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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.08%601.73万 | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | -101.31%-5,637 | 5.70%43万 | 150.48%40.68万 | -1,240.94%-80.59万 | -21.52%7.06万 |
| 資本支出 | ---160.59万 | ---- | -171.29%-823.66万 | -7.43%-303.61万 | ---282.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 17.58%-1.78万 | 72.41%-2.16万 | -3,743.94%-7.84万 | 63.83%-2,039 | -101.31%-5,637 | 580.79%43万 | --6.32万 | ---- | 237.18%30.35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---302.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -50,539.53%-749.47万 | 91.84%-1.48万 | -45.16%-18.14万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -19,150.68%-385.01万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,511.79万 | ---- | ---38.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.64%34.36万 | -246.11%-80.59万 | ---23.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.08%601.73万 | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | -101.31%-5,637 | 5.70%43万 | 150.48%40.68万 | -1,240.94%-80.59万 | -21.52%7.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.74%782.26万 | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | -46.31%414.53万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 356.17%189.42万 | 84.09%41.52万 |
| 借入金純額 | -99.87%-249.84万 | -25.00%-125万 | -375.00%-100万 | -84.77%36.36万 | -4.50%238.76万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 328.94%1,042.92万 | -110.96%-455.55万 | 289.97%4,155.33万 | 1,291.32%1,065.54万 | -55.48%76.58万 | -77.72%172.03万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 184.74%189.42万 | --66.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.82万 | ---- | ---- | 71.96%-9.27万 | -340.59%-33.04万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.74%782.26万 | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | -46.31%414.53万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 356.17%189.42万 | 84.09%41.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.17%1,314.48万 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | -63.19%119.97万 | 492.68%325.89万 | 59.71%54.99万 | 28.81%34.43万 | 49.80%26.73万 | -57.21%17.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.13%-692.97万 | -172.04%-1,987.45万 | 438.21%2,758.87万 | 669.43%512.6万 | 56.31%-90.02万 | -176.31%-206.02万 | 1,204.70%270万 | -53.16%20.69万 | 397.25%44.18万 | 137.25%8.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,474.88%-43.65万 | 279.34%1.84万 | -147.66%-1.02万 | -471.12%-4,138 | 4.50%1,115 | -88.26%1,067 | 762.17%9,085 | ---1,372 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.04%577.86万 | -60.17%1,314.48万 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | -63.19%119.97万 | 492.68%325.89万 | -22.45%54.99万 | 165.30%70.91万 | 49.80%26.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.28%-2,237.55万 | 17.56%-1,020.41万 | -118.10%-1,237.78万 | -52.43%-567.54万 | 40.00%-372.32万 | -13.83%-620.55万 | 21.26%-545.13万 | -970.93%-692.36万 | -62.84%-64.65万 | 28.35%-39.7万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
