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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.20%15.62億 | 18.34%10.25億 | -45.69%5.21億 | 66.09%42.94億 | 37.02%10.63億 | 41.42%14.05億 | 211.67%8.66億 | 78.36%9.6億 | 12.38%25.85億 | 167.85%7.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.58%6.46億 | -86.80%5,173.2万 | -75.49%7,653.6万 | 115.32%23.62億 | 912.05%9.88億 | 20.48%6.7億 | 139.02%3.92億 | 11.70%3.12億 | -1.93%10.97億 | -60.20%9,765.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.32億 | ---- | ---- | 12.70%-6.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.06%-6.99億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.43%6.15億 | 7.53%6.06億 | 8.53%6億 | 2.47%22.44億 | 10.20%5.76億 | -0.38%5.52億 | 2.06%5.64億 | -1.51%5.53億 | -2.34%21.9億 | -4.39%5.23億 |
| 繰延税金 | 2.33%2.19億 | -74.14%3,665.4万 | 78.97%-2,065.6万 | -1,401.09%-7.08億 | -3,369.30%-9.65億 | 8.22%2.14億 | 141.10%1.42億 | -238.80%-9,824.4万 | -118.96%-4,715.4万 | 193.79%2,951.8万 |
| その他の非現金項目 | -216.39%-5.28億 | ---- | ---- | 85.00%9,595万 | 265.19%7,802.3万 | 65.42%4.53億 | ---- | ---- | -82.39%5,186.4万 | -141.24%-4,723.1万 |
| 運転資金の増減額 | 170.47%4.65億 | -21.89%2.73億 | -243.71%-2.76億 | 529.12%9.36億 | 111.25%10.53億 | -126.09%-6.59億 | -74.03%3.49億 | 110.86%1.92億 | 75.36%-2.18億 | 3,325.18%4.99億 |
| -売上債権増減額 | 69.74%-8,556.6万 | -42.55%-2.95億 | -60.40%1.08億 | 164.73%1.02億 | 50.96%3.19億 | -95.98%-2.83億 | 40.35%-2.07億 | 121.59%2.73億 | -85.83%-1.57億 | 31.82%2.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 106.13%1,832.9万 | 192.35%1,293.7万 | 118.27%538.7万 | -750.53%-4,516.6万 | 15.41%-1,056.5万 | 191.35%889.2万 | -983.29%-1,400.9万 | -299.28%-2,948.4万 | -62.18%694.3万 | 56.32%-1,249万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.38%1.68億 | 136.15%2.12億 | 14.40%-3.22億 | -13.20%-1.06億 | 114.71%2,380.1万 | 315.91%1.56億 | -75.07%8,996万 | -13.87%-3.76億 | -139.35%-9,363.7万 | 6.75%-1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 83.16%-7,867.8万 | 115.59%2,362.4万 | -56.31%2.37億 | -24.44%4.36億 | 5,085.16%5.12億 | -240.80%-4.67億 | -107.05%-1.52億 | 138.10%5.43億 | 207.48%5.77億 | -110.87%-1,026.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.71%-1.24億 | -49.48%3.19億 | -40.16%-3.05億 | 199.70%5.49億 | 16.45%4.14億 | -527.05%-2.79億 | 177.32%6.32億 | -41.23%-2.17億 | -5.97%-5.51億 | 620.26%3.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.20%15.62億 | 18.34%10.25億 | -45.69%5.21億 | 66.09%42.94億 | 37.02%10.63億 | 41.42%14.05億 | 211.67%8.66億 | 78.36%9.6億 | 12.38%25.85億 | 167.85%7.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.42%-15.35億 | -1.44%-11.79億 | -0.33%-12.88億 | 18.93%-46.29億 | 21.70%-10.5億 | 0.99%-11.34億 | 30.54%-11.62億 | 17.25%-12.84億 | 7.60%-57.1億 | 42.13%-13.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -38.02%-15.58億 | 1.56%-11.91億 | -0.05%-12.67億 | 10.91%-47.12億 | 15.54%-11.06億 | 1.28%-11.29億 | 3.23%-12.1億 | 20.09%-12.66億 | 15.43%-52.89億 | 39.47%-13.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 43.84%-1,689.1万 | 23.31%-1,705.7万 | -10.84%-3,182万 | -41.81%-1.02億 | 19.95%-2,138.2万 | -28.68%-3,007.6万 | -667.37%-2,224.1万 | -10.20%-2,870.9万 | -1,191.85%-7,221.5万 | -466.63%-2,671.1万 |
