586.5万 | 91.27%4,893.4万 | -63.22%1,246.8万 | -63.22%1,246.8万 | -117.67%-526.4万 | -111.23%-423.1万 | -80.56%2,558.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.01%1.35億 | 21.99%3,077.5万 | 101.61%2,959.5万 | 278.65%1,800.8万 | 225.76%5,673.5万 | -25.24%4,724.2万 | 25.13%2,522.7万 | 107.01%1,467.9万 | -976.92%-1,008万 | -52.78%1,741.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
