(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -691.40%-309.29万 | -39.08万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -691.40%-309.29万 | ---39.08万 |
現金支払カテゴリ | -99.33%-1,030.8万 | -517.14万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.55%-277.74万 | ---230.4万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -162.63%-753.06万 | ---286.74万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.93%-1,340.09万 | ---556.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.98%-2.93万 | -4.5万 |
固定資産取引の純額 | 34.98%-2.93万 | ---4.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --200万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.98%-2.93万 | ---4.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%1,232.32万 | 1,118.37万 |
借入金純額 | ---- | ---950万 |
株式発行/消却(ネット) | -40.42%1,232.32万 | --2,068.37万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%1,232.32万 | --1,118.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,824.25%537万 | --2.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -119.85%-110.69万 | --557.65万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.94%17.85万 | ---22.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.29%444.16万 | --537万 |
フリーキャッシュ・フロー | -139.52%-1,343.02万 | ---560.72万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし