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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -419.37%-5,537.6万 | 91.94%-209.3万 | 174.25%3,187.2万 | -365.85%-8,876.7万 | -3,702.61%-3,721.5万 | 158.16%1,733.9万 | -140.74%-2,596.8万 | -2,635.69%-4,292.3万 | 131.89%3,339万 | 102.31%103.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -365.38%-8,516万 | -103.99%-5,577.6万 | -157.93%-1.17億 | -15.90%-1.68億 | -26.05%-7,742万 | 48.92%-1,829.9万 | -10.02%-2,734.2万 | -95.50%-4,530.7万 | -36.63%-1.45億 | 50.40%-6,142.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.96%-361.2万 | -79.44%166.4万 | 779.63%330.3万 | -42.43%1,230.8万 | -22.62%784.3万 | -161.94%-314.2万 | 91.28%809.3万 | -125.04%-48.6万 | 52.51%2,138.1万 | -26.19%1,013.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.90%3,734万 | 5.01%3,027.8万 | 53.70%3,467.4万 | 21.80%1.13億 | 7.70%2,685.5万 | 52.17%3,493万 | 22.64%2,883.3万 | 4.82%2,255.9万 | 12.72%9,291.9万 | -23.60%2,493.4万 |
| 繰延税金 | --15.5万 | ---- | ---- | 109.59%207.4万 | 111.68%207.4万 | --0 | ---- | ---- | -6,537.20%-2,162.9万 | ---1,775.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,200.06%2,279万 | 1,890.38%1,220.1万 | 6,241.11%4,102.7万 | 1,480.76%1,207.7万 | 565.06%906.4万 | 73.74%175.3万 | -36.28%61.3万 | -12.80%64.7万 | -69.51%76.4万 | 84.92%-194.9万 |
| 運転資金の増減額 | -338.24%-6,713.8万 | 87.13%-591.1万 | 273.29%5,301.9万 | -489.68%-1.14億 | -263.96%-2,233.9万 | 44.06%-1,532万 | -187.24%-4,592.8万 | -219.17%-3,059.6万 | 261.87%2,930.2万 | 10.35%1,362.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,391.38%-5,060.9万 | 50.72%-1,966.4万 | 48.30%3,904.5万 | -362.96%-6,334.3万 | -291.32%-5,368.9万 | 126.48%391.9万 | -497.14%-3,990.1万 | -38.14%2,632.8万 | 139.96%2,408.8万 | 65.08%-1,372万 |
| -在庫増減額 | 163.71%650.5万 | 170.75%471.6万 | -446.61%-4,226.9万 | -493.87%-9,144.4万 | -3,309.95%-6,683.5万 | -159.01%-1,021万 | -174.34%-666.6万 | 58.12%-773.3万 | -709.14%-1,539.8万 | -112.56%-196万 |
| -前払費用増減額 | 156.02%609.3万 | 27.19%-1,548万 | 3,477.23%1,438.7万 | -1,581.95%-2,553.4万 | 5,466.41%703万 | -1,563.93%-1,087.7万 | -40,215.09%-2,126.1万 | -140.26%-42.6万 | 113.36%172.3万 | 99.48%-13.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -310.79%-1,491.1万 | 20.71%3,550.8万 | -39.79%-5,785.8万 | 123.51%8,742.7万 | 130.40%9,232.8万 | 796.95%707.4万 | 10.97%2,941.5万 | -56.49%-4,139万 | -45.04%3,911.6万 | -19.18%4,007.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.05%-726.4万 | -167.78%-931.6万 | 33.54%-481.8万 | -71.16%-1,730.6万 | 89.04%-135.3万 | -105.83%-522.4万 | -137.50%-347.9万 | -60.83%-725万 | -2.99%-1,011.1万 | -206.53%-1,234.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -347,500.00%-695.2万 | 58.50%-167.5万 | 83,725.60%1.05億 | 60.63%-398.3万 | -89.44%18万 | 99.97%-2,000 | -83.20%-403.6万 | 96.70%-12.5万 | -130.54%-1,011.6万 | 170,400.00%170.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419.37%-5,537.6万 | 91.94%-209.3万 | 174.25%3,187.2万 | -365.85%-8,876.7万 | -3,702.61%-3,721.5万 | 158.16%1,733.9万 | -140.74%-2,596.8万 | -2,635.69%-4,292.3万 | 131.89%3,339万 | 102.31%103.