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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869.05%95.12万 | 219.07%120.64万 | 346.59%84.8万 | 166.92%19.64万 | 198.47%21.58万 | 65.67%-5.38万 | -502.67%-101.31万 | -179.24%-34.39万 | -1,116.35%-29.35万 | -1,527.66%-21.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,123.53%107.63万 | 322.26%81.21万 | 198.44%23.18万 | 128.96%22.54万 | 629.97%39.05万 | 76.99%-3.56万 | -111.52%-36.54万 | -667.61%-23.55万 | 185.59%9.85万 | -102.21%-7.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 160.96%3.02万 | 756.15%14.97万 | 101.19%3.52万 | --4.8万 | --5.5万 | --1.16万 | --1.75万 | --1.75万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 99.98%-130 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -421.90%-15.53万 | 578.77%24.42万 | 18.96%58.09万 | 80.28%-7.73万 | -57.94%-22.97万 | -1,436.24%-2.98万 | 98.47%-5.1万 | 628.16%48.84万 | -531.14%-39.2万 | 95.63%-14.54万 |
| -売掛金増減額 | ---8.23万 | ---23.54万 | -130.88%-12.26万 | 87.42%-5万 | ---6.29万 | --0 | --0 | --39.7万 | ---39.7万 | ---- |
| -在庫増減額 | 183.63%7.66万 | ---30.55万 | --7.97万 | ---18.42万 | ---10.94万 | ---9.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---12.9万 | ---9,352 | ---9,352 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,523.31%42.48万 | -34,048.05%-17.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.09%-3,143 | 1,802.49%86.83万 | -9.01%74.2万 | 113.11%14.99万 | -390.54%-8.54万 | -75.09%6.18万 | 98.46%-5.1万 | 123.64%81.54万 | -132.64%-114.39万 | 100.88%2.94万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.74万 | ---7.39万 | ---10.89万 | --7,000 | --2.8万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869.05%95.12万 | 219.06%120.62万 | 346.55%84.78万 | 166.92%19.64万 | 198.47%21.58万 | 65.67%-5.38万 | -502.67%-101.31万 | -169.40%-34.39万 | -1,395.17%-29.35万 | -1,527.66%-21.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.97万 | -2.65万 | -2.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---9.22万 | ---2.65万 | ---2.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.97万 | ---2.65万 | ---2.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.79%-16.48万 | -150.94%-51.79万 | -194.10%-32.94万 | -156.35%-17.83万 | -160.06%-12.01万 | -26.67%11万 | 487.02%101.66万 | 159.31%35.01万 | 3,065.00%31.65万 | 20万 |
| 借入金純額 | ---6,301 | -199.52%-45.02万 | -281.59%-18.59万 | ---17.62万 | ---- | ---- | 261.89%45.24万 | -18.11%10.24万 | --0 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -244.07%-15.85万 | -111.99%-6.77万 | -171.73%-17.77万 | --0 | --0 | --11万 | 1,071.15%56.42万 | 2,377.00%24.77万 | 3,065.00%31.65万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.79%-16.48万 | -150.94%-51.79万 | -194.10%-32.94万 | -156.35%-17.84万 | -160.06%-12.01万 | -26.67%11万 | 487.02%101.66万 | 159.31%35.01万 | 3,065.00%31.65万 | --20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851.34%69.77万 | 32.71%3.58万 | 750.50%20.57万 | 15,472.53%18.76万 | 352.63%9.2万 | 32.71%3.58万 | 149.90%2.69万 | 128.49%2.42万 | -95.22%1,205 | 105.93%2.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,121.14%68.67万 | 19,143.17%66.2万 | 7,843.22%49.2万 | -21.38%1.81万 | 600.37%9.57万 | 949.57%5.62万 | -78.71%3,440 | -71.50%6,194 | 257.08%2.3万 | -224.56%-1.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404.97%138.44万 | 1,851.34%69.77万 | 1,851.34%69.77万 | 750.50%20.57万 | 15,472.53%18.76万 | 352.63%9.2万 | 32.71%3.58万 | 32.71%3.58万 | 128.49%2.42万 | -95.22%1,205 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,683.58%85.15万 | 216.44%117.97万 | 338.84%82.13万 | 166.92%19.64万 | 198.47%21.58万 | 65.67%-5.38万 | -502.67%-101.31万 | -169.40%-34.39万 | -1,395.17%-29.35万 | -1,527.66%-21.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
