ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 343.79%1,528.4万 | -1.22%344.4万 | 6.49%348.66万 | 232.60%327.41万 | 81.38%98.44万 | 54.27万 | 8.85%321.46万 | 556.59%295.32万 | ||
| お客様からの領収書 | 85.80%620.2万 | 36.05%333.8万 | 29.13%245.34万 | 625.51%190万 | --26.19万 | ---- | ---- | ---- | 8.85%321.46万 | --295.32万 |
| 政府機関からの領収書 | 8,467.92%908.2万 | -63.82%10.6万 | -78.68%29.3万 | 90.19%137.42万 | 33.13%72.25万 | --54.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --74.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -61.96%-2,256.1万 | -36.88%-1,393万 | -51.17%-1,017.67万 | -48.68%-673.18万 | -12.49%-452.77万 | -85.41%-402.52万 | 24.51%-217.09万 | 39.25%-287.56万 | -139.29%-473.36万 | -76.02%-197.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -61.96%-2,256.1万 | -36.88%-1,393万 | -51.17%-1,017.67万 | -48.68%-673.18万 | -12.49%-452.77万 | -85.41%-402.52万 | 24.51%-217.09万 | 39.25%-287.56万 | -139.29%-473.36万 | -76.02%-197.82万 |
| 直接支払利息 | -28.52%-35.6万 | -36.48%-27.7万 | -173.21%-20.3万 | ---7.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.30%-756 | ---10.8万 |
| 直接受取利息 | --2万 | ---- | -54.88%2,264 | -16.09%5,018 | -50.89%5,980 | --1.22万 | ---- | -76.32%3,786 | -91.31%1.6万 | 330.72%18.39万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---5.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.27%-761.3万 | -55.06%-1,076.3万 | -96.81%-694.14万 | 0.29%-352.7万 | -1.93%-353.74万 | -59.85%-347.03万 | 24.41%-217.09万 | -90.97%-287.18万 | -243.08%-150.38万 | 266.46%105.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.34%-324万 | -15.45%-271.5万 | 37.59%-235.17万 | -311.14%-376.83万 | 50.31%-91.65万 | -184.45万 | -41.17%-300万 | 72.01%-212.52万 | -100.56%-759.29万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -52.84%-136.04万 | ---89.01万 | ---- | ---- | ---- | 64.52%-212.52万 | -58.31%-599.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.55%-324.3万 | -25.60%-285.6万 | -53.91%-227.39万 | -5,483.41%-147.74万 | 98.58%-2.65万 | ---186.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.32万 | ---- | ---- | ---- | ---66.18万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.25%3,000 | 202.89%8万 | 91.64%-7.78万 | ---93.04万 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---19.66万 | ---- | ---- | ---- | ---94.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.34%-324万 | -15.45%-271.5万 | 37.59%-235.17万 | -311.14%-376.83万 | 50.31%-91.65万 | ---184.45万 | ---- | -41.17%-300万 | 72.01%-212.52万 | -100.56%-759.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.90%1,057.7万 | 17.19%1,214.3万 | 174.88%1,036.15万 | -47.18%376.94万 | 3.12%713.67万 | 199.00%692.05万 | -60.63%231.46万 | 198.17%587.92万 | -75.77%197.18万 | 248.47%813.65万 |
| 借入金純額 | 1,578.50%158.2万 | -106.99%-10.7万 | --153.13万 | ---- | -81.51%10万 | 154.09%54.09万 | -16.28%-100万 | -155.88%-86万 | -45.04%153.9万 | --280万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.30%1,007.3万 | 41.85%1,330.7万 | 146.40%938.13万 | -45.98%380.73万 | 10.26%704.74万 | --639.15万 | ---- | 1,191.16%558.79万 | -91.89%43.28万 | 128.55%533.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.99%-107.8万 | -91.81%-105.7万 | -1,353.78%-55.11万 | -253.95%-3.79万 | 9.79%-1.07万 | -100.36%-1.19万 | 187.88%331.46万 | --115.14万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.90%1,057.7万 | 17.19%1,214.3万 | 174.88%1,036.15万 | -47.18%376.94万 | 3.12%713.67万 | 199.00%692.05万 | -60.63%231.46万 | 198.17%587.92万 | -75.77%197.18万 | 248.47%813.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.18%162万 | 56.60%295.5万 | -65.12%188.69万 | 98.36%541.02万 | 143.17%272.74万 | 79.03%112.16万 | 1.20%62.65万 | -70.61%61.91万 | 311.60%210.63万 | -80.27%51.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.33%-27.6万 | -224.95%-133.5万 | 130.30%106.84万 | -231.42%-352.58万 | 67.07%268.28万 | 1,017.92%160.58万 | 1,838.21%14.36万 | 100.45%7,411 | -203.93%-165.72万 | 176.58%159.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --2,548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.04%134.4万 | -45.18%162万 | 56.62%295.54万 | -65.12%188.69万 | 98.36%541.02万 | 254.14%272.74万 | 22.93%77.02万 | 39.50%62.65万 | -78.68%44.91万 | 311.60%210.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.42%-1,125.6万 | -47.91%-1,363万 | -43.97%-921.53万 | -43.71%-640.08万 | 16.46%-445.39万 | -145.58%-533.13万 | 24.41%-217.09万 | 20.86%-287.18万 | 26.53%-362.89万 | -11.83%-493.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
