| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.36%-1,769.1万 | -17.51%-2,577.4万 | 30.69%-519万 | -102.87%-818.6万 | -76.34%-2,193.3万 | -411.5万 | -127.67%-629.5万 | -225.14%-748.8万 | -36.78%-403.5万 | -77.20%-1,243.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.51%-2,212.5万 | 5.56%-2,316.9万 | 30.08%-476.8万 | -41.49%-579.1万 | -63.35%-2,453.2万 | ---837万 | -30.92%-525万 | -87.34%-681.9万 | -32.07%-409.3万 | -34.15%-1,501.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.61%-28.2万 | ---39.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.71%61.5万 | 65.99%57.1万 | ---- | ---- | 227.62%34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%10.5万 |
| 繰延税金 | 1.40%-98.4万 | -425.26%-99.8万 | ---- | ---- | 90.81%-19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.55%-206.7万 |
| その他の非現金項目 | 356.23%135.8万 | 46.57%-53万 | -1,271.43%-82万 | 86.81%-12.9万 | -824.09%-99.2万 | --5.4万 | -112.79%-13.8万 | -69.30%7万 | -292.90%-97.8万 | -4.86%13.7万 |
| 運転資金の増減額 | 154.29%156.2万 | -332.58%-287.7万 | 157.86%42.7万 | -308.96%-216.9万 | 475.35%123.7万 | --184.3万 | -645.78%-90.6万 | -348.48%-73.8万 | 389.94%103.8万 | -62.48%21.5万 |
| -売上債権増減額 | 174.50%110.7万 | -179.76%-148.6万 | ---- | ---- | 174.49%186.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.14%-250.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.71%45.5万 | -122.20%-139.1万 | ---- | ---- | -123.05%-62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.46%271.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.36%-1,769.1万 | -17.51%-2,577.4万 | 30.69%-519万 | -102.87%-818.6万 | -76.34%-2,193.3万 | ---411.5万 | -127.67%-629.5万 | -225.14%-748.8万 | -36.78%-403.5万 | -77.20%-1,243.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.30%-9.3万 | 79.85%-26.8万 | 84.44%-7.7万 | 51.38%-15.9万 | -238.42%-133万 | -17.7万 | -6,520.00%-33.1万 | -1,000.00%-49.5万 | -303.70%-32.7万 | -477.94%-39.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.21%-8.7万 | 77.54%-29.2万 | 83.73%-8.3万 | 35.82%-18.1万 | -263.13%-130万 | ---17.6万 | -16,500.00%-33.2万 | -5,000.00%-51万 | -340.63%-28.2万 | -426.47%-35.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | -71.43%-6万 | --0 | --0 | --0 | ---6万 | ---3.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -125.00%-6,000 | -20.00%2.4万 | -60.00%6,000 | 46.67%2.2万 | --3万 | ---1,000 | 133.33%1,000 | --1.5万 | 188.24%1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.30%-9.3万 | 79.85%-26.8万 | 84.44%-7.7万 | 51.38%-15.9万 | -238.42%-133万 | ---17.7万 | -6,520.00%-33.1万 | -1,000.00%-49.5万 | -303.70%-32.7万 | -477.94%-39.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.14%1,069.1万 | -84.23%785.3万 | -757.14%-30万 | -69.36%773.8万 | 464.87%4,980.5万 | 2,465.3万 | -101.00%-6.5万 | -94.44%-3.5万 | 140,388.89%2,525.2万 | -7.27%881.7万 |
| 借入金純額 | -108.51%-63.2万 | 2,669.20%742.5万 | -205.71%-10.7万 | 18,095.35%773.8万 | -290.54%-28.9万 | ---14.4万 | -252.63%-6.7万 | -94.44%-3.5万 | -138.89%-4.3万 | -193.67%-7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,042.06%916.8万 | -99.21%42.8万 | --2.8万 | --0 | 497.12%5,385.4万 | --2,595.3万 | -99.98%1,000 | --0 | --2,790万 | -4.48%901.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --258.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---43.2万 | ---- | ---- | ---- | -2,837.50%-376万 | ---115.6万 | --1,000 | --0 | ---260.5万 | -884.62%-12.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.14%1,069.1万 | -84.23%785.3万 | -757.14%-30万 | -69.36%773.8万 | 464.87%4,980.5万 | --2,465.3万 | -101.00%-6.5万 | -94.44%-3.5万 | 140,388.89%2,525.2万 | -7.27%881.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.01%1,318.4万 | 451.35%3,216.6万 | 16.52%3,140.9万 | 451.35%3,216.6万 | -38.97%583.4万 | --1,194.4万 | 360.20%1,879.9万 | 324.82%2,695.5万 | -38.97%583.4万 | 28.60%955.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.00%-709.3万 | -168.53%-1,818.9万 | 30.57%-556.7万 | -102.91%-60.7万 | 761.40%2,654.2万 | --2,036.1万 | -280.40%-669.1万 | -238.88%-801.8万 | 785.14%2,089万 | -265.76%-401.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.94%-50.8万 | -277.62%-79.3万 | -327.54%-59万 | -164.94%-15万 | -172.92%-21万 | ---13.9万 | -302.47%-16.4万 | -230.19%-13.8万 | 240.00%23.1万 | 197.63%28.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.65%558.3万 | -59.01%1,318.4万 | 34.33%2,525.2万 | 16.52%3,140.9万 | 451.35%3,216.6万 | --3,216.6万 | 51.67%1,194.4万 | 360.20%1,879.9万 | 324.82%2,695.5万 | -38.97%583.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.80%-1,777.8万 | -11.90%-2,606.6万 | 34.07%-527.3万 | -91.16%-836.7万 | -81.54%-2,329.3万 | ---429.1万 | -139.50%-662.7万 | -240.63%-799.8万 | -45.22%-437.7万 | -81.05%-1,283.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
