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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 242.85%6,691.34万 | 2,658.45%7,177.47万 | 633.19%1.08億 | 329.64%2,437.95万 | 329.64%2,437.95万 | 18.81%1,951.68万 | -89.24%260.2万 | -44.29%1,468.72万 | -38.24%567.44万 | -38.24%567.44万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,635.21%4,634.86万 | 10,519.62%5,574.95万 | 2,683.45%9,009.06万 | 198.30%749.34万 | 198.30%749.34万 | -78.98%267.11万 | -97.39%52.5万 | -87.72%323.67万 | -72.66%251.2万 | -72.66%251.2万 |
| -短期投資 | 22.08%2,056.48万 | 671.54%1,602.52万 | 53.65%1,759.42万 | 433.97%1,688.61万 | 433.97%1,688.61万 | 352.72%1,684.57万 | -48.55%207.7万 | --1,145.05万 | --316.24万 | --316.24万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.18%168.81万 | 378.38%735.87万 | 66.61%343万 | -25.18%93.12万 | -25.18%93.12万 | 20.67%147.84万 | 32.64%153.83万 | 112.67%205.87万 | 98.44%124.46万 | 98.44%124.46万 |
| -売掛金 | 14.18%168.81万 | 378.38%735.87万 | 66.61%343万 | -25.18%93.12万 | -25.18%93.12万 | 20.67%147.84万 | 32.64%153.83万 | 112.67%205.87万 | 98.44%124.46万 | 98.44%124.46万 |
| 棚卸資産 | --3,572.4万 | --3,403.19万 | --1,279.44万 | --9,077 | --9,077 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%100万 | -50.05%100万 | --300万 | --300万 |
| 流動資産合計 | 396.90%1.04億 | 1,394.21%1.13億 | 570.44%1.24億 | 137.79%2,531.97万 | 137.79%2,531.97万 | 1.63%2,099.52万 | -72.30%757.36万 | -40.53%1,848.18万 | -7.86%1,064.78万 | -7.86%1,064.78万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.45%3.06億 | 7.92%3.03億 | 5.53%2.91億 | 94.89%2.88億 | 94.89%2.88億 | 94.48%2.85億 | 95.97%2.8億 | 97.75%2.76億 | 7.11%1.48億 | 7.11%1.48億 |
| -有形固定資産総額 | 7.45%3.06億 | 7.92%3.03億 | 5.53%2.91億 | 94.89%2.88億 | 94.89%2.88億 | 94.48%2.85億 | 95.97%2.8億 | 97.75%2.76億 | 7.11%1.48億 | 7.11%1.48億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.73%49.26万 | -5.57%49.39万 | -3.72%50.15万 | -2.76%51.37万 | -2.76%51.37万 | -0.28%51.16万 | -4.82%52.31万 | 1.16%52.08万 | 7.38%52.83万 | 7.38%52.83万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -2.76%51.37万 | -2.76%51.37万 | --51.16万 | --52.31万 | 1.16%52.08万 | 7.38%52.83万 | 7.38%52.83万 |
| 投資その他の資産 | -62.76%75.53万 | -55.92%125.82万 | 87.05%125.04万 | 288.21%304.68万 | 288.21%304.68万 | --202.84万 | 537.23%285.44万 | 30.19%66.85万 | -83.56%78.48万 | -83.56%78.48万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --917.22万 | --917.22万 |
| その他の非流動資産 | -0.22%775.12万 | 0.29%770.5万 | -0.03%768万 | -85.79%776.84万 | -85.79%776.84万 | 68.29%776.83万 | 66.80%768.27万 | 66.65%768.26万 | 1,086.74%5,465.72万 | 1,086.74%5,465.72万 |
| 非流動資産合計 | 6.75%3.15億 | 7.07%3.12億 | 5.56%3.01億 | 40.57%2.99億 | 40.57%2.99億 | 94.70%2.95億 | 96.02%2.92億 | 96.18%2.85億 | 44.03%2.13億 | 44.03%2.13億 |
| 資産合計 | 32.67%4.19億 | 42.19%4.25億 | 39.95%4.25億 | 45.20%3.25億 | 45.20%3.25億 | 83.53%3.16億 | 69.88%2.99億 | 72.10%3.04億 | 40.27%2.24億 | 40.27%2.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 185.26%574.61万 | 38.43%322.68万 | 91.46%362.6万 | 71.91%609.68万 | 71.91%609.68万 | 106.50%201.44万 | 75.75%233.1万 | 1.74%189.38万 | -39.29%354.64万 | -39.29%354.64万 |
| -買掛金 | 201.50%554.56万 | 39.61%312.2万 | 93.91%348.71万 | 15.17%357.62万 | 15.17%357.62万 | 96.24%183.93万 | 70.65%223.62万 | -3.01%179.83万 | -46.79%310.51万 | -46.79%310.51万 |
| -関連当事者による流動負債 | 14.55%20.05万 | 10.46%10.47万 | 45.34%13.89万 | 471.08%252.06万 | 471.08%252.06万 | 358.32%17.5万 | 496.09%9.48万 | 1,178.11%9.56万 | 6,303.22%44.14万 | 6,303.22%44.14万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,468.32%2,138.23万 | 12,090.29%2,092.77万 | 2,849.43%2,045.88万 | 110.82%17.76万 | 110.82%17.76万 | 1,398.13%136.34万 | 99.88%17.17万 | 741.65%69.37万 | 2.61%8.43万 | 2.61%8.43万 |
