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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -97.39%5.3万 | 3,598.18%203.4万 | -54.55%5.5万 | 1,412.50%12.1万 | -86.89%8,000 | -32.97%6.1万 | 102.22%9.1万 | 104.55%4.5万 | -95.67%2.2万 | 2,016.67%50.8万 |
| お客様からの領収書 | -66.67%5.3万 | 189.09%15.9万 | 1,275.00%5.5万 | -50.00%4,000 | -86.89%8,000 | -32.97%6.1万 | 102.22%9.1万 | 104.55%4.5万 | -95.67%2.2万 | 2,016.67%50.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --187.5万 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -0.30%-712.1万 | -112.38%-710万 | -108.68%-334.3万 | 21.28%-160.2万 | 15.07%-203.5万 | -25.45%-239.6万 | 13.22%-191万 | 0.81%-220.1万 | 40.78%-221.9万 | 9.84%-374.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.51%-465.9万 | -61.14%-538.7万 | -108.68%-334.3万 | 21.28%-160.2万 | 15.07%-203.5万 | -25.45%-239.6万 | 13.22%-191万 | 0.81%-220.1万 | 40.78%-221.9万 | 9.84%-374.7万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -43.72%-246.2万 | ---171.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -18.75%-3.8万 | -10.34%-3.2万 | -20.83%-2.9万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.39%-710.6万 | -53.69%-509.8万 | -120.40%-331.7万 | 25.75%-150.5万 | 13.19%-202.7万 | -28.37%-233.5万 | 15.63%-181.9万 | 1.87%-215.6万 | 32.17%-219.7万 | 21.61%-323.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128.33%-133.7万 | 98.01%-6万 | -21.62%-302.1万 | -1.14%-248.4万 | 36.83%-245.6万 | -53.86%-388.8万 | -101.19%-252.7万 | 70.43%-125.6万 | 14.84%-424.8万 | -229.46%-498.8万 |
| 資本支出 | -906.94%-145万 | 95.35%-14.4万 | -24.68%-309.7万 | 0.88%-248.4万 | 36.33%-250.6万 | -53.33%-393.6万 | -28.29%-256.7万 | 63.05%-200.1万 | 14.20%-541.6万 | -170.67%-631.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -514.29%-17.2万 | -100.00%-2.8万 | 66.67%-1.4万 | -281.82%-4.2万 | 8.33%-1.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- | 82.98%-8,000 | -683.33%-4.7万 |
| 受領利息 | 154.46%28.5万 | 24.44%11.2万 | 114.29%9万 | -31.15%4.2万 | 1.67%6.1万 | 50.00%6万 | 8.11%4万 | -63.37%3.7万 | -44.81%10.1万 | -31.46%18.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.14%70.8万 | -9.51%107.5万 | 109.89%118.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128.33%-133.7万 | 98.01%-6万 | -21.62%-302.1万 | -1.14%-248.4万 | 36.83%-245.6万 | -53.86%-388.8万 | -101.19%-252.7万 | 70.43%-125.6万 | 14.84%-424.8万 | -229.46%-498.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.00%-36.2万 | -195.69%-20万 | -99.34%20.9万 | 398.87%3,182.8万 | 191.06%638万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -98.84%37.2万 | 387.61%3,199.2万 | 199.32%656.1万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -81.00%-36.2万 | -22.70%-20万 | 0.61%-16.3万 | 9.39%-16.4万 | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.00%-36.2万 | -195.69%-20万 | -99.34%20.9万 | 398.87%3,182.8万 | 191.06%638万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.68%2,495.1万 | -16.82%3,030.9万 | 323.75%3,643.8万 | 28.30%859.9万 | -37.56%670.2万 | 68.28%1,073.3万 | 135.70%637.8万 | -51.41%270.6万 | 4.23%556.9万 | -50.53%534.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.33%-880.5万 | 12.58%-535.8万 | -122.02%-612.9万 | 1,367.53%2,783.9万 | 147.06%189.7万 | -192.56%-403.1万 | 18.60%435.5万 | 228.26%367.2万 | -1,366.81%-286.3万 | 104.14%22.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.29%1,614.6万 | -17.68%2,495.1万 | -16.82%3,030.9万 | 323.75%3,643.8万 | 28.30%859.9万 | -37.56%670.2万 | 68.28%1,073.3万 | 135.70%637.8万 | -51.41%270.6万 | 4.23%556.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.62%-872.8万 | 18.01%-527万 | -59.46%-642.8万 | 11.29%-403.1万 | 27.68%-454.4万 | -43.25%-628.3万 | -5.51%-438.6万 | 45.45%-415.7万 | 20.60%-762.1万 | -48.28%-959.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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