| (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.50%-23.06万 | 34.61%-70.22万 | 41.89%-10.81万 | 48.57%-27.78万 | 32.41%-14.62万 | -29.43%-17.02万 | -61.00%-107.38万 | 25.76%-18.6万 | -524.60%-54.01万 | -55.10%-21.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.59%-18.61万 | 1.48%-107.92万 | 27.20%-16.43万 | 28.43%-29.88万 | -32.37%-29.18万 | -39.96%-32.42万 | -5.90%-109.54万 | 17.09%-22.58万 | -59.04%-41.76万 | 15.05%-22.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.27%2,876 | 8.80%1.11万 | 13.19%2,875 | 13.23%2,876 | 8.82%2,764 | -0.04%2,539 | 0.01%1.02万 | 126.18%2,540 | -15.67%2,540 | -15.67%2,540 |
| 資産減損費用 | ---- | --2.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -91.56%9,599 | --15.54万 | --2,887 | --4.03万 | ---1,589 | --11.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20.34万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 35.39%2,020 | 5.54%7,524 | 32.33%2,120 | 29.65%2,217 | -8.53%1,695 | -24.03%1,492 | -89.04%7,129 | -89.45%1,602 | -91.53%1,710 | -80.83%1,853 |
| 運転資金の増減額 | -262.78%-5.9万 | 189.99%17.92万 | 35.85%4.84万 | 92.63%-2.43万 | 72,593.29%11.89万 | -62.13%3.62万 | -172.48%-19.91万 | 393.01%3.56万 | -315.96%-33.02万 | -100.15%-164 |
| -売上債権増減額 | -55.16%-3,235 | -82.04%501 | -108.70%-1,200 | -21.56%3,034 | 883.33%752 | -411.03%-2,085 | 173.01%2,789 | 86.72%-575 | 15.43%3,868 | 91.64%-96 |
| -前払費用増減額 | -108.60%-2,777 | 2,107.09%10.42万 | -99.80%106 | 132.58%3.13万 | 111.65%4.06万 | 18.65%3.23万 | -86.20%4,723 | 229.86%5.42万 | -414.04%-9.59万 | -34.25%1.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -981.44%-5.3万 | 136.02%7.44万 | 373.73%4.95万 | 75.38%-5.86万 | 503.05%7.76万 | -91.27%6,008 | -184.58%-20.66万 | -153.22%-1.81万 | -300.11%-23.81万 | -124.23%-1.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.50%-23.06万 | 34.61%-70.22万 | 41.89%-10.81万 | 48.57%-27.78万 | 32.41%-14.62万 | -29.43%-17.02万 | -61.00%-107.38万 | 25.76%-18.6万 | -524.60%-54.01万 | -55.10%-21.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 | 96.33%-3,000 | 92.09%-5,727 | 32.63%-5.22万 | -12.08%-28.34万 | 32.53%-5.17万 | -117.98%-8.17万 | -8.78%-7.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 | 96.33%-3,000 | 92.09%-5,727 | 32.63%-5.22万 | -12.08%-28.34万 | 39.30%-5.17万 | -137.25%-8.17万 | -18.59%-7.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 | 96.33%-3,000 | 92.09%-5,727 | 32.63%-5.22万 | -12.08%-28.34万 | 32.53%-5.17万 | -117.98%-8.17万 | -8.78%-7.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%37.85万 | -55.22%65.64万 | -112.69%-2.35万 | -96.21%1.26万 | -45.37%38.34万 | 14.74%28.39万 | 64.80%146.59万 | -44.61%18.52万 | 164.06%33.14万 | 480.16%70.19万 |
| 借入金純額 | -7.99%-3,379 | -5.33%-1.32万 | -7.99%-3,379 | -7.96%-3,379 | -5.37%-3,296 | 0.00%-3,129 | -144.64%-1.25万 | -111.16%-3,129 | ---3,130 | -219.89%-3,128 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -52.39%54.47万 | --1.59万 | --0 | -70.65%21.45万 | 20.55%31.43万 | 23.82%114.41万 | --0 | --15.25万 | 65.65%73.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --37.94万 | -57.02%17.22万 | --0 | --0 | --17.22万 | --0 | --40.08万 | --21.75万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.15%2,500 | 28.65%-4.74万 | -23.90%-3.61万 | 1,350.04%1.59万 | --0 | -167.78%-2.73万 | -6.22%-6.65万 | 83.51%-2.91万 | -101.02%-1,275 | 91.98%-2.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%37.85万 | -55.22%65.64万 | -112.69%-2.35万 | -96.21%1.26万 | -45.37%38.34万 | 14.74%28.39万 | 64.80%146.59万 | -44.61%18.52万 | 164.06%33.14万 | 480.16%70.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.26%3.1万 | 917.49%12.06万 | -16.00%14.54万 | -10.76%41.36万 | 262.11%18.2万 | 917.49%12.06万 | -71.89%1.19万 | 3,571.41%17.31万 | 14,525.47%46.35万 | -42.98%5.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.54%11.28万 | -182.35%-8.95万 | -117.75%-11.44万 | 7.64%-26.82万 | -43.96%23.16万 | 59.97%6.15万 | 458.83%10.87万 | -836.04%-5.25万 | -18,882.28%-29.04万 | 586.07%41.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.98%14.39万 | -74.26%3.1万 | -74.26%3.1万 | -16.00%14.54万 | -10.76%41.36万 | 262.11%18.2万 | 917.49%12.06万 | 917.49%12.06万 | 3,571.41%17.31万 | 14,525.47%46.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.45%-26.57万 | 45.04%-74.59万 | 61.78%-9.09万 | 54.85%-28.08万 | 47.38%-15.19万 | -6.42%-22.24万 | -47.55%-135.72万 | 29.20%-23.77万 | -414.25%-62.18万 | -43.98%-28.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