| -短期借入金 | 1,683.74%2,118.69万 | --2,073.44万 | 3,280.34%2,028.2万 | ---- | ---- | --118.78万 | ---- | --60万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 11.31%19.55万 | 12.56%19.32万 | 88.75%17.68万 | 110.82%17.76万 | 110.82%17.76万 | 92.96%17.56万 | 99.88%17.17万 | 13.63%9.37万 | 2.61%8.43万 | 2.61%8.43万 |
| 流動負債合計 | 703.15%2,712.85万 | 865.13%2,415.45万 | 830.82%2,408.48万 | 72.82%627.44万 | 72.82%627.44万 | 216.71%337.77万 | 77.22%250.27万 | 33.11%258.75万 | -38.71%363.07万 | -38.71%363.07万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.70%1,133.18万 | 5.23%1,111.34万 | 5.05%1,096.18万 | 127.84%1,082.78万 | 127.84%1,082.78万 | 137.34%1,072.09万 | 140.17%1,056.11万 | 143.20%1,043.51万 | 13.79%475.24万 | 13.79%475.24万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -99.48%20.16万 | -99.57%24.36万 | -99.58%24万 | 20,213.12%1,953.43万 | 20,213.12%1,953.43万 | 34,096.90%3,849.08万 | 49,144.56%5,730.7万 | 38,145.82%5,657.87万 | -42.55%9.62万 | -42.55%9.62万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1,923.92万 | --1,923.92万 | --3,815.99万 | --5,692.69万 | --5,647.89万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -39.09%20.16万 | -35.89%24.36万 | 140.51%24万 | 206.91%29.51万 | 206.91%29.51万 | 193.98%33.09万 | 226.57%38万 | -32.54%9.98万 | -42.55%9.62万 | -42.55%9.62万 |
| 非流動負債合計 | -76.56%1,153.33万 | -83.27%1,135.71万 | -83.28%1,120.18万 | 526.21%3,036.21万 | 526.21%3,036.21万 | 962.97%4,921.17万 | 1,403.61%6,786.8万 | 1,409.78%6,701.37万 | 11.62%484.85万 | 11.62%484.85万 |
| 負債合計 | -26.48%3,866.18万 | -49.54%3,551.15万 | -49.30%3,528.66万 | 332.07%3,663.65万 | 332.07%3,663.65万 | 823.24%5,258.94万 | 1,087.51%7,037.07万 | 990.50%6,960.12万 | -17.42%847.92万 | -17.42%847.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 35.01%3.91億 | 47.74%3.88億 | 45.83%3.83億 | 72.21%3.28億 | 72.21%3.28億 | 65.41%2.9億 | 42.81%2.63億 | 39.37%2.62億 | 17.24%1.91億 | 17.24%1.91億 |
| -普通株式 | 35.01%3.91億 | 47.74%3.88億 | 45.83%3.83億 | 72.21%3.28億 | 72.21%3.28億 | 65.41%2.9億 | 42.81%2.63億 | 39.37%2.62億 | 17.24%1.91億 | 17.24%1.91億 |
| 利益剰余金 | -84.86%-1.01億 | -32.68%-8,472.84万 | -35.77%-7,649.42万 | -45.81%-7,125.34万 | -45.81%-7,125.34万 | -55.47%-5,455.57万 | -98.44%-6,385.95万 | -79.12%-5,634.17万 | -51.05%-4,886.74万 | -51.05%-4,886.74万 |
| 資本剰余金 | 35.51%2,719.14万 | 23.86%2,367.49万 | 5.53%1,897.61万 | 18.30%1,918.59万 | 18.30%1,918.59万 | 35.59%2,006.54万 | 25.15%1,911.5万 | 21.47%1,798.2万 | 28.09%1,621.85万 | 28.09%1,621.85万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 472.04%2,560.35万 | 247.35%2,336.71万 | 304.29%2,506.46万 | 43.65%794.43万 | 43.65%794.43万 | -61.77%447.59万 | 129.64%672.72万 | 498.78%619.97万 | -10.75%553.02万 | -10.75%553.02万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -92.60%381.33万 | -92.60%381.33万 | --383.95万 | --381.33万 | --381.33万 | --5,155.86万 | --5,155.86万 |
| 株主資本 | 30.18%3.43億 | 53.35%3.51億 | 49.63%3.5億 | 33.89%2.88億 | 33.89%2.88億 | 58.22%2.63億 | 34.44%2.29億 | 37.62%2.34億 | 44.24%2.15億 | 44.24%2.15億 |
| 少数株主持分 | --3,767.81万 | --3,902.2万 | --3,947.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 44.49%3.81億 | 70.41%3.9億 | 66.50%3.9億 | 33.89%2.88億 | 33.89%2.88億 | 58.22%2.63億 | 34.44%2.29億 | 37.62%2.34億 | 44.24%2.15億 | 44.24%2.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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