(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668.70%723.4万 | -684.85%-336.7万 | -68.86%561.9万 | 1,009.45%1,268.1万 | -112.74%-228.7万 | -90.39%40.9万 | -154.79%-42.9万 | 105.16%1,804.4万 | -47.33%114.3万 | 365.70%1,794.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -127.24%-197.7万 | -14.68%-245.3万 | 386.58%1,954.5万 | 23.62%-426.3万 | 1,549.32%2,681.8万 | -259.05%-87万 | 3.95%-213.9万 | 20.86%-682万 | -117.50%-558.1万 | 211.91%162.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -333.74%-57.5万 | 106.10%1.5万 | -5,152.61%-3,225.1万 | -1,391.08%-2,893.3万 | ---- | -36.27%24.6万 | 59.67%-24.6万 | 46.70%-61.4万 | 381.18%224.1万 | -887.38%-255.9万 |
減価償却費及び償却費 | -5.88%3.2万 | -2.94%3.3万 | -2.82%13.8万 | -5.56%3.4万 | 0.00%3.6万 | -98.50%3.4万 | -98.52%3.4万 | -98.21%14.2万 | -98.29%3.6万 | -98.33%3.6万 |
株式ベースの報酬 | 2,976.09%141.5万 | 175.00%13.2万 | -12.00%19.8万 | -21.74%5.4万 | -25.37%5万 | -29.23%4.6万 | 100.00%4.8万 | -70.43%22.5万 | -62.50%6.9万 | -65.82%6.7万 |
繰延税金 | -6,412.50%-252.5万 | 190.22%8.3万 | 51.45%281.4万 | -317.73%-30.7万 | 189.24%317.3万 | -95.18%4万 | -118.40%-9.2万 | 53.30%185.8万 | 540.91%14.1万 | 142.16%109.7万 |
その他の非現金項目 | -101.60%-2.1万 | -50.94%70.1万 | -16.87%361.2万 | -46.95%104.5万 | -75.76%27.1万 | -52.98%130.9万 | -29.40%142.9万 | -33.65%434.5万 | -18.22%197万 | 289.55%111.8万 |
運転資金の増減額 | 2,433.05%1,080.2万 | -184.23%-179.5万 | -33.32%1,317.1万 | 1,463.74%4,502万 | -297.09%-3,252.3万 | 81.76%-46.3万 | 581.04%213.1万 | 524.50%1,975.3万 | 166.08%287.9万 | 708.13%1,650.2万 |
-売掛金増減額 | -205.62%-137.1万 | 76.09%-34万 | 147.65%579万 | 4,788.22%3,502.1万 | -2,670.41%-3,332.8万 | 182.89%129.8万 | -184.59%-142.2万 | 3.96%233.8万 | -146.89%-74.7万 | -123.41%-120.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 791.25%1,217.3万 | -140.95%-145.5万 | -57.62%738.1万 | 175.76%999.9万 | -95.45%80.5万 | -80.99%-176.1万 | 267.28%355.3万 | 1,805.36%1,741.5万 | 809.59%362.6万 | 671.87%1,770.5万 |
支払済みの税金還付金 | 23.88%8.3万 | 94.79%-8.3万 | -90.30%-160.8万 | 105.07%3.1万 | -283.61%-11.2万 | 187.01%6.7万 | -104.88%-159.4万 | 18.12%-84.5万 | -125.00%-61.2万 | 139.87%6.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.06%-337.3万 | -15.39%139.6万 | 369.07%571.5万 | -87.86%22万 | 157.70%578.3万 | -337.5万 | 165万 | -212.4万 | 181.2万 | -1,002.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 230.18%386.1万 | -261.43%-197.1万 | -28.81%1,133.4万 | 336.58%1,290.1万 | -55.89%349.6万 | -169.67%-296.6万 | 55.94%122.1万 | 81.01%1,592万 | 36.18%295.5万 | 105.63%792.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,883.96%1.29億 | 0 | 377.36%3,395.2万 | 470.42%3,095.2万 | 98.52%-3.3万 | 137.19%10.6万 | 77.57%-39.1万 | 18.09%-1,224.1万 | -344.00%-835.6万 | -97.87%-222.8万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --3,427万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 96.69%-31.8万 | --0 | 98.52%-3.3万 | --10.6万 | 76.40%-39.1万 | -59.71%-961.6万 | -145.12%-573.1万 | -109.40%-222.8万 |
事業取引の純額 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -26.40%-331.8万 | --0 | ---- | ---- | -4,201.56%-262.5万 | ---262.5万 | --0 |
その他の投資活動純額 | --121.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.26%-1,844.5万 | 0 | -76.52%-4,716.2万 | -264.13%-1,923.7万 | 0 | -1,278.6万 | -1,513.9万 | -2,671.8万 | -528.3万 | -2,106.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 974.27%1.11億 | --0 | 66.09%-1,321万 | 185.89%1,171.5万 | 99.86%-3.3万 | -4,349.12%-1,268万 | -790.99%-1,553万 | -160.68%-3,895.9万 | -624.71%-1,363.9万 | -1,968.56%-2,329.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.83%-492.8万 | -3,581.6万 | 33.69%-293.6万 | -622.33%-155.3万 | 0 | -101.60%-225.2万 | 0 | 64.33%-442.8万 | 96.67%-21.5万 | 92.66%-281.7万 |
借入金純額 | ---492.8万 | ---3,563.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 92.51%-281.7万 |
配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | ---- | ---17.9万 | -7.70%-293.6万 | -16.68%-155.3万 | --0 | 25.16%-225.2万 | --0 | 64.23%-272.6万 | 63.15%-133.1万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,530.25%-170.2万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.17%-94.2万 | -141.26%-14.4万 | -109.41%-1,197.5万 | 39.19%-536万 | 97.49%-14.5万 | -595万 | 34.9万 | 1.27億 | -881.5万 | -578.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.43%-587万 | -10,403.72%-3,596万 | -112.15%-1,491.1万 | 23.44%-691.3万 | 98.31%-14.5万 | -105.84%-820.2万 | --34.9万 | 1,088.86%1.23億 | -39.78%-903万 | 77.60%-860万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.37%6,486.4万 | -11.11%1.1億 | 398.98%1.23億 | -36.26%9,174.3万 | -48.59%8,659.3万 | 368.26%1.09億 | 398.98%1.23億 | -42.77%2,472.7万 | 373.16%1.44億 | 152.86%1.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 556.43%1.09億 | -171.71%-3,793.1万 | -116.83%-1,678.7万 | 189.80%1,770.3万 | 113.84%331.8万 | -116.52%-2,384.8万 | -1,354.17%-1,396万 | 637.18%9,972.8万 | -219.41%-1,971.4万 | 32.81%-2,396.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.58%17.3万 | -973.95%-688.4万 | 387.42%308.4万 | 127.61%23.3万 | 436.15%183.2万 | 94.84%166万 | -19.59%-64.1万 | -1,305.62%-107.3万 | -276.57%-84.4万 | -3.42%-54.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---4,021.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54.37%1.34億 | -40.37%6,486.4万 | -11.11%1.1億 | -11.11%1.1億 | -36.26%9,174.3万 | -48.59%8,659.3万 | 368.26%1.09億 | 398.98%1.23億 | 398.98%1.23億 | 373.16%1.44億 |
フリーキャッシュ・フロー | 230.18%386.1万 | -337.47%-197.1万 | 74.75%1,101.6万 | 564.73%1,290.1万 | -39.21%346.3万 | -174.67%-296.6万 | 186.46%83万 | 199.14%630.4万 | -3,613.92%-277.6万 | 108.83%569.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。