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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.22%1,190.9万 | -247.64%-860.6万 | -776.21%-210.3万 | -40.55%1,569.9万 | -33.89%613.9万 | -59.76%342万 | -20.42%582.9万 | -76.02%31.1万 | 28.74%2,640.7万 | 19.62%928.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.66%294.3万 | -40.27%294.6万 | -59.76%233.4万 | 9.54%2,452.4万 | --1,017.4万 | --361.8万 | -13.99%493.2万 | 22.16%580万 | -6.88%2,238.9万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -207.14%-21.5万 | 11.67%-5.3万 | -1,840.00%-8.7万 | -5,145.36%-1,526.4万 | ---1,513.9万 | ---7万 | -215.79%-6万 | 111.63%5,000 | -288.96%-29.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.44%34.2万 | -35.89%30.9万 | -22.22%30.1万 | -5.34%155.9万 | --34.3万 | --34.7万 | 22.65%48.2万 | -22.13%38.7万 | 30.71%164.7万 | ---- |
| 繰延税金 | -135.66%-33.7万 | -751.85%-17.6万 | -77.78%5.6万 | -458.57%-90万 | ---103.6万 | ---14.3万 | -59.70%2.7万 | -3.82%25.2万 | -83.26%25.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -653.62%-38.2万 | -11.67%5.3万 | 214.29%8.8万 | -5.70%18.2万 | -99.92%2.5万 | 100.22%6.9万 | 215.79%6万 | -80.28%2.8万 | 319.32%19.3万 | 18,144.25%3,174.5万 |
| 運転資金の増減額 | 859.48%869.6万 | -4,546.74%-1,227.3万 | 7.26%-539.1万 | 366.36%460万 | --1,128.2万 | ---114.5万 | -51.83%27.6万 | -19.54%-581.3万 | 70.17%-172.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 79.38%603.8万 | -567.84%-837.9万 | 89.58%-75万 | -97.49%7.3万 | --211.5万 | --336.6万 | 169.69%179.1万 | -2,475.91%-719.9万 | 133.58%291.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 158.92%265.8万 | -157.03%-389.4万 | -434.85%-464.1万 | 197.54%452.7万 | --916.7万 | ---451.1万 | -148.20%-151.5万 | 126.83%138.6万 | -260.64%-464.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 248.22%1,190.9万 | -247.64%-860.6万 | -776.21%-210.3万 | -40.55%1,569.9万 | -33.89%613.9万 | -59.76%342万 | -20.42%582.9万 | -76.02%31.1万 | 28.74%2,640.7万 | 19.62%928.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-1,910.5万 | -6,525.17%-3,895.6万 | -95.20%122.6万 | 137.78%8,936.7万 | 295.84%9,203.1万 | -72.40%-2,762.2万 | 98.52%-58.8万 | 119.07%2,554.6万 | -945.87%-2.37億 | -404.60%-4,699.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 348.85%282.2万 | -75.10%412.2万 | -65.00%230.1万 | 180.00%1.03億 | 7,365.53%8,115.6万 | -123.27%-113.4万 | 154.14%1,655.7万 | 106.44%657.5万 | 15.61%-1.29億 | 97.98%-111.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 32.89%-2,245.8万 | -259.68%-4,302.8万 | -106.03%-83.8万 | 52.84%-4,788.9万 | 65.10%-1,636.1万 | -142.20%-3,346.3万 | -29.58%-1,196.3万 | 143.95%1,389.8万 | -177.29%-1.02億 | -203.06%-4,688.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.71%-3.1万 | 47.83%-6万 | 48.35%-18.8万 | 48.71%-51.7万 | 116.38%5.8万 | 63.91%-9.6万 | 29.01%-11.5万 | -61.06%-36.4万 | 2.42%-100.8万 | -168.18%-35.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.05%56.2万 | 100.20%1万 | -100.90%-4.9万 | 107.29%37万 | -618.78%-707.1万 | 203.79%707.1万 | ---506.7万 | --543.7万 | -814.37%-507.2万 | -7.97%136.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-1,910.5万 | -6,525.17%-3,895.6万 | -95.20%122.6万 | 137.78%8,936.7万 | 295.84%9,203.1万 | -72.40%-2,762.2万 | 98.52%-58.8万 | 119.07%2,554.6万 | -945.87%-2.37億 | -404.60%-4,699.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.47%899.5万 | -207.67%-450.7万 | 574.78%1.56億 | -805.07%-1.05億 | -352.81%-9,999.7万 | 134.22%2,396.5万 | 115.14%418.6万 | -170.47%-3,280.7万 | -107.75%-1,156.3万 | -27.57%3,955.4万 |
| 預金増減額 | -51.17%917.8万 | 100.26%16.7万 | 120.62%1.73億 | 68.00%-5,289.5万 | 15.11%-8,664万 | 119.87%1,879.5万 | -242.62%-6,329.2万 | 57.13%7,824.2万 | -199.55%-1.65億 | -267.23%-1.02億 |
| 借入金純額 | -107.88%-40.7万 | -101.68%-118.8万 | 85.00%-1,667.9万 | -127.71%-4,534.2万 | -106.81%-1,006.8万 | -78.92%516.7万 | 1,462.77%7,072.8万 | -3,054.63%-1.11億 | 1,570.37%1.64億 | 4,361.75%1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,366.67%22.4万 | -57.35%14.8万 | -249.17%-17.9万 | 127.40%80.7万 | 112.50%33.7万 | -91.67%3,000 | 160.66%34.7万 | -58.04%12万 | -430.90%-294.5万 | -902.08%-269.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -4.05%-722.3万 | -2.63%-362.6万 | --0 | ---- | ---- | -6.13%-694.2万 | -7.58%-353.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.47%899.5万 | -207.67%-450.7万 | 574.78%1.56億 | -805.07%-1.05億 | -352.81%-9,999.7万 | 134.22%2,396.5万 | 115.14%418.6万 | -170.47%-3,280.7万 | -107.75%-1,156.3万 | -27.57%3,955.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394.63%1.26億 | 1,007.50%1.78億 | 1.79%2,346.7万 | -90.58%2,305.4万 | 19.27%2,529.4万 | -74.15%2,553.1万 | -89.85%1,610.4万 | -90.58%2,305.4万 | 150.79%2.45億 | -88.94%2,120.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 859.07%179.9万 | -652.34%-5,206.9万 | 2,328.56%1.55億 | 100.19%41.3万 | -198.92%-182.7万 | 99.69%-23.7万 | 115.73%942.7万 | 91.93%-695万 | -250.65%-2.22億 | -96.52%184.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406.37%1.28億 | 394.63%1.26億 | 1,007.50%1.78億 | 1.79%2,346.7万 | 1.79%2,346.7万 | 19.27%2,529.4万 | -74.15%2,553.1万 | -89.85%1,610.4万 | -90.58%2,305.4万 | -90.58%2,305.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.34%1,187.8万 | -251.66%-866.6万 | -4,222.64%-229.1万 | -40.23%1,518.2万 | -30.62%619.7万 | -59.63%332.4万 | -20.23%571.4万 | -104.95%-5.3万 | 30.39%2,539.9万 | 17.05%893.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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