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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9,054.85%-1,654万 | 112.78%18.47万 | -2,853.86%-144.51万 | -118.55%-4.89万 | -15.81%26.38万 | 31.33万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -9,054.85%-1,654万 | 112.78%18.47万 | -2,853.86%-144.51万 | -118.55%-4.89万 | -15.81%26.38万 | --31.33万 |
| 現金支払カテゴリ | 56.38%-341.16万 | -180.76%-782.11万 | -9.83%-278.57万 | -121.52%-253.64万 | 82.42%-114.5万 | -651.26万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.52%-341.16万 | -16.07%-323.33万 | -9.83%-278.57万 | -121.52%-253.64万 | 40.16%-114.5万 | ---191.36万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---458.79万 | ---- | ---- | ---- | ---459.9万 |
| 直接支払利息 | ---- | 38.85%-1.36万 | -259.19%-2.22万 | 63.96%-6,185 | 50.70%-1.72万 | ---3.48万 |
| 直接受取利息 | -65.60%16.9万 | 267.91%49.13万 | 335.93%13.35万 | 780.51%3.06万 | -89.84%3,479 | --3.42万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---98.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -190.13%-2,076.96万 | -73.77%-715.87万 | -60.86%-411.96万 | -186.16%-256.09万 | 85.57%-89.49万 | ---619.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.08%601.73万 | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | -5,637 |
| 資本支出 | ---160.59万 | ---- | -171.29%-823.66万 | -7.43%-303.61万 | ---282.62万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 17.58%-1.78万 | 72.41%-2.16万 | -3,743.94%-7.84万 | 63.83%-2,039 | ---5,637 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---302.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -50,539.53%-749.47万 | 91.84%-1.48万 | -45.16%-18.14万 | ---12.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -19,150.68%-385.01万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,511.79万 | ---- | ---38.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.08%601.73万 | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | ---5,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.74%782.26万 | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | 414.53万 |
| 借入金純額 | -99.87%-249.84万 | -25.00%-125万 | -375.00%-100万 | -84.77%36.36万 | -4.50%238.76万 | --250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 328.94%1,042.92万 | -110.96%-455.55万 | 289.97%4,155.33万 | 1,291.32%1,065.54万 | -55.48%76.58万 | --172.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.82万 | ---- | ---- | 71.96%-9.27万 | -340.59%-33.04万 | ---7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.74%782.26万 | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | --414.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.17%1,314.48万 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | -63.19%119.97万 | --325.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.13%-692.97万 | -172.04%-1,987.45万 | 438.21%2,758.87万 | 669.43%512.6万 | 56.31%-90.02万 | ---206.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,474.88%-43.65万 | 279.34%1.84万 | -147.66%-1.02万 | -471.12%-4,138 | 4.50%1,115 | --1,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.04%577.86万 | -60.17%1,314.48万 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | --119.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.28%-2,237.55万 | 17.56%-1,020.41万 | -118.10%-1,237.78万 | -52.43%-567.54万 | 40.00%-372.32万 | ---620.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
