(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.06%-42.24万 | -73.60%-40.05万 | -84.06万 | -21.73万 | -21.59万 | -17.67万 | -23.07万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 446.67%215.11万 | -31.90%768.93万 | --1,811.77万 | --230.55万 | --514.14万 | ---62.05万 | --1,129.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-81.6万 | 30.43%-795.6万 | ---1,939.6万 | ---285.6万 | ---551.2万 | --40.8万 | ---1,143.6万 |
その他の非現金項目 | -7,956.40%-206.06万 | -0.02%-5.19万 | ---13.39万 | ---3.1万 | ---2.55万 | ---2.56万 | ---5.18万 |
運転資金の増減額 | 393.66%30.31万 | -140.33%-8.2万 | --57.16万 | --36.42万 | --18.02万 | --6.14万 | ---3.41万 |
-前払費用増減額 | 3.30%4.98万 | -227.93%-4.72万 | --15.82万 | --5.91万 | --6.53万 | --4.82万 | ---1.44万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,819.17%25.33万 | -76.57%-3.49万 | --41.34万 | --30.51万 | --11.48万 | --1.32万 | ---1.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -139.06%-42.24万 | -73.60%-40.05万 | ---84.06万 | ---21.73万 | ---21.59万 | ---17.67万 | ---23.07万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.66%8万 | 15万 | 11.88万 | -8 | 8 | 11.88万 | 0 |
その他の投資活動純額 | --8万 | --15万 | --11.88万 | ---8 | --8 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.66%8万 | --15万 | --11.88万 | ---8 | --8 | --11.88万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.73万 | 16.87万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16万 | --16.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --148.73万 | --16.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.68%14.61万 | -75.99%22.8万 | --94.99万 | --44.53万 | --66.12万 | --71.91万 | --94.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,078.41%114.49万 | 64.50%-8.19万 | ---72.18万 | ---21.73万 | ---21.59万 | ---5.79万 | ---23.07万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95.24%129.1万 | -79.68%14.61万 | --22.8万 | --22.8万 | --44.53万 | --66.12万 | --71.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -139.06%-42.24万 | -73.60%-40.05万 | ---84.06万 | ---21.73万 | ---21.59万 | ---17.67万 | ---23.07万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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