| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.89%-89.3万 | 86.87%-4.59万 | 90.38%-6.73万 | 60.42%-30.71万 | 58.56%-47.27万 | 58.73%-296.56万 | 64.01%-34.94万 | 88.74%-69.97万 | 68.89%-77.58万 | 51.67%-114.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.62%-154.71万 | 51.08%-35.42万 | 83.93%-12.98万 | 26.72%-54.15万 | 54.16%-52.16万 | 54.26%-340.89万 | 34.57%-72.42万 | 87.27%-80.78万 | 68.16%-73.9万 | 58.41%-113.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.05万 | --1.15万 | --829 | ---1.24万 | --1.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.44%2.56万 | -25.41%5,577 | -29.17%5,038 | 5.10%7,476 | 9.20%7,477 | 29.13%2.86万 | 35.28%7,477 | -57.11%7,113 | 28.67%7,113 | 23.86%6,847 |
| 株式ベースの報酬 | -31.76%10.65万 | 136.20%1,429 | --0 | 751.51%10.5万 | -99.93%98 | -82.72%15.61万 | -96.70%605 | -99.92%692 | -89.41%1.23万 | -80.84%14.25万 |
| その他の非現金項目 | 104.61%1.64万 | 129.43%3.48万 | 72.43%-1.85万 | 251.08%7.28万 | 40.34%-7.27万 | -125.64%-35.54万 | -178.23%-11.82万 | 78.26%-6.71万 | -230.45%-4.82万 | 46.06%-12.19万 |
| 運転資金の増減額 | -19.36%49.52万 | -47.39%25.51万 | -55.12%7.51万 | 867.71%6.16万 | 442.78%10.34万 | 222.68%61.4万 | 1,338.57%48.49万 | 136.27%16.73万 | 97.58%-8,021 | 79.49%-3.02万 |
| -売上債権増減額 | 820.40%7.31万 | 1,267.88%3.25万 | 1,077.29%2.81万 | -125.14%-2.57万 | 143.11%3.82万 | -81.11%7,947 | -106.63%-2,786 | -12,079.17%-2,875 | 255.90%10.22万 | 60.67%-8.86万 |
| -前払費用増減額 | -21.92%8.07万 | -84.78%1.76万 | 98.43%-618 | -84.18%1.41万 | 180.50%4.97万 | 209.40%10.34万 | 244.68%11.55万 | -167.62%-3.93万 | 148.16%8.89万 | -234.83%-6.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.11%34.13万 | -44.93%20.5万 | -77.27%4.76万 | 136.75%7.32万 | -87.10%1.55万 | 212.19%50.27万 | 26,991.26%37.22万 | 146.91%20.95万 | 33.96%-19.92万 | 269.95%12.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.89%-89.3万 | 86.87%-4.59万 | 90.38%-6.73万 | 60.42%-30.71万 | 58.56%-47.27万 | 58.73%-296.56万 | 64.01%-34.94万 | 88.74%-69.97万 | 68.89%-77.58万 | 51.67%-114.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 364.02%2万 | 99.01%-43 | 0 | 0 | 2万 | 82.57%-7,559 | -4,361 | 0 | -3,198 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 99.43%-43 | 99.01%-43 | --0 | ---- | ---- | 67.66%-7,559 | ---4,361 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364.02%2万 | 99.01%-43 | --0 | --0 | --2万 | 82.57%-7,559 | ---4,361 | --0 | ---3,198 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%86.12万 | -93.98%1.62万 | 0 | 34.39万 | 50.11万 | -78.47%78.09万 | -89.04%26.9万 | -56.33%51.18万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -106.85%-1.38万 | -125.09%-1.38万 | ---- | ---- | ---- | --20.16万 | ---6,135 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.94%93.5万 | -89.70%3万 | --0 | --38.15万 | --52.35万 | -83.71%61.14万 | -88.49%29.14万 | -73.80%32万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.89%-6万 | --0 | --0 | ---3.76万 | ---2.24万 | 76.63%-3.21万 | 78.75%-1.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%86.12万 | -93.98%1.62万 | --0 | --34.39万 | --50.11万 | -78.47%78.09万 | -89.04%26.9万 | -56.33%51.18万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.30%6.09万 | -45.91%7.88万 | -56.20%14.61万 | -90.18%10.93万 | -97.30%6.09万 | -61.51%225.32万 | -81.07%14.57万 | -94.30%33.36万 | -67.76%111.26万 | -61.51%225.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.46%-1.18万 | 64.94%-2.97万 | 64.18%-6.73万 | 104.73%3.68万 | 104.24%4.84万 | 39.13%-219.23万 | -105.71%-8.48万 | 96.30%-18.79万 | 68.61%-77.9万 | 52.54%-114.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.43%4.91万 | -19.43%4.91万 | -45.91%7.88万 | -56.20%14.61万 | -90.18%10.93万 | -97.30%6.09万 | -97.30%6.09万 | -81.07%14.57万 | -65.60%33.36万 | -67.76%111.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.97%-89.3万 | 87.02%-4.59万 | 90.38%-6.73万 | 60.58%-30.71万 | 58.56%-47.27万 | 58.75%-297.32万 | 63.57%-35.38万 | 88.78%-69.97万 | 68.76%-77.9万 | 52.14%-114.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
