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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,726.83%-10.77億 | 2,505.95%48.21億 | 68.86%28.47億 | 305.62%18.78億 | -0.54%7.43億 | 158.57%4,100万 | -66.12%1.85億 | 189.69%16.86億 | -27.54%4.63億 | 118.42%7.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.50%1.96億 | -37.59%1.81億 | -9.22%9.55億 | -36.30%1.72億 | -3.86%2.74億 | -12.40%2.19億 | 17.41%2.9億 | 71.34%10.52億 | 109.30%2.7億 | 93.88%2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.94%-2,300万 | -81.82%-2,000万 | 146.94%2,300万 | -27.27%-1,400万 | -23.08%-1,600万 | 526.67%6,400万 | -10.00%-1,100万 | -263.33%-4,900万 | -120.00%-1,100万 | -125.00%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.86%7,300万 | 5.56%5,700万 | -7.79%2.25億 | 9.62%5,700万 | -11.11%5,600万 | -9.38%5,800万 | -16.92%5,400万 | -6.87%2.44億 | -25.71%5,200万 | -7.35%6,300万 |
| 繰延税金 | -109.80%-500万 | -111.83%-1,100万 | -27.73%2.45億 | -54.65%3,900万 | -25.30%6,200万 | -44.57%5,100万 | 19.23%9,300万 | -24.67%3.39億 | -46.91%8,600万 | -13.54%8,300万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%-300万 | 466.67%1,100万 | -16.67%1,500万 | 100.00%1,600万 | -20.00%400万 | -150.00%-200万 | -400.00%-300万 | 357.14%1,800万 | 500.00%800万 | 350.00%500万 |
| 運転資金の増減額 | -274.29%-13.25億 | 2,020.08%45.89億 | 1,032.79%13.82億 | 2,632.20%16.12億 | 5.22%3.63億 | 22.71%-3.54億 | -235.80%-2.39億 | 119.06%1.22億 | -80.46%5,900万 | 34,600.00%3.45億 |
| -売上債権増減額 | -6,896.88%-21.75億 | 595.40%26.95億 | -956.34%-7.5億 | -110.48%-1.73億 | 83.29%-6,500万 | 109.67%3,200万 | 45.65%-5.44億 | 97.13%-7,100万 | 371.83%16.5億 | 38.84%-3.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,430.77%4.59億 | 329.56%29.94億 | 3,517.57%26.77億 | 211.72%14.68億 | -33.82%4.99億 | 106.07%1,300万 | -17.81%6.97億 | -96.00%7,400万 | -248.81%-13.14億 | 17.26%7.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -312.50%-1.98億 | 43.72%-1.03億 | -228.30%-2.04億 | 92.11%-1,500万 | 171.19%4,200万 | -217.07%-4,800万 | -149.86%-1.83億 | 424.49%1.59億 | -475.76%-1.9億 | -1,083.33%-5,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 267.81%5.89億 | -377.03%-9.97億 | -752.50%-3.41億 | 481.61%3.32億 | -389.74%-1.13億 | -863.04%-3.51億 | -450.00%-2.09億 | -217.65%-4,000万 | -247.46%-8,700万 | 378.57%3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,726.83%-10.77億 | 2,505.95%48.21億 | 68.86%28.47億 | 305.62%18.78億 | -0.54%7.43億 | 158.57%4,100万 | -66.12%1.85億 | 189.69%16.86億 | -27.54%4.63億 | 118.42%7.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.15%-38.41億 | -15.72%-39.97億 | 2,430.53%44.28億 | 217.33%8.79億 | 213.20%6.17億 | 804.53%63.86億 | -152.12%-34.54億 | 98.60%-1.9億 | 113.54%2.77億 | 112.81%1.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -119.34%-12.22億 | -19.26%-42.3億 | 856.71%42.83億 | 184.31%7.25億 | 1,327.27%7.85億 | 863.41%63.2億 | -131.53%-35.47億 | 96.09%-5.66億 | 111.62%2.55億 | 103.14%5,500万 |
| 貸付金の純収益支払い | -77.31%2,700万 | -55.17%6,500万 | -15.02%5.43億 | 5.70%1.67億 | -27.74%1.12億 | -19.59%1.19億 | -18.54%1.45億 | -37.54%6.39億 | -16.84%1.58億 | -34.87%1.55億 |
