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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.39%-11.73万 | 63.51%-142.71万 | 64.27%-39.36万 | 70.13%-27.07万 | 93.80%-5.69万 | 28.47%-70.6万 | -7.30%-391.12万 | -326.52%-110.15万 | 25.50%-90.62万 | 8.08%-91.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.62%-39.49万 | 84.73%-84.24万 | 159.14%91.23万 | 42.26%-47.11万 | 71.75%-54.38万 | 39.93%-73.98万 | 52.51%-551.52万 | 77.51%-154.26万 | 64.03%-81.6万 | -29.76%-192.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -111.81%-3.78万 | 45.63%1.08万 | -62.40%3.74万 | ---- | ---- | -79.08%32.06万 | -99.07%7,412 | -84.11%9.96万 | 12.34%10.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.31%5.8万 | -40.72%24.74万 | 62.34%-6.45万 | 207.92%5.92万 | -63.09%16.82万 | -54.99%8.45万 | -77.43%41.73万 | -137.47%-17.12万 | -112.19%-5.48万 | -3.38%45.57万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -99.16%3,689 | --0 | --270 | -99.49%2,189 | --1,230 | 319.35%43.85万 | -86.07%1.04万 | --0 | --42.82万 |
| その他の非現金項目 | -28.11%4,674 | -2,886.47%-106.52万 | -3,750.86%-109.42万 | --1.08万 | --1.17万 | -21.24%6,502 | 118.85%3.82万 | 130.38%3万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 468.09%21.49万 | -31.35%26.73万 | -124.53%-13.85万 | 168.74%9.28万 | 2,272.96%37.13万 | -4.44%-5.84万 | 278.95%38.93万 | -3.66%56.45万 | 23.21%-13.49万 | -47.58%1.56万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -134.95%-14.18万 | -150.44%-12.04万 | 110.01%8,426 | ---- | ---- | 224.60%40.58万 | 6,016.81%23.86万 | ---8.42万 | --31.18万 |
| -在庫増減額 | --0 | -99.29%2.68万 | --0 | --0 | --0 | -99.25%2.68万 | 186.74%377.53万 | 199.65%24.48万 | --0 | ---5.45万 |
| -前払費用増減額 | -36.34%1.77万 | -67.56%2.44万 | -76.34%2.29万 | 101.61%211 | 1.34%-2.65万 | 51.82%2.78万 | -22.66%7.51万 | -23.69%9.68万 | ---1.31万 | ---2.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 274.54%19.72万 | 109.35%35.79万 | -1,006.16%-6.04万 | 323.35%8.41万 | 308.19%44.71万 | 96.85%-11.3万 | -219.04%-382.88万 | 102.65%6,660 | ---3.77万 | ---21.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -103.32%-3.81万 | -102.34%-2.24万 | -100.00%6 | 100.00%-6 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.39%-11.73万 | 63.51%-142.71万 | 64.27%-39.36万 | 70.13%-27.07万 | 93.80%-5.69万 | 28.47%-70.6万 | -7.30%-391.12万 | -326.53%-110.15万 | 25.50%-90.62万 | 8.08%-91.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 111.08%4.57万 | -397.52%-115.26万 | 295.35%8.23万 | 295.19%111.25万 | 101.91%3,581 | 2.39%-41.26万 | 299.53%38.74万 | 64.76%-4.21万 | -802.97%-57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 111.08%4.57万 | -89.67%4万 | --0 | 100.37%2,117 | 101.91%3,581 | 14.98%-41.26万 | 257.83%38.74万 | 67.81%-4.21万 | -802.97%-57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --8.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 111.08%4.57万 | -397.52%-115.26万 | 295.35%8.23万 | 295.19%111.25万 | 101.91%3,581 | 2.39%-41.26万 | 299.53%38.74万 | 64.76%-4.21万 | -802.97%-57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%-2.44万 | -103.88%-14.05万 | -159.25%-21.82万 | 74.26%-2.44万 | 1,182.51%13.54万 | -100.99%-3.33万 | 714.82%362.34万 | 284.34%36.83万 | -0.46%-9.46万 | 82.38%-1.25万 |
| 借入金純額 | 26.83%-2.44万 | -22.27%-14.05万 | -289.18%-13.82万 | 74.02%-2.44万 | --5.54万 | 64.66%-3.33万 | 69.90%-11.49万 | 177.56%7.31万 | 0.46%-9.38万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --355.81万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 158.58%18.02万 | 379.60%29.52万 | ---859 | ---1.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%-2.44万 | -103.88%-14.05万 | -159.25%-21.82万 | 74.26%-2.44万 | 1,182.51%13.54万 | -100.99%-3.33万 | 714.82%362.34万 | 284.34%36.83万 | -0.46%-9.46万 | 82.38%-1.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.09%20.13万 | -45.33%42.9万 | 64.53%67.16万 | -39.07%88.44万 | -92.22%22.96万 | -45.33%42.9万 | -85.76%78.48万 | -72.94%40.82万 | -50.60%145.15万 | -27.50%295.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.59%-7.26万 | 22.61%-22.78万 | -880.73%-47.04万 | 79.60%-21.27万 | 143.68%65.48万 | -109.12%-19.94万 | 93.68%-29.43万 | 109.24%6.02万 | 27.07%-104.29万 | -32.51%-149.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.45%-6.15万 | 44.77%-3.94万 | -10,375.00%-411 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.96%12.87万 | -53.09%20.13万 | -53.09%20.13万 | 64.53%67.16万 | -39.07%88.44万 | -92.22%22.96万 | -45.33%42.9万 | -45.33%42.9万 | -72.94%40.82万 | -50.60%145.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.39%-11.73万 | 66.99%-142.71万 | 44.88%-39.36万 | 71.46%-27.07万 | 96.18%-5.69万 | 39.91%-70.6万 | -4.68%-432.38万 | -185.67%-71.41万 | 40.76%-94.83万 | -40.20%-148.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
