マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
アドビ
ADBE
アップル
AAPL
ヴァーレ
VALE
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.50%1,161.9万 | -9.70%1,508万 | -20.33%8,019.5万 | -0.25%2,624.1万 | -29.19%2,366.4万 | 439.93%1,359万 | -56.54%1,670万 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6万 | 93.17%3,341.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.82%1,500.4万 | -1.47%1,471.9万 | -39.69%6,381.6万 | -27.13%1,851.3万 | -42.06%1,295.3万 | -38.18%1,741.1万 | -50.00%1,493.9万 | 2.45%1.06億 | -19.40%2,540.5万 | -9.54%2,235.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.86%9,000 | -97.14%1,000 | 76.74%7.6万 | --4.5万 | 1,600.00%1.7万 | -450.00%-2.1万 | -2.78%3.5万 | -2.27%4.3万 | --0 | -95.24%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.92%398.2万 | -1.90%387.2万 | 2.19%1,595.6万 | -0.53%392万 | 1.28%402.9万 | 5.78%406万 | 2.33%394.7万 | -2.33%1,561.4万 | -0.15%394.1万 | 3.24%397.8万 |
| 繰延税金 | -88.89%-47.6万 | -4,160.00%-21.3万 | 82.66%-20.5万 | -88.36%10.8万 | 74.77%-5.6万 | 75.77%-25.2万 | 99.41%-5,000 | -235.80%-118.2万 | 145.03%92.8万 | -189.16%-22.2万 |
| その他の非現金項目 | 21.89%803万 | -14.22%795.6万 | 18.60%3,074.8万 | 10.33%721.2万 | 7.96%767.3万 | 3.23%658.8万 | 57.23%927.5万 | 6.63%2,592.5万 | -15.88%653.7万 | 27.18%710.7万 |
| 運転資金の増減額 | -5.36%-1,534万 | 1.84%-1,163万 | 32.43%-3,164.6万 | 63.17%-392.2万 | -619.13%-131.6万 | 58.79%-1,456万 | -1,668.36%-1,184.8万 | 37.61%-4,683.1万 | 12.69%-1,064.8万 | 98.94%-18.3万 |
| -売上債権増減額 | -56.25%184.7万 | -116.98%-8.9万 | -11.60%481.1万 | -71.11%122.5万 | 77.35%-116万 | 302.11%422.2万 | -93.77%52.4万 | 168.08%544.2万 | 177.51%424万 | -26.32%-512.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.21%128.4万 | 7.20%-128.9万 | -77.32%619.4万 | -1.06%243.4万 | -143.01%-353.5万 | 11.59%868.4万 | -115.70%-138.9万 | 183.96%2,730.9万 | -60.23%246万 | 145.31%821.9万 |
| -前払費用増減額 | -190.80%-271.4万 | -51.69%-484.5万 | -115.60%-86.9万 | 58.58%287.5万 | -112.94%-353.9万 | -50.66%298.9万 | -399.84%-319.4万 | -16.35%557万 | -82.24%181.3万 | 44.60%-166.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.68%-328.5万 | -1.93%-37万 | 80.29%-173.2万 | 398.68%265.3万 | 124.41%58.4万 | 26.41%-460.6万 | 45.66%-36.3万 | -7,243.90%-878.7万 | 110.22%53.2万 | -144.45%-239.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.69%-879.1万 | -3.24%-846.6万 | -6.35%-3,298.1万 | -10.80%-848.5万 | -10.20%-842.5万 | -5.23%-787.1万 | 0.36%-820万 | 7.67%-3,101.3万 | 10.55%-765.8万 | 7.81%-764.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.52%-368.1万 | 343.02%342.9万 | 84.41%-706.9万 | 61.58%-462.4万 | 75.33%1,475.9万 | 46.08%-1,797.8万 | 109.22%77.4万 | -486.63%-4,535.2万 | -28.68%-1,203.5万 | -22.22%841.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.50%1,161.9万 | -9.70%1,508万 | -20.33%8,019.5万 | -0.25%2,624.1万 | -29.19%2,366.4万 | 439.93%1,359万 | -56.54%1,670万 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6万 | 93.17%3,341.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.95%-350.1万 | -239.67%-277.8万 | 80.31%-1,999.1万 | 37.79%-991万 | 86.33%-571万 | 38.20%-636万 | 105.93%198.9万 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1万 | -236.49%-4,177.5万 |
