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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.11%28.74億 | -10.49%22.7億 | 12.60%37.72億 | 5.57%95.55億 | -3.14%12.96億 | -20.61%23.73億 | 7.73%25.36億 | 41.35%33.5億 | -18.91%90.51億 | -23.06%13.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.96%14.34億 | 61.56%19.92億 | 16.93%16.92億 | -9.78%52.94億 | 9.05%15.67億 | -20.80%10.47億 | -23.98%12.33億 | -2.69%14.47億 | -12.25%58.68億 | 16.73%14.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.71%-1.15億 | -538.89%-6.9億 | 0.93%-1.07億 | -37.27%-4.53億 | -12.15%-1.2億 | -50.00%-1.17億 | -45.95%-1.08億 | -52.11%-1.08億 | -29.41%-3.3億 | -101.89%-1.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.60%13.24億 | 14.33%12.13億 | 18.41%12.54億 | 5.31%43.85億 | 9.25%11.58億 | 7.48%11.07億 | 1.43%10.61億 | 3.02%10.59億 | 9.09%41.64億 | 8.16%10.6億 |
| 繰延税金 | 107.55%1.1億 | -114.81%-1,200万 | 26.42%6,700万 | 8.56%2.03億 | -44.83%1,600万 | 3.92%5,300万 | 8.00%8,100万 | 65.63%5,300万 | 32.62%1.87億 | 150.00%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 248.03%2.25億 | -1.96%5,000万 | -407.41%-1.37億 | 218.84%8,200万 | 59.09%2.1億 | -261.90%-1.52億 | 628.57%5,100万 | 83.73%-2,700万 | 20.69%-6,900万 | 94.12%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | -177.97%-2.3億 | -626.74%-4.53億 | 8.99%8.73億 | 69.97%-4.51億 | -26.59%-16.33億 | -43.16%2.95億 | 120.92%8,600万 | 350.31%8.01億 | -391.65%-15.02億 | -183.52%-12.9億 |
| -売上債権増減額 | 97.65%-5,400万 | -53.33%4.55億 | -543.30%-8.6億 | 79.05%-1.76億 | 573.94%9.57億 | -240.37%-23.02億 | 605.18%9.75億 | 107.99%1.94億 | 74.68%-8.4億 | 118.39%1.42億 |
| -棚卸資産増減額 | 49.70%-8,500万 | -53.23%-4.03億 | -27.51%3.11億 | 109.70%3,500万 | 151.35%3,800万 | 46.01%-1.69億 | -107.09%-2.63億 | 180.39%4.29億 | -1,800.00%-3.61億 | 35.65%-7,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.24%1.02億 | -20.59%-5.74億 | 3,452.38%14.08億 | -303.70%-3.3億 | -91.20%-19.56億 | 291.77%21.44億 | -362.98%-4.76億 | -101.98%-4,200万 | -95.99%1.62億 | -331.97%-10.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -684.21%-1.49億 | 240.22%1.29億 | -98.37%300万 | 153.33%9,600万 | 120.91%2,300万 | -110.56%-1,900万 | 47.73%-9,200万 | 348.65%1.84億 | 16.28%-1.8億 | -254.84%-1.1億 |
| -その他流動負債の変動 | -105.85%-3,900万 | -89.66%-5,500万 | -209.68%-3,400万 | -150.00%-3,300万 | -273.40%-7.02億 | 327.56%6.67億 | -178.38%-2,900万 | -49.18%3,100万 | -43.59%6,600万 | -795.24%-1.88億 |
| -その他運転資金の変動 | 80.77%-500万 | 82.76%-500万 | 800.00%4,500万 | 87.68%-4,300万 | 118.92%700万 | 0.00%-2,600万 | 78.20%-2,900万 | 103.27%500万 | -296.59%-3.49億 | -186.05%-3,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.11%28.74億 | -10.49%22.7億 | 12.60%37.72億 | 5.57%95.55億 | -3.14%12.96億 | -20.61%23.73億 | 7.73%25.36億 | 41.35%33.5億 | -18.91%90.51億 | -23.06%13.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.15%-32.84億 | 102.38%4,500万 | -48.94%-11.96億 | -7.53%-43.25億 | -2.01%-9.64億 | 40.34%-6.7億 | -176.43%-18.88億 | 36.82%-8.03億 | -44.94%-40.22億 | -8.87%-9.45億 |