| 資本支出 | 0.00%-4,300万 | 10.53%-3,400万 | -33.04%-1.49億 | 5.88%-3,200万 | -24.14%-3,600万 | -53.57%-4,300万 | -80.95%-3,800万 | -9.80%-1.12億 | -36.00%-3,400万 | -7.41%-2,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 80.67%-2,900万 | 74.56%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---1.14億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-600万 | 94.44%-100万 | -36.00%-3,400万 | -185.71%-600万 | -80.00%200万 | 68.42%-1,200万 | -350.00%-1,800万 | 41.86%-2,500万 | 135.00%700万 | 350.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.15%-38.41億 | -15.72%-39.97億 | 2,430.53%44.28億 | 217.33%8.79億 | 213.20%6.17億 | 804.53%63.86億 | -152.12%-34.54億 | 98.60%-1.9億 | 113.54%2.77億 | 112.81%1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.64%14.89億 | 200.62%33.82億 | -17,855.56%-79.9億 | -272.40%-19.86億 | -28.88%-8.3億 | -1,287.44%-62.99億 | 12,600.00%11.25億 | -99.60%4,500万 | -28.80%11.52億 | -179.70%-6.44億 |
| 預金増減額 | 125.19%15.21億 | 248.77%35.4億 | -476.59%-67.07億 | -179.32%-17.76億 | -77.32%9,300万 | -487.45%-60.39億 | 534.38%10.15億 | -83.90%17.81億 | 86.74%22.39億 | -72.13%4.1億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-3億 | --0 | --3億 | -117.78%-8,000万 | -283.33%-5.5億 | -500.00%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 20.83%-9,500万 | 4.74%-10.85億 | 64.67%-1.77億 | -83.17%-5.66億 | -17.46%-2.22億 | 14.29%-1.2億 | -214.64%-11.39億 | -186.29%-5.01億 | ---3.09億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -237.67%-4.13億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.82%-3,100万 | 7.27%-5,100万 | -143.06%-1.75億 | 11.11%-3,200万 | -125.00%-5,400万 | ---3,400万 | -358.33%-5,500万 | -188.00%-7,200万 | ---3,600万 | -100.00%-2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-100万 | 20.00%-1,200万 | 28.13%-2,300万 | ---100万 | 62.50%-300万 | 42.86%-400万 | 11.76%-1,500万 | 11.11%-3,200万 | --0 | 42.86%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.64%14.89億 | 200.62%33.82億 | -17,855.56%-79.9億 | -272.40%-19.86億 | -28.88%-8.3億 | -1,287.44%-62.99億 | 12,600.00%11.25億 | -99.60%4,500万 | -28.80%11.52億 | -179.70%-6.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469.58%68.35億 | -21.38%26.29億 | 85.47%33.44億 | 27.96%18.58億 | 15.28%13.28億 | 23.71%12億 | 85.47%33.44億 | -47.13%18.03億 | -8.79%14.52億 | -41.82%11.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,778.91%-34.29億 | 296.18%42.06億 | -146.40%-7.15億 | -59.25%7.71億 | 76.67%5.3億 | -29.67%1.28億 | -157.38%-21.44億 | 195.89%15.41億 | 796.68%18.92億 | 177.32%3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.48%34.06億 | 469.58%68.35億 | -21.38%26.29億 | -21.38%26.29億 | 27.96%18.58億 | 15.28%13.28億 | 23.71%12億 | 85.47%33.44億 | 85.47%33.44億 | -8.79%14.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55,900.00%-11.2億 | 3,156.46%47.87億 | 71.41%26.98億 | 330.30%18.46億 | -1.53%7.07億 | 97.96%-200万 | -72.00%1.47億 | 227.92%15.74億 | -30.13%4.29億 | 127.94%7.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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