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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,560.44%-321.39万 | -109.06%-204.19万 | -86.33%-46.99万 | 77.27%-8.78万 | -97.67万 | -25.22万 | 6.22%-38.63万 | -41.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.27%-843.48万 | -156.73%-477.65万 | -1,172.58%-241.32万 | -1,641.00%-2,500.79万 | ---186.06万 | --22.5万 | 715.61%162.28万 | --19.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --327.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3.01万 | -1,610.11%-191.71万 | ---11.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.62%11.93万 | -57.70%2.18万 | -21.40%4.25万 | -26.67%17.2万 | --5.15万 | --5.4万 | -17.80%23.46万 | --28.54万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -74.23%-4.82万 | ---4,928 | ---5,022 | 14.24%-2.77万 | ---3.23万 |
| その他の非現金項目 | -92.84%129.65万 | --76.4万 | --53.25万 | --1,811.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -80.94%53.12万 | -250.35%-128.93万 | 362.28%133.26万 | 1,032.03%278.64万 | --85.75万 | ---50.81万 | 61.61%-29.9万 | ---77.88万 |
| -売上債権増減額 | -101.91%-3.3万 | -128.98%-25.46万 | 183.83%24.14万 | 2,086.13%172.93万 | --87.85万 | ---28.8万 | 36.65%-8.71万 | ---13.75万 |
| -前払費用増減額 | 181.42%6.16万 | 71.07%-1.65万 | 488.28%4.96万 | 270.86%2.19万 | ---5.7万 | ---1.28万 | -131.06%-1.28万 | --4.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.51%60.88万 | -2,063.08%-100.94万 | 667.81%108.93万 | 887.03%107.78万 | --5.14万 | ---19.18万 | 77.92%-13.69万 | ---62.03万 |
| -その他流動負債の変動 | -149.20%-10.63万 | -8.70%-1.68万 | -155.76%-3.97万 | 31.33%-4.27万 | ---1.54万 | ---1.55万 | 0.25%-6.21万 | ---6.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---7,923 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.57%29.6万 | -273.34%-143.9万 | 83.02万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.11%-291.79万 | -74.73%-170.66万 | -86.33%-46.99万 | -443.94%-152.68万 | ---97.67万 | ---25.22万 | 207.78%44.39万 | ---41.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.11%-1,098 | 0 | 34.12%-24.67万 | -12.4万 | -2.93万 | -308.76%-37.44万 | 17.93万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.55%-1,101 | ---7.61万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --32 | ---3,437 | ---- | --25.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 33.92%-24.67万 | ---12.41万 | ---2.59万 | ---37.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.11%-1,098 | --0 | 24.70%-26.82万 | ---12.4万 | ---2.93万 | -298.60%-35.62万 | --17.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.06%223.06万 | 18.17%120.19万 | 58.50%52.53万 | 559.18%279.03万 | 101.72万 | 33.14万 | 99.19%42.33万 | 21.25万 |
| 借入金純額 | 3.02%144.06万 | 276.63%51.19万 | 63.70%52.53万 | 262.16%139.84万 | ---28.98万 | --32.09万 | 727.78%38.61万 | ---6.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.18%79万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | --0 | --3.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 685.36%29.19万 | --130.7万 | --1.05万 | -84.44%3.72万 | --23.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.45%12.19万 | 49.07%-30.13万 | -59.17万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%235.25万 | 16.62%118.62万 | 58.50%52.53万 | 1,578.23%248.89万 | --101.72万 | --33.14万 | -179.23%-16.84万 | --21.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312.90%78.45万 | 252.92%83.73万 | 312.90%78.45万 | -24.23%19万 | --23.72万 | --19万 | -21.05%25.08万 | --31.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.48%-56.54万 | -523.89%-52.15万 | 11.02%5.54万 | 960.55%69.39万 | ---8.36万 | --4.99万 | -302.54%-8.06万 | ---2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.34%-2.15万 | -94.86%4,694 | 2.02%-2,613 | -600.50%-9.94万 | --9.14万 | ---2,667 | 142.43%1.99万 | ---4.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.82%19.76万 | 30.80%32.05万 | 252.92%83.73万 | 312.90%78.45万 | --24.5万 | --23.72万 | -24.23%19万 | --25.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.11%-291.79万 | -74.84%-170.77万 | -86.33%-46.99万 | -444.80%-152.68万 | ---97.67万 | ---25.22万 | 190.75%44.28万 | ---48.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