| 資本支出 | -54.92%-10.86億 | 7.42%-8.11億 | 6.80%-7.95億 | 7.31%-31.34億 | 20.72%-7.04億 | 32.27%-7.01億 | -24.08%-8.76億 | -13.43%-8.53億 | -19.81%-33.81億 | -14.43%-8.88億 |
| 事業取引の純額 | -79,600.00%-31.88億 | 182.44%8.59億 | ---4.51億 | -59.12%-13.35億 | -265.82%-2.89億 | 97.66%-400万 | ---10.42億 | --0 | -301.44%-8.39億 | 61.46%-7,900万 |
| その他の投資活動純額 | 6,323.53%10.92億 | -275.76%-5,800万 | 35.00%2,700万 | -40.44%8,100万 | -57.69%1,100万 | -73.02%1,700万 | 43.48%3,300万 | -16.67%2,000万 | 52.81%1.36億 | 18.18%2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.15%-32.84億 | 102.38%4,500万 | -48.94%-11.96億 | -7.53%-43.25億 | -2.01%-9.64億 | 40.34%-6.7億 | -176.43%-18.88億 | 36.82%-8.03億 | -44.94%-40.22億 | -8.87%-9.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.88%5,900万 | -457.25%-36.11億 | 68.03%-7.91億 | -4.27%-53.26億 | -48.27%-6.85億 | 19.76%-15.19億 | 73.32%-6.48億 | -663.58%-24.74億 | 39.32%-51.08億 | 45.52%-4.62億 |
| 借入金純額 | 3,652.17%16.34億 | -18.74%7.2億 | 284.16%18.84億 | 184.70%7.14億 | 3.46%8.97億 | 93.32%-4,600万 | 170.82%8.86億 | -544.78%-10.23億 | 86.07%-8.43億 | 1,705.56%8.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---25.34億 | ---9.32億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.90%-11億 | -10.15%-12.05億 | -12.69%-11.28億 | -39.42%-42.48億 | -20.99%-11.24億 | -32.77%-10.29億 | -48.84%-10.94億 | -64.64%-10.01億 | -60.54%-30.47億 | -80.39%-9.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.98%-4.75億 | -34.55%-5.92億 | -36.67%-6.15億 | -47.13%-17.92億 | -14.50%-4.58億 | -3.50%-4.44億 | 0.68%-4.4億 | -933.33%-4.5億 | 8.21%-12.18億 | -61.29%-4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.88%5,900万 | -457.25%-36.11億 | 68.03%-7.91億 | -4.27%-53.26億 | -48.27%-6.85億 | 19.76%-15.19億 | 73.32%-6.48億 | -663.58%-24.74億 | 39.32%-51.08億 | 45.52%-4.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.97%6.5億 | 489.70%19.46億 | -37.35%1.61億 | -23.51%2.57億 | 57.67%5.14億 | -6.52%3.3億 | -70.30%3.3億 | -23.51%2.57億 | -8.45%3.36億 | 4.15%3.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.76%-3.51億 | ---12.96億 | 2,345.21%17.85億 | -21.52%-9,600万 | -411.59%-3.53億 | 781.48%1.84億 | --0 | -90.58%7,300万 | -154.84%-7,900万 | -400.00%-6,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.83%2.99億 | 96.97%6.5億 | 489.70%19.46億 | -37.35%1.61億 | -37.35%1.61億 | 57.67%5.14億 | -6.52%3.3億 | -70.30%3.3億 | -23.51%2.57億 | -23.51%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.94%17.88億 | -12.11%14.59億 | 19.22%29.77億 | 13.25%64.21億 | 31.56%5.92億 | -14.43%16.72億 | 0.73%16.6億 | 54.33%24.97億 | -32.01%56.7億 | -53.27%4.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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