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.32%-7,565.8万 | -45.82%-6,467.7万 | -24.36%-7,219.4万 | 32.94%-2.23億 | 36.43%-5,539.8万 | 28.67%-6,504.4万 | 41.88%-4,435.4万 | 25.25%-5,805.1万 | 13.45%-3.32億 | -739.34%-8,714.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.32%-7,565.8万 | -45.82%-6,467.7万 | -36.08%-7,219.4万 | 34.45%-2.18億 | 36.43%-5,539.8万 | 28.67%-6,504.4万 | 41.88%-4,435.4万 | 31.69%-5,305.1万 | -50.37%-3.32億 | 39.53%-8,714.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.32%-7,565.8万 | -45.82%-6,467.7万 | -24.36%-7,219.4万 | 32.94%-2.23億 | 36.43%-5,539.8万 | 28.67%-6,504.4万 | 41.88%-4,435.4万 | 25.25%-5,805.1万 | 13.45%-3.32億 | -739.34%-8,714.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.73%4.16億 | -99.10%101.8万 | -87.90%1,061.9万 | 117.87%5.44億 | 149.26%1.14億 | -21.26%2.29億 | 711.23%1.13億 | -50.24%8,778.4万 | -38.56%2.5億 | -331.78%-2.31億 |
| 借入金純額 | 50.32%4.1億 | -103.53%-550万 | -6.98%-1.89億 | -0.70%3.07億 | 127.87%5,596.7万 | -20.13%2.73億 | 189.33%1.56億 | -151.51%-1.77億 | 8.74%3.1億 | -823.59%-2.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,356.60%-1,488.7万 | -95.54%1,488.7万 | 102.83%4.35億 | 31,038.18%1.02億 | -14.71%-3.9万 | -100.28%-60.6万 | --3.34億 | 12.58%2.15億 | 43.49%-33万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2.4万 | ---65.9万 | --2.49億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.84%-8.4万 | 99.13%-46.4万 | -8.68%-5,655.6万 | -81.94%-2.11億 | -18.20%-5,270.5万 | -99.39%-5,271万 | -136.94%-5,360.9万 | -132.79%-5,203.7万 | -63.00%-1.16億 | -298.49%-4,459.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.70%637.1万 | 87.27%2,252.8万 | 58.09%-710.6万 | 108.06%1,276.4万 | -39.98%862.7万 | 137.60%906.2万 | 398.81%1,203万 | 88.27%-1,695.5万 | -6,464.37%-1.58億 | -71.37%1,437.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.73%4.16億 | -99.10%101.8万 | -87.90%1,061.9万 | 117.87%5.44億 | 149.26%1.14億 | -21.26%2.29億 | 711.23%1.13億 | -50.24%8,778.4万 | -38.56%2.5億 | -331.78%-2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.16%1.56億 | 4,054.92%2.21億 | 1,255.85%2.51億 | -72.64%1,851.8万 | -31.64%2.3億 | -70.86%4,845.6万 | -96.77%532.8万 | -72.64%1,851.8万 | 120.27%6,767.5万 | 24,864.93%3.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.27%2.85億 | -252.46%-6,575.2万 | -125.19%-2,970.3万 | 573.09%2.33億 | 106.73%2,137.2万 | 6.76%1.81億 | 2,971.79%4,312.8万 | -113.57%-1,319万 | -233.03%-4,915.7万 | -810.98%-3.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.84%4.41億 | 221.16%1.56億 | 4,054.92%2.21億 | 1,255.85%2.51億 | 1,255.85%2.51億 | -31.64%2.3億 | -70.86%4,845.6万 | -96.77%532.8万 | -72.64%1,851.8万 | -72.64%1,851.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -174.68%-1.31億 | 5.05%-6,677万 | 57.99%-4,032.2万 | -2.57%-3.07億 | -7.54%-9,261.3万 | 60.58%-4,770.5万 | -458.95%-7,032.2万 | -21.13%-9,597.4万 | -44.69%-2.99億 | 54.41%-8,611.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