| 資本支出 | -144.95%-378.2万 | 2.92%-358.9万 | 30.82%-960.6万 | 35.43%-207万 | -4.03%-229.5万 | 70.83%-154.4万 | -16.29%-369.7万 | -3.72%-1,388.5万 | 26.40%-320.6万 | 58.39%-220.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -99.51%4.9万 | -98.51%2.7万 | --0 | ---- | ---- | -6.59%991.4万 | --180.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 105.81%28.1万 | -85.74%81.1万 | 89.30%-1,043.4万 | 45.87%-786.7万 | 91.37%-341.5万 | 3.24%-483.8万 | 114.79%568.6万 | -771.23%-9,755.2万 | -767.18%-1,453.4万 | -315.60%-3,956.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.95%-350.1万 | -239.67%-277.8万 | 80.31%-1,999.1万 | 37.79%-991万 | 86.33%-571万 | 38.20%-636万 | 105.93%198.9万 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1万 | -236.49%-4,177.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-1,005.4万 | 5.75%-2,247.6万 | -9.96%-5,233.1万 | -7.81%-1,003.1万 | 44.31%-914.1万 | -9,702.11%-931.2万 | -9.51%-2,384.7万 | 2.88%-4,759.1万 | -12.84%-930.4万 | -8.52%-1,641.5万 |
| 借入金純額 | 34.09%-8.7万 | 35.11%-8.5万 | 15.29%-42.1万 | 30.39%-7.1万 | 33.08%-8.7万 | 0.00%-13.2万 | 1.50%-13.1万 | 2.93%-49.7万 | 17.07%-10.2万 | -4.00%-13万 |
| 配当金支払総額 | -8.47%-996.7万 | 7.95%-2,018.4万 | -8.44%-5,026.9万 | -8.57%-996万 | 43.62%-919.2万 | ---918.9万 | -5.02%-2,192.8万 | 3.94%-4,635.7万 | -12.66%-917.4万 | -10.60%-1,630.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 578.67%50.9万 | --1,000 | 181.82%18.6万 | 0.00%9,000 | --31.3万 | -93.29%7.5万 | --0 | -76.68%6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -5.05%-220.7万 | -164.78%-215万 | 96.43%-1,000 | -2.13%-4.8万 | --0 | -174.64%-210.1万 | 39.76%-81.2万 | ---2.8万 | 91.33%-4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-1,005.4万 | 5.75%-2,247.6万 | -9.96%-5,233.1万 | -7.81%-1,003.1万 | 44.31%-914.1万 | -9,702.11%-931.2万 | -9.51%-2,384.7万 | 2.88%-4,759.1万 | -12.84%-930.4万 | -8.52%-1,641.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.28%5,983.1万 | 12.13%7,021.6万 | -43.52%6,262.2万 | 4.72%6,427.1万 | -35.53%5,543.8万 | -38.78%5,737.4万 | -43.52%6,262.2万 | 6.00%1.11億 | -36.03%6,137.7万 | -18.92%8,599.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.01%-193.6万 | -97.25%-1,017.4万 | 116.25%787.3万 | 488.24%630万 | 135.58%881.3万 | 73.55%-208.2万 | 69.44%-515.8万 | -858.81%-4,845万 | -92.90%107.1万 | -141.88%-2,477.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -244.52%-21.1万 | -134.44%-21.1万 | -238.81%-27.9万 | -304.02%-35.5万 | -87.10%2万 | 0.69%14.6万 | 67.03%-9万 | 282.73%20.1万 | 213.73%17.4万 | 19.23%15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.05%5,768.4万 | 4.28%5,983.1万 | 12.13%7,021.6万 | 12.13%7,021.6万 | 4.72%6,427.1万 | -35.53%5,543.8万 | -38.78%5,737.4万 | -43.52%6,262.2万 | -43.52%6,262.2万 | -36.03%6,137.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.94%783.7万 | -11.63%1,149.1万 | -18.66%7,058.9万 | 4.64%2,417.1万 | -31.54%2,136.9万 | 533.78%1,204.6万 | -63.10%1,300.3万 | 55.05%8,677.9万 | -7.60%2,310万 | 160.13%3,121.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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