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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.19%2,366.4万 | 439.93%1,359万 | -56.54%1,670万 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6万 | 93.17%3,341.9万 | -55.93%251.7万 | 126.16%3,842.2万 | -46.61%6,935.6万 | 5.62%2,935.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.06%1,295.3万 | -38.18%1,741.1万 | -50.00%1,493.9万 | 2.45%1.06億 | -19.40%2,540.5万 | -9.54%2,235.6万 | 4.73%2,816.6万 | 48.27%2,988万 | 72.12%1.03億 | 73.55%3,151.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,600.00%1.7万 | -450.00%-2.1万 | -2.78%3.5万 | -2.27%4.3万 | --0 | -95.24%1,000 | 700.00%6,000 | 620.00%3.6万 | 15.79%4.4万 | -17.39%1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.28%402.9万 | 5.78%406万 | 2.33%394.7万 | -2.33%1,561.4万 | -0.15%394.1万 | 3.24%397.8万 | -0.62%383.8万 | -10.82%385.7万 | -2.43%1,598.7万 | -1.96%394.7万 |
| 繰延税金 | 74.77%-5.6万 | 75.77%-25.2万 | 99.41%-5,000 | -235.80%-118.2万 | 145.03%92.8万 | -189.16%-22.2万 | -246.69%-104万 | -212.92%-84.8万 | -111.68%-35.2万 | -156.67%-206.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.96%767.3万 | 3.23%658.8万 | 57.23%927.5万 | 6.63%2,592.5万 | -15.88%653.7万 | 27.18%710.7万 | 74.66%638.2万 | -19.20%589.9万 | -19.24%2,431.4万 | 14.67%777.1万 |
| 運転資金の増減額 | -619.13%-131.6万 | 58.79%-1,456万 | -1,668.36%-1,184.8万 | 37.61%-4,683.1万 | 12.69%-1,064.8万 | 98.94%-18.3万 | -18.74%-3,533万 | 95.77%-67万 | -493.07%-7,505.6万 | -139.09%-1,219.6万 |
| -売掛金増減額 | 77.35%-116万 | 302.11%422.2万 | -93.77%52.4万 | 168.08%544.2万 | 177.51%424万 | -26.32%-512.1万 | -567.34%-208.9万 | 676.01%841.2万 | -755.78%-799.3万 | -314.76%-547万 |
| -在庫増減額 | -143.01%-353.5万 | 11.59%868.4万 | -115.70%-138.9万 | 183.96%2,730.9万 | -60.23%246万 | 145.31%821.9万 | 233.83%778.2万 | 159.96%884.8万 | -75.66%-3,252.6万 | 172.41%618.5万 |
| -前払費用増減額 | -112.94%-353.9万 | -50.66%298.9万 | -399.84%-319.4万 | -16.35%557万 | -82.24%181.3万 | 44.60%-166.2万 | 168.41%605.8万 | 77.24%-63.9万 | 148.77%665.9万 | 467.00%1,021万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.41%58.4万 | 26.41%-460.6万 | 45.66%-36.3万 | -742.90%-783.9万 | 123.64%148万 | -144.45%-239.2万 | -652.43%-625.9万 | 43.58%-66.8万 | -105.44%-93万 | -232.80%-626万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.20%-842.5万 | -5.23%-787.1万 | 0.36%-820万 | 7.67%-3,101.3万 | 10.55%-765.8万 | 7.81%-764.5万 | 8.92%-748万 | 3.42%-823万 | -0.56%-3,358.8万 | -14.48%-856.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 75.33%1,475.9万 | 46.08%-1,797.8万 | 109.22%77.4万 | -593.32%-4,630万 | -56.42%-1,298.3万 | -22.22%841.8万 | -70.43%-3,334.2万 | -180.99%-839.3万 | -109.75%-667.8万 | -228.88%-830万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.19%2,366.4万 | 439.93%1,359万 | -56.54%1,670万 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6万 | 93.17%3,341.9万 | -55.93%251.7万 | 126.16%3,842.2万 | -46.61%6,935.6万 | 5.62%2,935.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.33%-571万 | 38.20%-636万 | 105.93%198.9万 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1万 | -236.49%-4,177.5万 | -271.39%-1,029.2万 | -2,092.61%-3,352.5万 | -96.33%-1,397.1万 | -257.56%-603.2万 |