| その他の投資活動純額 | 57.34%3,951.1万 | -57.84%2,973.3万 | -4.79%1,102.9万 | 153.03%1.85億 | 1,944.29%7,782.9万 | 15.79%2,511.2万 | 116.55%7,053.1万 | -80.61%1,158.4万 | -613.77%-3.49億 | 97.16%-422万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.42%-15.35億 | -1.44%-11.79億 | -0.33%-12.88億 | 18.93%-46.29億 | 21.70%-10.5億 | 0.99%-11.34億 | 30.54%-11.62億 | 17.25%-12.84億 | 7.60%-57.1億 | 42.13%-13.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.60%2,940万 | 144.42%2.14億 | -6.83%19.29億 | -91.64%2.43億 | -553.15%-14.01億 | -90.60%5,404.2万 | -137.76%-4.81億 | 62.73%20.7億 | 13.43%29.06億 | -114.59%-2.14億 |
| 借入金純額 | -1.71%2.44億 | 204.83%3.37億 | 162.34%21.46億 | -57.86%-5.52億 | -51.98%-12.97億 | -66.92%2.48億 | 81.29%-3.21億 | -44.39%8.18億 | -111.45%-3.5億 | -158.71%-8.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,462.93%5,046.6万 | 64,200.00%3,922.3万 | 68.26%675.9万 | -84.12%1.4億 | -84.14%1.35億 | -77.20%110.6万 | -99.65%6.1万 | -58.28%401.7万 | 327.85%8.85億 | 389.20%8.53億 |
| 配当金支払総額 | -6.70%-2.46億 | -6.52%-2.46億 | -6.40%-2.46億 | -8.90%-9.37億 | -5.97%-2.44億 | -9.90%-2.31億 | -9.92%-2.31億 | -10.08%-2.31億 | -8.39%-8.6億 | -10.96%-2.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -151.13%-1,837.4万 | 17.55%8,360万 | -98.52%2,194万 | -50.76%15.91億 | -70.63%476万 | 15.42%3,593.7万 | -97.77%7,111.6万 | 106,930.82%14.79億 | 3,321.87%32.31億 | -67.74%1,620.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.60%2,940万 | 144.42%2.14億 | -6.83%19.29億 | -91.64%2.43億 | -553.15%-14.01億 | -90.60%5,404.2万 | -137.76%-4.81億 | 62.73%20.7億 | 13.43%29.06億 | -114.59%-2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.47%13.55億 | -34.29%12.95億 | -40.87%1.33億 | -49.35%2.24億 | 51.45%15.2億 | 105.96%11.94億 | 180.86%19.71億 | -49.35%2.24億 | -74.84%4.43億 | 0.35%10.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.59%5,664.8万 | 107.77%6,030.5万 | -33.44%11.62億 | 58.05%-9,161.6万 | -78.00%-13.87億 | -23.18%3.25億 | -537.76%-7.76億 | 574.18%17.46億 | 83.41%-2.18億 | -39.80%-7.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.10%14.12億 | 13.47%13.55億 | -34.29%12.95億 | -40.87%1.33億 | -40.87%1.33億 | 51.45%15.2億 | 105.96%11.94億 | 180.86%19.71億 | -49.35%2.24億 | -49.35%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.33%462.8万 | 51.72%-1.66億 | -143.05%-7.46億 | 84.56%-4.17億 | 91.94%-4,302.7万 | 284.45%2.76億 | 64.66%-3.44億 | 70.68%-3.07億 | 31.62%-27.03億 | 71.51%-5.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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