ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.14%-14.96万 | 127.46%6.27万 | 29.53%-62.92万 | 14.82%-15.56万 | 73.12%-5.55万 | 38.59%-18.98万 | -17.38%-22.83万 | 28.68%-89.28万 | 12.04%-18.27万 | 45.16%-20.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.05%-16.36万 | 26.22%-15.13万 | 62.21%-67.35万 | 78.77%-22.36万 | 43.09%-6.68万 | 40.99%-17.79万 | 33.84%-20.51万 | -30.75%-178.21万 | -361.06%-105.32万 | 73.46%-11.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,513.38%6,551 | 11,267.42%1.01万 | -89.43%2.48万 | -88.50%2.1万 | -65.99%3,474 | -98.89%142 | -99.68%89 | 458.74%23.43万 | --18.31万 | --1.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%368 | 0.00%369 | 0.00%1,474 | -75.03%368 | --369 | --368 | --369 | --1,474 | --1,474 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -75.29%4.76万 | -49.93%4.76万 | ---- | ---- | ---- | -17.38%19.27万 | --9.51万 | -67.48%1.18万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -422.83%-19.99万 | ---6.62万 | ---12.64万 |
| 運転資金の増減額 | 156.83%7,023 | 962.28%20.35万 | -53.55%-2.95万 | 95.71%-983 | -50.80%7,404 | 16.31%-1.24万 | -800.18%-2.36万 | 84.69%-1.92万 | -234.05%-2.29万 | -48.41%1.5万 |
| -売上債権増減額 | 57.05%-1,315 | 1,077.84%9.26万 | 79.35%-1.22万 | -87.30%1,475 | 97.94%-1,140 | 63.35%-3,062 | -33.56%-9,472 | -46.63%-5.91万 | 193.55%1.16万 | -490.15%-5.52万 |
| -前払費用増減額 | -221.47%-5.79万 | 10.95%-1.3万 | -75.66%1.87万 | -73.96%6,945 | 256.95%4.44万 | -439.86%-1.8万 | -135.64%-1.47万 | 171.25%7.69万 | 429.06%2.67万 | 198.97%1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 659.21%6.63万 | 23,782.47%12.4万 | 2.75%-3.61万 | 84.63%-9,403 | -162.09%-3.59万 | 384.21%8,731 | 101.69%519 | -264.41%-3.71万 | -262.73%-6.12万 | 13.14%5.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.14%-14.96万 | 127.46%6.27万 | 29.53%-62.92万 | 14.82%-15.56万 | 73.12%-5.55万 | 38.59%-18.98万 | -17.38%-22.83万 | 28.68%-89.28万 | 12.04%-18.27万 | 45.16%-20.67万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -706.85%-9.8万 | -20.81%-5.23万 | 86.29%-13.81万 | -104.86%-1.59万 | 93.84%-6.67万 | 81.13%-1.21万 | 76.70%-4.33万 | -89.05%-100.68万 | 201.99%32.69万 | -2,151.63%-108.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,498.39%-5.2万 | 67.20%-369 | --0 | -97.49%4.93万 | 95.20%-4.94万 | -31.89%1,183 | 97.48%-1,125 | 630.81%89.41万 | 1,706.46%196.6万 | -3,261.17%-102.91万 |
| 事業取引の純額 | -245.42%-4.6万 | -23.16%-5.2万 | 92.78%-13.73万 | 96.07%-6.45万 | 68.11%-1.73万 | 79.83%-1.33万 | 70.15%-4.22万 | -421.97%-190.06万 | -727.11%-163.88万 | -210.46%-5.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -151.16%-756 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---301 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706.85%-9.8万 | -20.81%-5.23万 | 86.29%-13.81万 | -104.86%-1.59万 | 93.84%-6.67万 | 81.13%-1.21万 | 76.70%-4.33万 | -89.05%-100.68万 | 201.99%32.69万 | -2,151.63%-108.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.67%38.35万 | 38.35万 | -95.92%15万 | 0 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 155.67%38.35万 | --38.35万 | ---- | ---- | ---- | -94.52%15万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 155.67%38.35万 | --38.35万 | ---- | ---- | ---- | -95.92%15万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.51%51.46万 | -43.21%50.43万 | -66.33%88.8万 | -60.70%29.23万 | -79.62%41.45万 | -74.39%61.64万 | -66.33%88.8万 | 254.77%263.76万 | -70.01%74.38万 | -5.51%203.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.65%-24.76万 | 103.80%1.03万 | 78.07%-38.37万 | 46.98%21.2万 | 90.52%-12.22万 | 45.92%-20.19万 | -17.87%-27.16万 | -192.37%-174.96万 | -8.52%14.42万 | -494.01%-129.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.59%26.7万 | -16.51%51.46万 | -43.21%50.43万 | -43.21%50.43万 | -60.70%29.23万 | -79.62%41.45万 | -74.39%61.64万 | -66.33%88.8万 | -66.33%88.8万 | -70.01%74.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.92%-20.17万 | 127.16%6.23万 | 29.99%-62.92万 | -111.95%-10.56万 | 91.46%-10.55万 | 38.61%-18.86万 | 4.04%-22.94万 | 36.72%-89.87万 | 367.66%88.34万 | -203.30%-123.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