| 資本支出 | -4.03%-229.5万 | 70.83%-154.4万 | -16.29%-369.7万 | -3.72%-1,388.5万 | 26.40%-320.6万 | 58.39%-220.6万 | -140.53%-529.4万 | -107.91%-317.9万 | -11.29%-1,338.7万 | -158.21%-435.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 1,000.00%2.2万 | --0 | -6.59%991.4万 | --180.9万 | --0 | -99.98%2,000 | --810.3万 | 116.02%1,061.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 91.37%-341.5万 | 3.24%-483.8万 | 114.79%568.6万 | -771.23%-9,755.2万 | -767.18%-1,453.4万 | -315.60%-3,956.9万 | ---500万 | ---3,844.9万 | ---1,119.7万 | ---167.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.33%-571万 | 38.20%-636万 | 105.93%198.9万 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1万 | -236.49%-4,177.5万 | -271.39%-1,029.2万 | -2,092.61%-3,352.5万 | -96.33%-1,397.1万 | -257.56%-603.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.31%-914.1万 | -9,702.11%-931.2万 | -9.51%-2,384.7万 | 2.88%-4,759.1万 | -12.84%-930.4万 | -8.52%-1,641.5万 | -114.55%-9.5万 | 17.14%-2,177.7万 | 46.15%-4,900万 | 73.04%-824.5万 |
| 借入金純額 | 33.08%-8.7万 | 0.00%-13.2万 | 1.50%-13.1万 | 2.93%-49.7万 | 17.07%-10.2万 | -4.00%-13万 | 0.00%-13.2万 | -0.76%-13.3万 | 98.99%-51.2万 | 5.38%-12.3万 |
| 配当金支払総額 | 43.62%-919.2万 | ---918.9万 | -5.02%-2,192.8万 | 3.94%-4,635.7万 | -12.66%-917.4万 | -10.60%-1,630.4万 | --0 | 17.71%-2,087.9万 | -11.47%-4,825.7万 | 74.29%-814.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 181.82%18.6万 | 0.00%9,000 | --31.3万 | -93.29%7.5万 | --0 | -76.68%6.6万 | --9,000 | --0 | -62.28%111.7万 | -98.28%2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.13%-4.8万 | --0 | -174.64%-210.1万 | 39.76%-81.2万 | ---2.8万 | 91.33%-4.7万 | 200.00%2.8万 | 1.67%-76.5万 | -1,697.33%-134.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.31%-914.1万 | -9,702.11%-931.2万 | -9.51%-2,384.7万 | 2.88%-4,759.1万 | -12.84%-930.4万 | -8.52%-1,641.5万 | -114.55%-9.5万 | 17.14%-2,177.7万 | 46.15%-4,900万 | 73.04%-824.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.53%5,543.8万 | -38.78%5,737.4万 | -43.52%6,262.2万 | 6.00%1.11億 | -36.03%6,137.7万 | -18.92%8,599.3万 | 0.06%9,371.8万 | 6.00%1.11億 | 44.72%1.05億 | -11.94%9,594.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.58%881.3万 | 73.55%-208.2万 | 69.44%-515.8万 | -858.81%-4,845万 | -92.90%107.1万 | -141.88%-2,477.1万 | -163.62%-787万 | -55.98%-1,688万 | -79.93%638.5万 | 436.49%1,507.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.10%2万 | 0.69%14.6万 | 67.03%-9万 | 282.73%20.1万 | 213.73%17.4万 | 19.23%15.5万 | 559.09%14.5万 | -150.46%-27.3万 | -121.44%-11万 | -226.45%-15.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.72%6,427.1万 | -35.53%5,543.8万 | -38.78%5,737.4万 | -43.52%6,262.2万 | -43.52%6,262.2万 | -36.03%6,137.7万 | -18.92%8,599.3万 | 0.06%9,371.8万 | 6.00%1.11億 | 6.00%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%2,136.9万 | 533.78%1,204.6万 | -63.10%1,300.3万 | 55.05%8,677.9万 | -7.60%2,310万 | 160.13%3,121.3万 | -179.09%-277.7万 | 127.96%3,524.3万 | -52.52%5,596.9万 | -4.24%2,499.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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