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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,404.14%1,082.39万 | 1,132.36万 | -25.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,912.78%-8.97億 | ---8.97億 | ---995.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.08%195.19万 | ---- | --169.62万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1 | --32.29万 | --1 |
| 運転資金の増減額 | 934.37%950.28万 | --946.69万 | ---113.89万 |
| -売掛金増減額 | 92.64%-15.55万 | ---- | ---211.3万 |
| -在庫増減額 | -133.56%-7.57万 | ---- | ---3.24万 |
| -前払費用増減額 | 221.01%48.79万 | --49.46万 | --15.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.71%547.67万 | --543.4万 | --403.57万 |
| -その他流動負債の変動 | 396.67%20.72万 | ---- | ---6.98万 |
| -その他運転資金の変動 | 214.49%356.23万 | ---- | ---311.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,404.16%1,082.39万 | --1,132.36万 | ---25.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.66%-357.24万 | -363.1万 | 561.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.42%-62.44万 | ---- | ---234.92万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.37%-9,533 | ---- | ---7,202 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --772.16万 |
| 投資商品取引の純額 | ---297.12万 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 58.22%3.27万 | ---2.6万 | --2.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.66%-357.24万 | ---363.1万 | --561.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.00%-256.07万 | -266.07万 | -69.77万 |
| 借入金純額 | 80.93%-65.96万 | ---75.96万 | ---345.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.49%61.65万 | --61.65万 | --31.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -202.90%-251.76万 | ---- | --244.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.00%-256.07万 | ---266.07万 | ---69.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --472.72万 | --284 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.60%469.08万 | --503.19万 | --466.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -853.61%-48.48万 | ---- | --6.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.97%893.32万 | --893.32万 | --472.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 490.74%1,019万 | --1,068.97万 | ---260.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
