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(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 160.38%506.4万 | -161.13%-838.75万 | -131.89%-321.2万 | -59.45%1,007.26万 | 171.02%2,483.72万 | -35.56%916.43万 | --1,422.03万 |
その他の非現金項目 | -235.34%-119.03万 | -32.13%-35.49万 | 61.92%-26.86万 | -42.74%-70.55万 | 32.19%-49.43万 | 5.20%-72.89万 | ---76.88万 |
運転資金の増減額 | -89.56%8.23万 | 1,728.60%78.78万 | 110.14%4.31万 | -385.28%-42.5万 | -211.36%-8.76万 | -54.81%7.87万 | --17.4万 |
-売上債権増減額 | 226.84%63.31万 | 70.83%19.37万 | 233.59%11.34万 | -766.06%-8.49万 | -165.62%-9,800 | 226.21%1.49万 | ---1.18万 |
-その他流動資産の変動 | ---3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 346.89%8,458.31万 | -18.51%1,892.71万 | 131.50%2,322.55万 | 3.05%1,003.27万 | -15.10%973.56万 | 23.72%1,146.65万 | --926.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -224.61%-7,141.5万 | -303.67%-2,200万 | -5,090.48%-545万 | ---10.5万 | ---- | -57.21%-180万 | ---114.5万 |
配当金支払総額 | 6.32%-801.68万 | 3.47%-855.72万 | 0.63%-886.45万 | 1.63%-892.09万 | 1.39%-906.91万 | -0.07%-919.66万 | ---919.06万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-37.44万 | --37.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.41%-7,980.62万 | -110.85%-3,018.28万 | -58.59%-1,431.45万 | 0.48%-902.59万 | 17.53%-906.91万 | -6.40%-1,099.66万 | ---1,033.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 380.05%1,125.57万 | 75.26%234.47万 | 99.27%133.79万 | 233.18%67.14万 | -84.12%20.15万 | --126.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 142.44%477.69万 | -226.31%-1,125.57万 | 785.07%891.1万 | 51.06%100.68万 | 41.85%66.65万 | 144.02%46.99万 | ---106.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --477.69万 | --0 | 380.05%1,125.57万 | 75.26%234.47万 | 99.27%133.79万 | 233.18%67.14万 | --20.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | 346.89%8,458.31万 | -18.51%1,892.71万 | 131.50%2,322.55万 | 3.05%1,003.27万 | -15.10%973.56万 | 23.72%1,146.65万 | --926.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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