(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 139.56%1.52億 | -164.96%-3.85億 | 8,323.43%5.92億 | -104.74%-719.97万 | 838.01%1.52億 | -107.38%-2,057.76万 | --2.79億 |
その他の非現金項目 | -71.77%17万 | 126.21%60.23万 | 21.80%26.63万 | -22.10%21.86万 | 448.70%28.06万 | 56.34%-8.05万 | ---18.43万 |
運転資金の増減額 | -111.18%-51.98万 | 127.79%465.12万 | 123.71%204.19万 | -297.93%-861.1万 | 366.03%435.05万 | -371.84%-163.53万 | --60.16万 |
-売上債権増減額 | -134.59%-148.54万 | 164.56%429.38万 | 163.12%162.3万 | -35.55%-257.12万 | -26.98%-189.69万 | -336.39%-149.39万 | --63.19万 |
-その他流動資産の変動 | ---24.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-599.93万 | --599.93万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -21.38%9,192.23万 | 18.07%1.17億 | -33.69%9,902.53万 | 59.08%1.49億 | -1.28%9,386.78万 | 2.00%9,508.51万 | --9,321.69万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,500万 | ---- | ---- | --0 |
配当金支払総額 | 21.08%-9,184.25万 | -16.21%-1.16億 | -6.71%-1億 | 0.00%-9,384.93万 | 0.00%-9,384.93万 | 0.00%-9,384.93万 | ---9,384.93万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 42.90%-45.43万 | -166.51%-79.56万 | 2,131.73%119.63万 | 101.80%5.36万 | -217.26%-297.91万 | --254.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.39%-9,184.25万 | -15.74%-1.17億 | 31.64%-1.01億 | -57.42%-1.48億 | 3.13%-9,379.57万 | -6.04%-9,682.83万 | ---9,130.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --9.13万 | --0 | 699.70%191.44万 | 43.09%23.94万 | -91.24%16.73万 | 81,791.51%191.05万 | --2,333 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -12.67%7.98万 | 104.77%9.13万 | -214.29%-191.44万 | 2,223.45%167.5万 | 104.14%7.21万 | -191.36%-174.32万 | --190.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 87.33%17.11万 | --9.13万 | --0 | 699.70%191.44万 | 43.09%23.94万 | -91.24%16.73万 | --191.05万 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.38%9,192.23万 | 18.07%1.17億 | -33.69%9,902.53万 | 59.08%1.49億 | -1.28%9,386.78万 | 2.00%9,508.51万 | --9,321.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし