(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 132.47%3,838.23万 | -169.95%-1.18億 | 2,623.07%1.69億 | -89.26%620.62万 | 1,278.04%5,779.59万 | -106.80%-490.61万 | --7,220万 |
その他の非現金項目 | -71.46%9.88万 | 76.08%34.6万 | 20.87%19.65万 | 598.14%16.26万 | 218.15%2.33万 | 65.45%-1.97万 | ---5.71万 |
運転資金の増減額 | -957.32%-92.37万 | -165.39%-8.74万 | 146.74%13.36万 | 549.28%5.41万 | -104.40%-1.21万 | 239.19%27.36万 | ---19.66万 |
-売掛金増減額 | -498.40%-119.58万 | -418.09%-19.98万 | -229.96%-3.86万 | 220.95%2.97万 | -108.66%-2.45万 | 279.06%28.34万 | ---15.83万 |
-その他流動資産の変動 | ---8.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.01%2,703.72万 | 51.99%2,503.28万 | -44.57%1,647.03万 | -6.32%2,971.63万 | 57.24%3,172.07万 | -32.97%2,017.37万 | --3,009.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -22.67%925.12万 | -19.44%1,196.34万 | --1,485万 | ---- | --1,189.38万 | ---- |
配当金支払総額 | 21.16%-2,702.08万 | -20.55%-3,427.25万 | 4.28%-2,842.92万 | 6.52%-2,969.91万 | -2.58%-3,177.05万 | -0.17%-3,097.29万 | ---3,092.16万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -210.80%-92.78万 | --83.74万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.99%-2,702.08万 | -51.96%-2,502.13万 | 44.84%-1,646.59万 | 6.05%-2,984.91万 | -58.80%-3,177.05万 | 33.50%-2,000.69万 | ---3,008.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 258.89%1.58万 | --4,413 | --0 | -27.30%13.27万 | 1,059.07%18.26万 | 776.52%1.58万 | --1,797 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 44.18%1.65万 | 158.89%1.14万 | 103.32%4,413 | -166.32%-13.27万 | -129.88%-4.98万 | 1,095.46%16.68万 | --1.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 104.00%3.23万 | 258.89%1.58万 | --4,413 | --0 | -27.30%13.27万 | 1,059.07%18.26万 | --1.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.01%2,703.72万 | 51.99%2,503.28万 | -44.57%1,647.03万 | -6.32%2,971.63万 | 57.24%3,172.07万 | -32.97%2,017.37万 | --3,009.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし