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| (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2011/12/31 | (Q1)2011/09/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.47%-3.08万 | -9.34万 | -17.7万 | -719.43%-39.97万 | -1,189.97%-22.84万 | -1,018.83%-15.77万 | -13.01%-1.51万 | -138.51%-8,529 | 13.78%-4.88万 | -24.19%-1.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.75%-16.96万 | ---8.82万 | ---18.96万 | -1,002.01%-86.82万 | -4,104.72%-66.45万 | -529.69%-16.84万 | -22.75%-3.54万 | -186.97%-2.12万 | -41.28%-7.88万 | -19.79%-1.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -769.49%-4,191 | --1,695 | --3,814 | --2,345 | --429 | --626 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -86.21%2,408 | --1.71万 | --1.74万 | --50.59万 | --45.22万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 166.83%3.59万 | ---2.39万 | ---8,515 | -1,411.62%-3.97万 | 601.15%2.97万 | -5,528.51%-5.37万 | -6.68%6,626 | 513.41%5,306 | 248.00%3,028 | -178.74%-5,926 |
| -売上債権増減額 | -295.77%-2.75万 | ---1.72万 | --8,209 | ---5,583 | --2.83万 | ---6,954 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -334.98%-1.24万 | --9,248 | ---9,497 | --8,583 | --1.37万 | ---2,856 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.41%648 | -335.99%-1,508 | -76.60%2,125 | 109.84%209 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 279.13%8.26万 | ---1.59万 | ---1.04万 | -5,064.12%-4.48万 | -99.23%-1.22万 | -13,233.05%-4.61万 | -7.48%5,978 | 2,915.04%6,814 | 108.12%903 | -613,400.00%-6,135 |
| -その他運転資金の変動 | ---6,751 | ---23 | --3,193 | --2,110 | ---109 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.47%-3.08万 | ---9.34万 | ---17.7万 | -719.43%-39.97万 | -1,189.97%-22.84万 | -1,018.83%-15.77万 | -13.01%-1.51万 | -138.51%-8,529 | 13.78%-4.88万 | -24.19%-1.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.92万 | 9,446 | 2.97万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --302 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.92万 | --9,144 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --3.92万 | --9,446 | --2.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.91%3.52万 | 6.89万 | 17.31万 | 565.70%36.61万 | 637.12%22.11万 | 835.42%14.03万 | 100.00%2万 | 0 | 120.00%5.5万 | 3万 |
| 借入金純額 | -33.33%5万 | --6.08万 | --17.31万 | 565.70%36.61万 | 870.45%29.11万 | 400.00%7.5万 | ---- | ---- | 120.00%5.5万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.66%-1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.91%3.52万 | --6.89万 | --17.31万 | 565.70%36.61万 | 637.12%22.11万 | 835.42%14.03万 | 100.00%2万 | --0 | 120.00%5.5万 | --3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.73%4,371 | --8,956 | --1.28万 | -8.34%6,878 | -46.58%765 | 488.26%3,106 | 32.31%5,197 | 82.92%1.37万 | -80.80%7,504 | -93.42%1,432 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.39%4,398 | ---2.44万 | ---3,821 | -9.56%5,627 | -82.27%2,180 | 1,266.37%1.24万 | 242.85%4,857 | -138.51%-8,529 | 119.70%6,222 | 186.23%1.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.30%-3,923 | --1.99万 | ---59 | --331 | --9,891 | ---1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 533.46%4,846 | --4,371 | --8,956 | -6.48%1.28万 | -6.48%1.28万 | -46.58%765 | 1,804.17%1.01万 | 32.31%5,197 | 82.92%1.37万 | 82.92%1.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.51%-3.08万 | ---9.34万 | ---17.7万 | -719.43%-39.97万 | -1,188.26%-22.81万 | -1,020.97%-15.8万 | -13.01%-1.51万 | -138.51%-8,529 | 13.78%-4.88万 | -24.19%-1.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
