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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 429.79%41.64万 | 1,774.03%232.51万 | 397.56%54.45万 | 417.77%66.11万 | 591.47%104.09万 | -22.64%7.86万 | -130.75%-13.89万 | -7.52%-18.3万 | -133.86%-20.8万 | 177.28%15.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.43%37.35万 | 464.08%228.24万 | 290.23%41.93万 | 2,416.23%74.12万 | 159.71%69.04万 | 10.30%43.15万 | -62.76%40.46万 | -5.04%-22.04万 | -115.42%-3.2万 | 117.84%26.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.91%3.55万 | -2.24%13.23万 | 1.56%3.27万 | -3.05%3.24万 | -3.20%3.34万 | -4.00%3.39万 | 10.39%13.53万 | 52.68%3.22万 | -2.14%3.34万 | 1.82%3.45万 |
| 繰延税金 | -1.48%7.74万 | 107.51%1.14万 | 0.83%-11.81万 | 164.51%10.13万 | -205.10%-5.03万 | 3.31%7.85万 | 48.12%-15.22万 | -552.85%-11.91万 | -425.79%-15.7万 | 168.46%4.79万 |
| 運転資金の増減額 | 84.95%-7万 | 80.83%-10.1万 | 69.45%21.06万 | -307.82%-21.37万 | 285.93%36.75万 | -16.06%-46.53万 | -13.51%-52.66万 | 1,700.06%12.43万 | -116.15%-5.24万 | 46.37%-19.76万 |
| -売掛金増減額 | 133.21%15.73万 | -104.99%-40.38万 | -91.74%3,002 | -444.53%-21.14万 | 231.40%27.82万 | -70.08%-47.36万 | -249.24%-19.7万 | -83.19%3.63万 | 67.83%-3.88万 | -43.49%8.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,007.17%-21.37万 | 618.62%35.78万 | 132.62%22.09万 | 340.32%1.07万 | 181.37%10.26万 | 170.65%2.36万 | 90.44%-6.9万 | 122.41%9.5万 | -100.96%-4,459 | 75.78%-12.61万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.35%-1.36万 | 0.10%-5.33万 | -4.01%-1.33万 | 0.64%-1.31万 | 0.95%-1.34万 | 2.58%-1.35万 | -22.08%-5.34万 | -9,693.13%-1.28万 | -778.98%-1.32万 | 55.81%-1.35万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 99.20%-1,668 | -99.83%10 | -99.38%25 | 100.01%21 | 97.71%-1,724 | -222.13%-20.73万 | -97.10%5,789 | 118.51%4,049 | -513.63%-14.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429.79%41.64万 | 1,774.03%232.51万 | 397.56%54.45万 | 417.77%66.11万 | 591.47%104.09万 | -22.64%7.86万 | -130.75%-13.89万 | -7.52%-18.3万 | -133.86%-20.8万 | 177.28%15.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.06%-1,838 | -100.00%11 | 100.00%28 | -90.75%16 | 77.87%-1,893 | -100.30%-9,704 | 10,639.68%106.04万 | -262.20%-106.18万 | -99.93%173 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 81.06%-1,838 | -73.81%11 | 102.05%28 | -90.75%16 | 77.87%-1,893 | ---9,704 | --42 | ---1,365 | --173 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.06%-1,838 | -100.00%11 | 100.00%28 | -90.75%16 | 77.87%-1,893 | -100.30%-9,704 | 10,639.68%106.04万 | -262.20%-106.18万 | -99.93%173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,608.93%-16.44万 | 250.00%3 | 100.06%2 | -1 | -16.44万 | 53.85%-3,492 | -100.00%-2 | -123.86%-3,490 | 0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,608.93%-16.44万 | 250.00%3 | ---- | ---- | ---16.44万 | ---3,492 | ---2 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -4,608.93%-16.44万 | 250.00%3 | 100.06%2 | ---1 | ---16.44万 | 53.85%-3,492 | -100.00%-2 | -123.86%-3,490 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.62%932.41万 | -5.96%719.36万 | 37.54%870.67万 | 5.53%805.97万 | -8.36%708.93万 | -5.96%719.36万 | 98.86%764.91万 | -18.04%633.04万 | 18.26%763.73万 | 22.91%773.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 574.55%41.64万 | 1,519.45%215.88万 | -37.94%54.45万 | 151.92%66.11万 | 590.69%104.1万 | -194.30%-8.77万 | -104.07%-15.21万 | 919.94%87.74万 | -200.46%-127.33万 | 13.29%15.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -262.27%-5.99万 | 90.67%-2.83万 | 610.39%7.29万 | 57.78%-1.42万 | 71.70%-7.06万 | -162.38%-1.65万 | -537.42%-30.34万 | -144.36%-1.43万 | -2,152.32%-3.35万 | -909.21%-24.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.55%968.06万 | 29.62%932.41万 | 29.62%932.41万 | 37.54%870.67万 | 5.53%805.97万 | -8.36%708.93万 | -5.96%719.36万 | -5.96%719.36万 | -18.04%633.04万 | 18.26%763.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 442.87%41.64万 | 1,663.47%232.33万 | 397.63%54.45万 | 415.71%66.11万 | 590.69%104.1万 | -17.57%7.67万 | -132.90%-14.86万 | -7.49%-18.29万 | -134.08%-20.94万 | 177.37%15.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
