(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 112.78%18.47万 | -2,853.86%-144.51万 | -118.55%-4.89万 | -15.81%26.38万 | -13.36%31.33万 | 185.68%36.16万 | -42.2万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | 112.78%18.47万 | -2,853.86%-144.51万 | -118.55%-4.89万 | -15.81%26.38万 | -13.36%31.33万 | 185.68%36.16万 | ---42.2万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -180.76%-782.11万 | -9.83%-278.57万 | -121.52%-253.64万 | 82.42%-114.5万 | -11.58%-651.26万 | 10.17%-583.69万 | -897.84%-649.8万 | -65.08%-65.12万 | 29.09%-39.45万 | 83.56%-55.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.07%-323.33万 | -9.83%-278.57万 | -121.52%-253.64万 | 40.16%-114.5万 | -22.84%-191.36万 | 46.71%-155.77万 | -438.02%-292.29万 | -74.44%-54.33万 | 17.57%-31.14万 | 62.89%-37.78万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---458.79万 | ---- | ---- | ---- | -7.47%-459.9万 | -19.69%-427.92万 | -3,212.22%-357.51万 | -29.96%-10.79万 | 53.46%-8.31万 | 92.45%-17.85万 |
直接支払利息 | 38.85%-1.36万 | -259.19%-2.22万 | 63.96%-6,185 | 50.70%-1.72万 | -320.13%-3.48万 | 23.94%-8,285 | ---1.09万 | ---- | -210.28%-7,397 | 60.96%-2,384 |
直接受取利息 | 267.91%49.13万 | 335.93%13.35万 | 780.51%3.06万 | -89.84%3,479 | 6.11%3.42万 | 128.19%3.23万 | 200.74%1.41万 | -3.45%4,703 | 6.59%4,871 | -90.61%4,570 |
営業活動によるキャッシュフロー | -73.77%-715.87万 | -60.86%-411.96万 | -186.16%-256.09万 | 85.57%-89.49万 | -13.73%-619.99万 | 21.19%-545.13万 | -969.88%-691.67万 | -62.84%-64.65万 | 28.35%-39.7万 | 82.87%-55.41万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | -101.31%-5,637 | 5.70%43万 | 150.48%40.68万 | -1,240.94%-80.59万 | -21.52%7.06万 | 9万 |
資本支出 | ---- | -171.29%-823.66万 | -7.43%-303.61万 | ---282.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 17.58%-1.78万 | 72.41%-2.16万 | -3,743.94%-7.84万 | 63.83%-2,039 | -101.31%-5,637 | 580.79%43万 | --6.32万 | ---- | 237.18%30.35万 | --9万 |
無形資産取引の純額 | ---302.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 91.84%-1.48万 | -45.16%-18.14万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -19,150.68%-385.01万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---38.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.64%34.36万 | -246.11%-80.59万 | ---23.28万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.87%-691.03万 | -173.04%-884.51万 | -14.54%-323.95万 | -50,072.68%-282.82万 | -101.31%-5,637 | 5.70%43万 | 150.48%40.68万 | -1,240.94%-80.59万 | -21.52%7.06万 | --9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | -46.31%414.53万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 356.17%189.42万 | 84.09%41.52万 | 307.60%22.56万 |
借入金純額 | -25.00%-125万 | -375.00%-100万 | -84.77%36.36万 | -4.50%238.76万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-25万 | --25万 |
株式発行/消却(ネット) | -110.96%-455.55万 | 289.97%4,155.33万 | 1,291.32%1,065.54万 | -55.48%76.58万 | -77.72%172.03万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 184.74%189.42万 | --66.52万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 71.96%-9.27万 | -340.59%-33.04万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.04%-2.44万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.32%-580.55万 | 271.15%4,055.33万 | 287.05%1,092.64万 | -31.90%282.3万 | -46.31%414.53万 | 14.95%772.13万 | 254.61%671.69万 | 356.17%189.42万 | 84.09%41.52万 | 307.60%22.56万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | -63.19%119.97万 | 492.68%325.89万 | 59.71%54.99万 | 28.81%34.43万 | 49.80%26.73万 | -57.21%17.84万 | -88.91%41.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -172.04%-1,987.45万 | 438.21%2,758.87万 | 669.43%512.6万 | 56.31%-90.02万 | -176.31%-206.02万 | 1,204.70%270万 | -53.16%20.69万 | 397.25%44.18万 | 137.25%8.89万 | 92.87%-23.85万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 279.34%1.84万 | -147.66%-1.02万 | -471.12%-4,138 | 4.50%1,115 | -88.26%1,067 | 762.17%9,085 | ---1,372 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.17%1,314.48万 | 508.59%3,300.09万 | 1,703.56%542.25万 | -74.94%30.07万 | -63.19%119.97万 | 492.68%325.89万 | -22.45%54.99万 | 165.30%70.91万 | 49.80%26.73万 | -57.21%17.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.56%-1,020.41万 | -118.10%-1,237.78万 | -52.43%-567.54万 | 40.00%-372.32万 | -13.83%-620.55万 | 21.26%-545.13万 | -970.93%-692.36万 | -62.84%-64.65万 | 28.35%-39.7万 | 82.87%-55.41万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし