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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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Yangtze Optical Electronic
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.74%1,085.1万 | 70.22%1,769.6万 | -9.05%3,337.5万 | -4.72%7,519.6万 | 684.39%607.9万 | 44.57%2,202.6万 | 7.32%1,039.6万 | -31.05%3,669.5万 | 20.94%7,891.7万 | -93.25%77.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -540.60%-1,198万 | -1,654.77%-2,890.1万 | -3,141.14%-5,166.9万 | -177.45%-1,562.1万 | -2,636.83%-1,839.2万 | -70.09%271.9万 | -119.45%-164.7万 | -9.96%169.9万 | -42.75%2,016.9万 | -81.26%72.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,625.00%14.9万 | 215,085.71%4,514.7万 | -84.90%25万 | 2,394.23%238.6万 | 3,295.45%74.7万 | -99.22%4,000 | 95.69%-2.1万 | 1,196.69%165.6万 | 97.75%-10.4万 | 101.10%2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.23%388.2万 | -7.94%599.2万 | 10.23%713.3万 | 8.99%2,800.7万 | 18.29%767.1万 | 12.24%735.6万 | 3.93%650.9万 | 1.19%647.1万 | 14.62%2,569.7万 | 3.58%648.5万 |
| 繰延税金 | -8,650.00%-350万 | 5,739.47%443.8万 | -1,960.49%-422.4万 | -195.71%-1,096.5万 | -1,838.24%-1,079.6万 | -164.52%-4万 | 102.66%7.6万 | 42.90%-20.5万 | -125.48%-370.8万 | -108.98%-55.7万 |
| その他の非現金項目 | 90.13%-58.3万 | -1,800.12%-1,383.9万 | 66.17%-133万 | -114.13%-219.3万 | -10.02%683.1万 | -615.36%-590.6万 | -42.11%81.4万 | -173.11%-393.2万 | 75.79%1,552.2万 | -9.36%759.2万 |
| 運転資金の増減額 | 94.44%1,919.5万 | 220.64%157.2万 | 5.11%2,833万 | 12,597.27%3,661.7万 | 104.04%109.5万 | 300.90%987.2万 | 77.32%-130.3万 | -28.12%2,695.3万 | 98.77%-29.3万 | -43.21%-2,713.1万 |
| -売上債権増減額 | 184.09%102.5万 | -26.85%-1,988.7万 | -11.11%2,947.3万 | 4.54%-924.7万 | 20.25%-2,550.8万 | -125.89%-121.9万 | -32.95%-1,567.7万 | 12.86%3,315.7万 | 80.27%-968.7万 | 3.71%-3,198.3万 |
| -前払費用増減額 | 552.64%1,766.2万 | -193.05%-1,244万 | -854.22%-715万 | 288.00%782.6万 | 582.95%1,502.5万 | -465.01%-390.2万 | -468.17%-424.5万 | 139.42%94.8万 | -70.26%201.7万 | -51.27%220万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.61%50.8万 | 82.07%3,389.9万 | 183.99%600.7万 | 415.63%3,803.8万 | 336.58%1,157.8万 | 240.24%1,499.3万 | 280.37%1,861.9万 | -167.98%-715.2万 | -60.25%737.7万 | -72.81%265.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.74%1,085.1万 | 70.22%1,769.6万 | -9.05%3,337.5万 | -4.72%7,519.6万 | 684.39%607.9万 | 44.57%2,202.6万 | 7.32%1,039.6万 | -31.05%3,669.5万 | 20.94%7,891.7万 | -93.25%77.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.72%-119万 | -186.27%-3,303.6万 | 1,183.30%609.9万 | 73.62%-1,595.5万 | 54.96%-202.9万 | -108.56%-182.3万 | -219.93%-1,154万 | 99.35%-56.3万 | -450.29%-6,049.2万 | -120.19%-450.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.10%-155.2万 | 75.41%-199.4万 | 59.36%-274.3万 | -209.01%-2,706.9万 | -102.54%-718.8万 | -7.49%-502.3万 | -1,059.53%-810.8万 | -388.07%-675万 | -293.42%-876万 | -460.66%-354.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -34.20%-693万 | ---8.3万 | 101.61%8.3万 | ---- | ---- | 63.79%-516.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -95.85%36.2万 | -89.80%117.7万 | 42.91%884.2万 | 168.03%3,168万 | 648.33%524.2万 | -72.00%871.7万 | 31.41%1,153.4万 | 107.23%618.7万 | -272.47%-4,656.8万 | ---95.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,363.6万 | --0 | ---560万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.72%-119万 | -186.27%-3,303.6万 | 1,183.30%609.9万 | 73.62%-1,595.5万 | 54.96%-202.9万 | -108.56%-182.3万 | -219.93%-1,154万 | 99.35%-56.3万 | -450.29%-6,049.2万 | -120.19%-450.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.45%-453.5万 | 31.42%-2,792.9万 | -213.08%-1,679.7万 | 30.87%-6,417.1万 | -24.61%-892.7万 | 63.23%-915.2万 | -13.36%-4,072.7万 | 78.40%-536.5万 | -460.04%-9,282.1万 | 0.65%-716.4万 |
| 借入金純額 | 97.20%-3.6万 | -559.63%-1,003.3万 | -1,766.56%-1,031.6万 | 16.29%-281万 | 20.66%-62.2万 | -24.37%-128.6万 | -95.25%-152.1万 | 181.45%61.9万 | -7.39%-335.7万 | 10.50%-78.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,128万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.25%-449.9万 | -16.78%-449.6万 | 9.25%-447.6万 | -105.97%-1,758.8万 | -107.44%-440.6万 | -107.16%-440万 | -81.26%-385万 | -127.60%-493.2万 | -0.09%-853.9万 | 0.56%-212.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 152.97%55.4万 | --0 | --0 | --24.1万 | 43.58%31.3万 | -47.36%21.9万 | -50.00%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 62.36%-1,340万 | -46.89%-200.5万 | 36.55%-4,432.7万 | 8.41%-389.9万 | 84.05%-346.6万 | -23.23%-3,559.7万 | 90.89%-136.5万 | -1,210.03%-6,986.4万 | -1.33%-425.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.45%-453.5万 | 31.42%-2,792.9万 | -213.08%-1,679.7万 | 30.87%-6,417.1万 | -24.61%-892.7万 | 63.23%-915.2万 | -13.36%-4,072.7万 | 78.40%-536.5万 | -460.04%-9,282.1万 | 0.65%-716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.38%8,591.5万 | -9.16%1.29億 | -4.43%1.07億 | -40.03%1.11億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | 54.98%1.86億 | -33.38%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.62%512.6万 | -3.34%-4,326.9万 | -26.29%2,267.7万 | 93.37%-493万 | 55.23%-487.7万 | -5.02%1,105.1万 | -151.96%-4,187.1万 | 152.58%3,076.7万 | -212.81%-7,439.6万 | -591.61%-1,089.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -300.00%-2,000 | -66.67%-5,000 | -50.00%-3,000 | -160.00%-3,000 | --0 | 200.00%1,000 | 81.25%-3,000 | 84.62%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.27%9,104.1万 | -14.38%8,591.5万 | -9.16%1.29億 | -4.43%1.07億 | -4.43%1.07億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | -40.03%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.31%929.9万 | 586.28%1,570.2万 | 2.29%3,063.2万 | -29.03%4,786.9万 | 51.37%-136.7万 | 60.97%1,700.3万 | -71.49%228.8万 | -42.05%2,994.5万 | 13.49%6,744.9万 | -128.33%-281.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
